משבר החוב באירופה מעיב באופן קיצוני על האירו, התחזקות הדולר צוברת תאוצה

נתוני מאקרו חיוביים אשר ממשיכים לזרום בארה"ב יחד עם עמדתו הניטראלית של הפד לאחר פרסום החלטת הריבית תורמים להתחזקות השטר הירוק. בשוק המניות התנודתיות לקראת סוף השנה נמשכת, המדדים המובילים מאבדים מעט מערכם אחרי שקבעו שיאים חדשים. תוכנית ההקלות במיסים בשווי של 858 מיליארד דולר שגיבש הנשיא אובמה והרפובליקנים אושרה אמש ע"י הסנט ברוב של 81 תומכים מול 19 מתנגדים. כעת התוכנית תועבר להצבעת בית הנבחרים.

במישור המאקרו שלל נתונים פורסמו לפני פתיחת המסחר בוול סטריט: מדד המחירים לצרכן על ב-0.1% בדצמבר לעומת הצפי שעמד על 0.2%. מדד הפעילות העסקית בניו יורק זינק בדצמבר ל10.6 נקודות לעומת הקריאה השלילית של 11.1 נקודות שנרשמה בחודש נובמבר. הייצור התעשייתי בנובמבר עלה ב- 0.4% לאחר ירידה של 0.2% שנרשמה החודש הקודם. לסיכום: נתוני המאקרו מעידים על התאוששות משמעותית בארה"ב, בעיקר בסקטור היצרני. האינפלציה נמוכה מאוד ולא מהווה כלל איום על הכלכלה האמריקנית, דבר אשר מעניק מרחב תמרון למקבלי ההחלטות בארה"ב.

שוק מט"ח

הדולר מתחזק בכל החזיתות ברקע לנתוני מאקרו חיוביים המתפרסמים כמעט מידי יום. הנפגע העיקרי ממשיך להיות הפאונד לאחר פרסום נתוני התעסוקה בבריטניה אשר התפרסמו אמש. על פי הנתון, האבטלה עלתה ב-0.2% לרמה של 7.9%. המטבע המלכותי צנח מול השטר הירוק ביותר מ-200 פיפס וסגר סביב אזור ה-1.55 דולר לפאונד. גם האירו חטף על רקע חוסר הוודאות המתמשכת באירופה ומאבד קרוב ל-150 פיפס מול עמיתו הדולר. הפרנק השוויצרי נתן הופעה יפה אמש מול מרבית המטבעות, בעיקר מול הפאונד אשר נחלש עד לרמות שפל של כל הזמנים בנק 1.4976.

היום במרכז

החלטת הריבית שוויץ- הבנק המרכזי של שוויץ עשוי להותיר את שיער הריבית על כנה ב-0.25% לעוד שלושה חודשים נוספים. הבריחה ההמונית אל עבר הפרנק השוויצרי כתוצאה ממשבר החוב באירופה גרמה להתחזקות מסוכנת של הפרנק, דבר אשר פוגע בצמיחה הכלכלית של שוויץ. הבנק המרכזי כאמור יותיר את שיעור הריבית על כנה מכיוון שעליה בריבית תגרום להתחזקות נוספת של הפרנק, דבר אשר לא רצוי כלל בשלב זה. התחזקות הפרנק עשויה להבלם במידה והנגיד השוויצרי יביע דאגה בנוגע להתחזקותו.

פתיחת כנס נציגי האיחוד האירופאי בבריסל-מנהיגי אירופה נפגשים ביומיים הקרובים על מנת לדון בין היתר על משבר החוב באירופה ודרכי התמודדות אפשריים במידה והמשבר יתרחב למדינות נוספות החברות בגוש.

מכירות קמעונאיות בבריטניה- צפי לעלייה במכירות של 0.5%.

אישורים והתחלות בניה בארה"ב-צפי להמשך שיפור בענף הנדל"ן אשר נפגע קשה בשנים האחרונות. אישורי הבנייה צפויים להסתכם ב-570 אלף לעומת 550 שנרשמו בחודש קודם. התחלות הבנייה צפויות להסתכם ב-550 אלף לעומת 520 אלף בחודש קודם.

מספר דורשי עבודה חדשים בארה"ב- צפי :421 אלף משרות חדשות. שינוי לטובה עשוי להגביר את לחץ הקניות בשווקים הפיננסים ולחזק עוד יותר את השטר הירוק.

