וואן טכנולוגיות מקבלת אפסייד של 25% מבנק הפועלים
חברת ה-IT וואן טכנולוגיות -5.19% מקבלת המלצה מהאנליסט ירון פרידמן מבנק פועלים -4.03% , עם מחיר יעד של 53.3 שקל למניה לחברה, המשקף אפסייד של 25% על שער הבסיס של המנייה הבוקר. לדבריו, "מדובר באחת מקבוצות ה-IT הגדולות בישראל, שכמו מתחרותי הגדולות (מטריקס וחילן, המסוקרות על ידינו) רשמה בשנים האחרונות צמיחה מהירה, הן בזכות צמיחה אורגנית, אך גם (ובעיקר) בזכות שורת מיזוגים ורכישות".
רכישת טלדור היא גיים צ'יינג'ר עבור וואן "המהלך האחרון, והמשמעותי ביותר בתולדות וואן, היה רכישת טלדור הציבורית תמורת כ-250 מיליון שקל בתחילת השנה, בעקבות המיזוג עם טלדור, מבססת וואן את מעמדה כחברת ה-IT השלישית בגודלה בבורסה, אחרי מטריקס וחילן, הן בדירוג לפי שווי השוק, והן לפי הרווח הנקי. בשוק ה-IT לגודל ישנה חשיבות, הן מבחינת האיתנות הפיננסית של החברות, והן מבחינת היקף סל השירותים והמוצרים שהן יודעות למכור ללקוחותיהן. "וואן פועלת כיום בשוק הישראלי בלבד, והיא פועלת ב-3 מגזרי פעילות: פתרונות תוכנה (48% מההכנסות הכוללות, 52% מהרווח התפעולי), אינטגרציה, תשתיות מחשוב ותקשורת (41% מההכנסות, 30% מהרווח) ומיקור חוץ של תהליכים עסקיים (11% מההכנסות, 18% מהרווח). לצד מיצובה הגבוה בשוק ה-IT המקומי, וואן מתאפיינת בניהול יציב לאורך שנים, פעילות עסקית איתנה ויציבה. לצד זה, לחברה איתנות פיננסית גבוהה מאוד, גם לאחר שנטלה מימון לרכישת טלדור. נכון לסוף הרבעון הראשון 2021, לחברה חוב פיננסי נטו של כ-120 מיליון שקל. לפיכך בבנק הפועלים, מעריכים את יכולת יצור המזומנים של החברה מפעילותה השוטפת בכ-140 מיליון שקל בשנה, "אנו מעריכים את איתנותה הפיננסית כגבוהה מאוד". הערכת השווי "הנחות המודל שלנו צופות צמיחה ממוצעת של כ-4% בהכנסות החברה בשנים הקרובות (לאחר השלמת רכישת טלדור), רווחיות תפעולית שתעמוד ב-2021 על 6.3% ותשתפר בהמשך, לאחר מיצוי הסינרגיות מעסקת המיזוג, ורווחיות נקיה של כ-4%, שגם היא תלך ותשתפר בשנים הבאות וואן נסחרת כיום במכפיל 26.6 על הרווח הנקי שלה ב-4 הרבעונים האחרונים (כולל תוצאות טלדור, ע"ב פרו פורמה). מדובר במכפיל נמוך ביחס לממוצע של שאר החברות המתחרות הנסחרות בבורסה בתל אביב (מטריקס, חילן, אמת, ומלם תים), שעומד על 27.1, מחיר היעד נקבע באמצעות שימוש במודל היוון תזרימי המזומנים העתידיים שאנו חוזים לחברה (DCF), על פי הפרמטרים שציינו לעיל. לפיכך, אנו מתחילים בזאת לסקר את מניית החברה בהמלצת "תשואת יתר" בסיכון נמוך".
- 6.הסולידית 05/07/2021 18:19הגב לתגובה זווואן עוקפת את חילן בשווי שוק היום חילן נותנת פייט
- 5.הסולידית 28/06/2021 10:10הגב לתגובה זותסתכלו על המהלכים ב וואן לי זה נראה פשוט כמו ניהול נכון
- 4.גיל מרנץ 28/06/2021 08:13הגב לתגובה זווואן בדרך לעקוף את חילן בשווי שוק ולהתייצב במקום II תוך שהיא רושפת בעורפה של מטריקס
- 3.וורן 22/06/2021 07:53הגב לתגובה זווואן טכנולוגיות נוגעת בשווי 1 מיליארד $ מקבלת אחרי המלצה מצויינת מבנהפ
- 2.עובדי קבלן ... (ל"ת)רון 16/06/2021 20:20הגב לתגובה זו
- 1.דרור 16/06/2021 19:29הגב לתגובה זוהמדינה חייבת למסות אותן בהרבה יותר . ( ליברמן תתעורר )
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
