זיו סגל  מעודכן
צילום: משה בנימין
ניתוח טכני

ירידות בפול פאוול

פאואל מוריד את השווקים או הממוצע הנע ל-200 יום? מה יעזור לקבל החלטות השקעה?
זיו סגל | (10)

אחרי יום שישי באדום בוהק ויום שני מאוזן, נראה שהשוק לא מתאושש. שני מאפייני יסוד טכניים יכולים להסביר את החולשה. האחד הוא עונתיות. השני הוא הממוצע הנע ל - 200 יום שדיברנו עליו לאחרונה. השילוב בין נימוקים מהעולם הטכני לעולם הכלכלי (דברי פאוול והמציאות שמאחוריהם) הוא מרתק ומעלה מגוון שאלות שנעות מהקצה של פקפוק במשמעות של ניתוח טכני (פאוול הוריד את השוק) אל הקצה של: הכל גלום בשוק ולכן אפשר רק עם ניתוח טכני (הממוצע הנע הוריד את השוק). אני משאיר לכם לנהל את הדיון. אנחנו ננצל את המקום היום להעשיר את התמונה הטכנית.

 

ספטמבר לא להיט

 

נתחיל עם גרף העונתיות. בחרתי להציג אותו בסיכום של 10 שנים אחורה, שנראה לי מייצג, אבל המסר נכון בכל תצורת שנים: סטטיסטית ספטמבר הוא חודש חלש. זה לא אומר התרסקות אבל זה אומר שאין רוח גבית בחודש הזה. לכן אין סיבה עונתית למשקיעים להסתער על מניות דווקא עכשיו.

הרוח הירוקה מתחילה לנשוב, סטטיסטית, בחודשים נובמבר ודצמבר - חודשי הקניות. כנראה שהשנה צריך לשים סימן שאלה על קניות אלא אם תחול תפנית משמעותית במחירים.

 

מה מלמדים הגרפים של 5 הגדולות?

 

נמשיך לגרפים של המניות מובילות שירחיבו את המבט שלנו על השוק.

 

מיקרוסופט  / MSFT ממחישה שוב את כוחו של הממוצע ל - 200 יום. תוכלו לראות על הגרף את אינדיקטור העוצמה ההשוואתי (קו סגול) שמראה שהיא בדיוק כמו ה - S&P500. על הגרף הראשי תוכלו לראות שהיא נבלמה בדיוק מתחת לממוצע הנע ל - 200 יום.

 

מעליה מבחינת משקל  בנאסד״ק  100 נמצאת APPL. את המניה פאוול תפס כבר מעל הממוצע הנע ל - 200 יום וניתן לראות שהיא חזקה יותר ממיקרוסופט ולפיכך גם מהנאסד״ק 100. אנחנו רואים שיש לה דיאלוג עם הממוצע כך ששבירה למטה היא לא בהכרח סימן להתרסקות. לא ניתן לדעת מה היה קורה אילו פאוול היה אומר דברים מעודדים אבל להבדיל ממיקרוסופט שהסתובבה בדיוק בתמרור של הממוצע הנע, אפל עשתה תפנית פרסה מפתיעה. 155 דולר זו רמת התיקון המינימלי ו - 146 דולר זו רמת התיקון המכסימלי שמתחתיה תוכרז מגמת ירידה למניה. תוכלו לראות זאת על קווי פיבונאצ׳י הירוקים ולעקוב עצמאית.

 

ועכשיו אמזון - AMZN. כאן תוכלו לראות בלימה יפה מתחת לממוצע הנע ל - 200 יום. בשאלת המשחק שלנו פאוול או ממוצע נע ל - 200 יום (הורידו את השוק) הספירה כרגע היא 1 לפאוול 2 לממוצע הנע. שרטטי את רמת התמיכה הקרובה למעקב שלכם להמשך השבוע.

 

נעבור ל -  GOOG. כאן התוצאה היא תיקו. גוגל אומנם הסתובבה מתחת לממוצע הנע ל-200 יום אבל הקדימה את זמנה ולא הספיקה להגיע עד אליו. שרטטתי גם כאן את רמת התמיכה ומהלך מתחתיה יהיה סימן לתחילתו של מהלך ירידה משמעותי.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

 

ואחרונה חביבה להיום: פייסבוק - META. לה יש גרף משלה לאור הירידה החדה העצמונית שעברה עליה. יש כאן מניה שמתנהל מאבק על התמיכה שלה. על מנת להכריע בשאלה: פאוול - טכני הוספתי גרף מקלות יומי. ניתן לראות את הפריצה של קו המגמה למעלה שאמורה היתה להתחיל מומנטום חיובי כלשהו ואז את השבירה.  נותן את הנקודות לפאוול.