דולר שקל

התחזקות הדולר בעולם עשויה לבלום את נפילתו של הדולר מול השקל ללא קשר להתערבותו של בנק ישראל בתחילת השבוע כאשר החליט להתערב בשוק ורכש 200 מיליון דולר נוספים על מנת למנוע התדרדרות משמעותית בערכו של השטר הירוק.

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד עשוי לבחון את רמת ההתנגדות בנק 3.61. - פריצה ונעילת מחיר מעל 3.61 עשויה להוביל להמשך מהלך עליות עד אזור 3.6880. - התרחיש הדובי עדיין בתוקף כל עוד הצמד נסחר מתחת ל-3.61. - שבירה של התחתית בנק 3.5615 עשויה להצניח את הצמד עד אזור 3.50 בזמן הקרוב. - כאמור, פריצה ונעילה מעל 3.61 תבטל את התרחיש הדובי.

רמות משמעותיות התנגדות 2: 3.6880 התנגדות 1 :3.61 ספוט:3.5841 תמיכה 1: 3.5615

תמיכה 2: 3.50

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי, סיכוי לשינוי כיוון בהתאם להתפתחויות ברחבי העולם. המשך מהלך שורט. יעדים:3.5620 , 3.50 סגירה במקרה של נעילה מעל 3.61. אופציית לונג: בפריצה של 3.61 . יעדים:3.65, 3.68 , 2 יעדים נוספים פתוחים.

אירו דולר

משבר החוב באירופה מעיב באופן קיצוני על האירו. חששות מחודשים מפני התדרדרות משמעותית בספרד מכבידה על השטר האירופי. בעקבות מצבה של ספרד, סוכנות הדירוג מודיס הודיעה אמש כי בכוונתה לבחון מחדש את דירוג האשראי שנתנה ספרד (Aa1). במידה ומנהיגי אירופה לא יגיעו להבנות במסגרת הפגישה בבריסל, ביטחון המשקיעים באירופה ימשיך להתדרדר. בעקבות ההתפתחויות האחרונות קיים חשש שהאירו יצנח הרבה מעבר לרמה של 1.30.

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד בחן את אזור ההתנגדות בנק 1.3330 וצנח לכיוון ממוצע נע 200. - סגירת מחיר מתחת לממוצע נע 200 בנק 1.3110 עשויה לדרדר את הצמד עד אזור השפל האחרון בנק 1.2970.

- ה-CCI תומך בהמשך הירידות בצמד.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.3440 התנגדות 1 :1.3330 ספוט:1.3212 תמיכה 1: 1.3110 תמיכה 2: 1.2970

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. מכירה המשך החזקת פוזיציות שורט מהשבירה של 1.3340. יעדים: 1.3150, 1.30, 2 יעדים נוספים פתוחים.

דולר ין

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד קרוב לרמת התנגדות משמעותית בנק 84.40. פריצה של רמה זו תוביל למהלך עליות עד האזורים המסומנים בגרף. - ה-CCI תומך בהמשך מהלך העליות של הצמד. - כישלון פריצה של רמת ההתנגדות 84.40, תבטל את התרחיש השוורי.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 85.90 התנגדות 1 :84.40 ספוט:84.26 תמיכה 1: 82.80 תמיכה 2: 80.24

אסטרטגיה לימים הקרובים: סיכוי לפריצה שוורית. קניה בפריצה של 84.40. יעדים: 85.90, 87, 90, יעד אחרון פתוח.

פאונד פרנק

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד שבר אמש את רמת התמיכה ההיסטורית בנק 1.51 וקבע שפל היסטורי חדש בנק 1.4970. - במידה והצמד יחזור לבחון את רמת התמיכה ההיסטורית שנשברה וזו תהפוך להתנגדות, נוכל לחפש אופציה להצטרפות לכיוון מטה. - פריצה ונעילה יומית מעל 1.51 תבטל את התרחיש הדובי. רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.54 התנגדות 1 :1.51 ספוט:1.5040 תמיכה 1: 1.4970 תמיכה 2: 1.45

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. מכירה אחרי פולבק לכיוון 1.5090 1.51, נוכל לתזמן כניסה לכיוון יעדים: 1.4980, 1.45, יעד נוסף משאיר פתוח.

ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.