שלום לכולם,

היום נעסוק במגוון נושאים טכניים. נתחיל ב-ETF למריחואנה ותשתיות ונמשיך לשאלות שלכם בדבר הזדמנויות טכניות, מימוש רווח וניהול רשימת מעקב.

סקטור המריחואנה נשכח מעט בזמן האחרון אבל זה התפקיד שלנו פה. לעקוב ולהעיר כשצריך. אז זמן להתעורר ביחס למריחואנה. ארחיב גם בהמשך בהקשר של רשימת מעקב.

> לקריאת הטורים הקודמים של זיו סגל 

קרן הסל הגדולה ביותר מבחינת נכסים מנוהלים היא MJ. על הגרף תוכלו לראות תמיכה מעל רמת תמיכה משמעותית. מצב טכני כזה מאפשר לקנות בזול ובנקודה עם סיכון טכני נמוך. אבל, יכול להיות שתידרש סבלנות עד שתהיה התעוררות. המניה השניה מבחינת היקף אחזקות בקרן היא טילריי TLRY וגם אליה כדאי לשים לב מעל רמת התמיכה הנוכחית.

MJ:

TLRY:

תשתיות או לא להיות

דרך טובה לבסס את תיק ההשקעות היא לעקוב אחרי נהרות הכסף העולמיים. ארצות הברית הבהירה שהיא תשקיע בתשתיות ונראה שגם מדינות נוספות בעולם יכוונו לשם את הכסף על מנת לעודד צמיחה ולשמר התפתחות.

קרן סל שכדאי לשים עליה עיין היא XTN. הקרן משקיע בתחום התחבורה ומשויכת להשקעה העולמית בתשתיות. הקרן מפוזרת יחסית כאשר משקלה של המניה בעלת המשקל הגבוה ביותר הוא כ-2.7% ומדובר במנית LYFT. מבחינה טכנית נראה שאחרי הפוגה ממהלך העליה של XTN הוא מתחיל להתחדש. LYFT עצמה אינה מגלה סימנים של עליה בשלב זה ומסתפקת בסימני תמיכה.

• כיצד מטמיעים מערכות ERP בארגונים ועסקים
• היוניקורן הישראלי קפיטוליס רוכש את Capitalab ב-46 מיליון דולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בקצה השני של תחום התשתיות, זה המשיק לבינה המלאכותית, ניתן אולי לשים את מנית AI שאת תשומת הלב שלנו אליה הפנה הקורא נ.ל. כאופציה ל״מנית חלום״ מתחום הבינה המלאכותית והרובוטיקה. החברה מספקת אלגוריתם שעוזר לחברות לתזמן את שגרת התחזוקה שלהן, לזהות הונאות, לעשות אופטימיזציה של ניהול המלאי ולשפר את ה-CRM. על הגרף היא נראית מעניינת משום שלאחר ירידת מחיר משמעותית המניה מצאה תמיכה. אבל, החברה עדיין מפסידה ונראה שיש לה עוד דרך לעבור על שתעבור לרווחיות כך שהיא אכן במסגרת מניות החלום. נעקוב ונראה מה מתפתח מרמת התמיכה.

איך מנהלים רשימת מעקב?

א.ד.ה שאל על הדרך בה אני מתחזק רשימת מעקב. האמת, אולי אפשר להיעזר בשירותי AI.... אני מתחזק רשימות מעקב באתר Stock Charts איתו אני עובד. האתר מאפשר למנויים להגדיר רשימות ולהכניס לתוכן מאות מניות. אני מגדיר רשימות לפי נושאים שאני מחליט עליהם וכשאני קורא / מקבל רעיון מעניין אני בודק אותו על הגרף. אם הרעיון מעניין והגרף מעניין אני מכניס אותו לרשימת ״פעולה מידית״. אם הרעיון מעניין אבל הגרף לא מעניין אני מכניס אותו לרשימת רעיונות. אני עובר על הרשימות האלו באופן שוטף ובוחן איזה מניות הבשילו לפעולה טכנית. כמו כן אני דואג שלא יהיו יותר מדי מניות ברשימות ומוחק כאלו שנמצאות שם זמן רב ולא מבשילות לכדי פעולה.

כאשר מניה מבשילה לכדי פעולה אני חוזר לבדוק אותה, את ההמלצות לגביה ורכיבי מידע נוספים על מנת לראות שהיא עדיין רלבנטית.

שואלים, לומדים וסוחרים עם ניתוח טכני

ח.ב שאל האם אחרי שAPPLE  AAPL פרצה את רמת ה-150 דולר היא ״שווה כניסה״.

התשובה הטכנית היא כן. AAPL, כמו ZIM שלהלן וכמו מניות שהתייחסתי אליהן לאחרונה היא מנית פריצה - מומנטום (להבדיל ממניות המריחואנה שהן מניות תמיכה - מחיר). טכנית, רכישה אחרי פריצה מוכחת של התנגדות היא פעולה נכונה. התמיכה למבחן היא באזור ה-150 דולר.

• כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?
• מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• מה לקנות אם פספסתם את אורקל?

לקריאה נוספת: מתי אפשר להכיר בפריצה טכנית?

ש.א שאל: ״היי זיו בוקר טוב עוקב אחריי המאמרים שלך בשקיקה. תמיד אני נתקל בבעיה מתי לצאת ממניה או מתי היא סיימה את גל העלייה.  לענייננו, מניית צים פרצה רמת התנגדות של 45$ בתאריך 16/8. לפי הניתוח שלי למניה האפסייד שנתתי לה הוא כ 40%. האם הניתוח עצמו נכון? זאת אומרת נקודת היציאה שלי צריכה להיות באיזור ה-58$?״   

ובכן, צים ZIM אכן פרצה רמת התנגדות ופניה לעליה. קביעת יעדי מחיר היא עניין מורכב. לפעמים אפשר להיעזר בתרשים ה-X ו-O ובאמידת תקופת התנועה האופקית אבל לא במקרה הזה. נראה לי שבמקרה של ZIM הכי מתאים לעקוב אחרי סימני היפוך על תרשים הנרות בשילוב ממוצע נע ל-10 ימים. סימנתי על התרשים את שני הגלים האחרונים שעבורם הממוצע ל-10 ימים היה מדריך מגמה טוב. חציה שלו כלפי מטה יכולה להיות סימן יציאה.

לתגובות: [email protected]

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.