5 מניות בנאסד"ק עם פוזיציית שורט ענקית

בחודש ינואר ירד מדד הנאסדק בשיעור של 1.74%, זאת לאחר עלייה של 2.87% בחודש דצמבר. החלק הארי של הירידה במדד התרחשה בשבועיים האחרונים של ינואר, אז נסוג המדד משיא של 13 שנים. ירידות הן תמיד זמן טוב לבדוק מה עשו סוחרי השורט בנידון ו-Bizportal בדק את חמש החברות עם היקף הפוזיציה הגדול ביותר בנאסדק - בארבע הקטינו פוזיציה ורק באחת הגדילו.

המניה עם היקף פוזיציית החסר הגדולה ביותר בנאסדק היא Sirius XM Holdings Inc (סימול: SIRI), עם כ-218.9 מיליון מניות בשורט שהן 779.3 מיליון דולר. בשבוע האחרון של ינואר ירד היקף הפוזיציה בשיעור של 1.2% וכעת מונות מניות השורט כ-7.6% מסך כל המניות הצפות של סיריוס. חברת ליברטי מדיה (סימול: LMCA), המחזיקה ב-52% מהחברה, הציעה לרכוש את יתרת 48 האחוזים תמורת 3.68 דולר למניה (כאשר המחיר הנוכחי הוא 3.55 דולר) - כך שהשורט צפוי לקטון אף יותר.

המניה הבאה אחריה היא אינטל (סימול: INTC), אשר ריכזה עניין אצל השורטיסטים - אשר הקטינו את הפוזיציה ב-3.3% ל-206 מיליון מניות - כ-4.2% מהמניות הצפות. השווי הכספי של הפוזיציה מסתכם ב-5.1 מיליארד דולר ויחס השורט למחזור עומד על 5 ימים. במקרה של אינטל, החברה פספה את הרווח למניה שצפו לה האנליסטים לרבעון האחרון וסוחרי השורט מימשו רווחים כאשר המניה נפלה 7.5% בשבועיים האחרונים של ינואר. המניה נסחרת היום תמורת 24.76 דולר.

879 מיליון דולר בשורט על בלק ברי

מניית פרונטיר קומיוניקיישנס (סימול: FTR) היא השלישית בהיקף השורט בנאסדק. סוחרי השורט הגדילו את הפוזיציה במניה בשיעור של 1.8% להיקף של 199 מיליון מניות - המהוות 20.1% מהמניות הצפות - ויחס שורט למחזור של מעל 20 ימים. השווי הכספי של הפוזיציה הוא 927 מיליון דולר. אפילו תשואת דיבידנד נדיבה בשיעור של 8.8% לא הצליחה לרסן את ההתלהבות של סוחרי השורט על המניה. המניה נסחרת היום תמורת 4.68 דולר לאחר שעלתה 1.5% נוספים ביום חמישי האחרון.

• הנאסד"ק עלה ב-2.7%; מובילאיי זינקה ב-10%,ברודקום עם 6%
• סערה מתקרבת לשווקים - "ימי העליות מאחורינו"

המניה עם היקף השורט הרביעית בגודלה בנאסדק שייכת לחברת מיקרון טכנולוגיות (סימול: MU), עם היקף של 106.5 מיליון מניות, או 2.6 מיליארד דולר. היקף פוזיציית השורט על המניה הצטמצמה בשיעור של 9.9% בשבוע האחרון של ינואר והיא מהווה כעת 10.1% מהמניות הצפות של מיקרון. מאז פירסמה החברה את דוחותיה הכספיים בינואר זינקה המניה ב-21% והמחיר למניה עומד היום על 25.16 דולר.

את החמישיה הראשונה של פוזיציית השורט סוגרת מניית בלק ברי (סימול: BBRY), אשר הייתה חביבתם של סוחרי השורט מזה זמן רב. למרות המאמצים הבלתי נלאים להחזיר את החברה למסלול הנכון, המניה נפלה לסכום חד-ספרתי ונסחרת היום תמורת 6.4 דולר למניה.

לאור הנפילה העקבית, הסוחרים בחסר כיסו מעל 14 מיליון מניות, המהוות כ-19.2% מסך המניות הצפות או כ-13.2% מהיקף השורט על המניה - שעומד על 93.61 מיליון מניות, או 879 מיליון דולר. יחס השורט למחזור עומד על יומיים, ולאחר מינוי המנכ"ל החדש, גון צ'ן, המניה חזרה לעלות - כך שסוחרי השורט מימשו בזמן חלק נכבד מהפוזיציה.

• מה זאת קרן "אג"ח אסונות", מה התשואות שלה, והאם כדאי להשקיע?
• גוגל תיפרד מכרום? יאהו ו-OpenAI כבר עומדות בתור
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הקטינו פוזציה גם ביאהו ופייסבוק

הסוחרים בחסר הקטינו פוזיציה גם במניית יאהו (סימול: YHOO) לאחר שנפלה בשבועיים האחרונים של חודש ינואר ב-20% בקירוב. בשבועיים הראשונים של פברואר, עם זאת, המניה זינקה 11% בעקבות השינויים האגרסיביים שמבצעת בתקופה האחרונה המנכ"לית מריסה מאייר. נראה כי הניעור שמבצעת מאייר בחברה נושא פרי כאשר המניה הצליחה להתאושש ממחיר של 34.3 דולר באמצע ינואר למחיר של 38.34 דולר. סוחרי השורט כיסו 7 מיליון מניות לקראת סוף ינואר, השקולים ל-23% מסך המניות הצפות.

מניית פייסבוק (סימול: FB), הצליחה "לנער" כמה סוחרי שורט מעליה, זאת לאחר שהציגה שלושה רבעונים רצופים של עלייה ברווחים. במקרה זה סוחרי השורט כיסו כ-22.3% מהפוזיציה על פייסבוק בשבועיים האחרונים (10 מיליון מניות) בכדי לכסות הפסדים, זאת לאחר שההכנסות מפרסומות בסלולר הרקיעו שחקים. השאלה שמרבית האנליסטים שואלים את עצמם היא למה לא כיסו יותר? המניה נסחרת היום תמורת 67.14 דולר.