 

 

מסקנות:

 

1. על השאלה פאוול או ממוצע נע המשחק שלנו אומר תיקו. יש מניות שיש הסבר טכני מהותי לירידה שלהן ויש מניות שבהחלט ניתן לראות את ״תפנית פאוול״. המשמעות היא שהשוק היה בסוג של שיווי משקל ופאוול לא היה צריך הרבה בשביל להפיל אותו.

2. אם אתם מחזיקים מניות, מבין ה - 5 AAPL היא החזקה והרלבנטית כרגע ואולי פייסבוק בזכות המחיר והקרבה לתמיכה נמוכה.

3. מבחני התמיכה ששרטטתי יעזרו לכם לקבל החלטות בהמשך השבוע. שבירה קולקטיבית שלהם תעזור לקבל החלטה דובית ברמת השוק.

 

נתראה ביום ראשון בקורס ניתוח טכני, כאן במכללת ביזפורטל, וביום שני ב״בלוגסטריט״ כרגיל.

 

כותב המאמר הינו זיו סגל

תגובות לכתבה(10):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 8.
    אנונימי 02/09/2022 00:21
    הגב לתגובה זו
    בדיוק ברמת התמיכה שזיו ציין. לאן עכשיו?
  • 7.
    אנונימי 01/09/2022 22:09
    הגב לתגובה זו
    לכן כדאי לשלב בין הגישות, הרבה פעמים הן מתחברות. ה s
  • אנונימי 03/09/2022 13:23
    הגב לתגובה זו
    אפילו אלוהים לא יכול לעצור אותי. ד"ש ל S. מצחיק לשים עליי קוף. תשחררו את הקוף זה ישתלם לכם בטווח הארוך. ומבחינתי אתם כבר יודעים הכל. לא רק את השם הפרטי שלי. ועדיין רות המואבייה אני לא.
  • 6.
    פתאןם פייסבוק מעניינת.. אחרי שעולה כ5% היום (ל"ת)
    נו באמת....... 31/08/2022 19:56
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    השורטיסטים ילדים וברוכים הפסדי עתק 16 שנה (ל"ת)
    סלוודור 31/08/2022 18:47
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    ולכן לא יצליחו להוריד השוק .טיפשים (ל"ת)
    סלוודור 31/08/2022 18:47
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    כפי שאמרתי צים שורט נסדק ודאקס לונג (ל"ת)
    יעקב 31/08/2022 18:47
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    אני מודע שלא יפרסמו אבל קנו אפל גוגל פייסבוק (ל"ת)
    מכאל 31/08/2022 18:38
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    פייי אחד הניתוחים אם לא ה (ל"ת)
    רון 31/08/2022 17:54
    הגב לתגובה זו
  • או 03/09/2022 13:26
    הגב לתגובה זו
    הפעם באמת התרשמתי. רון כזה יושר עוד לא ראיתי. פיי אחד ולא נמשיך כדי שלא נרד לאפס.
משקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינימשקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני

כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?

במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט 

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני

באמצע ספטמבר, חודש שנועד סטטיסטית לירידות, ה- S&P500 פרץ את הקו המחזיר העולה שליווה / בלם את עלייתו במשך חודשים ארוכים. הגרף מספר סיפור של מהלך עליות חדש בפתח. יש סיכוי לא רע שהגופים שחזו יעד של 7000 ל- 2025 יצאו צודקים. הממוצע ל-21 יום יכול לשמש כסטופ לוס באזור ה-6470.

עכשיו השאלה היא איפה לשים את הכסף? מדד ה-S&P500? סקטורים חזקים? קריפטו? מניות של חברות קטנות? כמובן שיש אין סוף אפשרויות. היום נתמקד בעדכון מיפוי הסקטורים ובשוק הקריפטו שנראה שהולך לגל עולה חדש. נסיים עם עוד מבט על השקעות באנושות העתידית.

אחד המבחנים שתרצו לשים אליהם לב הוא מבחן ההתנגדות ל-IWM שמייצגת את ממד הראסל 2000. ההתעגלות של הגרף מנבאת, כידוע לכם.ן כבר, פוטנציאל לעליה ארוכת טווח. פריצה של 240 תשחרר אותו לרוץ למעלה ואתכם לחיפוש מניות קטנות.



באיזה סקטורים שווה להיות עכשיו?

- XLC היא קרן סל שמייצגת לכאורה את סקטור ה״תקשורת״. כתבתי לכאורה ושמתי מרכאות משום שאם תסתכלו על האחזקות של קרן הסל תראו שגוגל, מטה ונטפליקס מובילות וגם סקטור הגיימינג בעשיריה הראשונה ועליו עוד נדבר היום. XLC עוצמתית מאוד בהשוואה ל – S&P500 ללמדכם על עוצמת החברות שכלולות בה.