השבוע נתחיל בשיא... השווקים הגיעו לשיא ונבלמו. הביטקוין הגיע לשיא ונבלם. זה טבעי. זו משמעותה של רמת התנגדות בשיא היסטורי. משקיעים זוכרים שמכאן זה התחיל לרדת, משקיעים מתחרטים שלא מכרו בפעם הקודמת ומשקיעים מהססים לקנות ברמות שיא. לכן יש להן נוכחות. השאלה האם בסופו של דבר הן יפרצו כלפי מעלה ויסמנו מהלך עליה נוסף או שהן יהוו בלם לחודשים ושנים. את השאלה הזו נצטרך לבחון בהמשך גם ביחס לרמות התמיכה הקרובות.

> לכל הטורים של זיו סגל

ביחס ל - S&P500 אפשר לראות בבירור את הסטיה שכבר היתה מנתיב העלייה שהשתקמה להיות הפסגה הכפולה. אפשר לראות שבפעם שעברה שזה קרה קיבלנו מהלך ירידות נוסף לפני שמגמת העליה התחדשה וזהו התרחיש שצריך להתחיל איתו גם הפעם. מבחן התמיכה הוא לכן אזור 4300. מהלך מתחת ל - 4300 יסמן מגמת ירידה משמעותית יותר. נעקוב כאן ונעדכן.

ביחס לביטקוין, המטבע יצר שיא חדש ונסוג ממנו אל מתחת לשיא הקודם כך שקיבלנו פריצה סרק. הסיפור הוא יותר מורכב שכן אחרי חגיגות השקת קרן הסל החדשה  BITO וקרן נוספת שהונפקה ביום שישי: BTF, מגיע ההאנג אובר. הוא נובע גם מכל מני בעיות שקשורות בתחזוקת כל ה - ETF החדשות שכוללות מגבלות על הנפקת חוזים וחששות ביחס ליכולת המעקב שלהן אחרי המטבע, גם מהעובדה שבסך הכל נגזרים על הביטקוין מגדילים את ההיצע ומפחיתים את הצורך ברכישת המטבע עצמו וגם מהעובדה שכעת אפשר לבצע שורט על הביטקוין ושהתנודתיות שלו תגדל עקב השפעת המכשירים הממונפים. סימנתי עבורכם על הגרף את רמות התמיכה ונראה שמעל 50000 זו יכולה להיות הזדמנות. פריצה מחודשת של התנגדות השיא ההיסטורי תהיה סימן חיובי אבל נראה שזהו אירוע פחות צפוי לטווח הקצר.

המתכות היקרות מתחילות לנצוץ

קשה להתעלם מהעובדה שהמתכות היקרות ומניותיהן נותנות עבודה בשבועות האחרונים ולא ״מתקפלות״. בשלב זה ניתן ליחס זאת אולי לתיקון למהלך הירידות ה״מפתיע״ ששבר את מגמת העליה. אבל, ישנם סימנים טכניים שמדובר ביותר מזה. על מגמת העליה ארוכת הטווח של הזהב דיברתי כאן ארוכות. היום נחזור לפלטינום עם קרן הסל PPLT שמתחילה להיראות מעניינת שוב. תוכלו לראות על הגרף את ירידה הסרק (בדיעבד) שמאפיינת את המתכות ואת החזרה של PPLT  למסלול העליה מעל הממוצע הנע ל - 200 יום. ההתגברות על ה״תקלה״ היא סימן שורי.

• אחרי זינוק של 537% בשנה - סנדיסק תצטרף ל-S&P 500
• S&P משיקה מדד חדש שמשלב קריפטו ומניות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עם המריחאונה מגיע הגל הפסיכודלי

עמיתי שלמה גרינברג כתב השבוע באריכות על העניין הגובר במניות הטיפולים הפסיכודליים. שלא במקרה כנראה, שמתי עין השבוע על מניה שלא הוזכרה במאמר של גרינברג אבל הוזכרה כאן בעבר ונראית לי מעניינת במיוחד מהבחינה הטכנית. מדובר ב - MNMD. סקטוריאלית, מניות הטיפולים הפסיכודליים נספחות, מבחינת המומנטום, למניות המריחואנה הרפואית וביחס לאלו אנחנו כבר עוקבים אחרי ההתעוררות המחודשת. השבוע TLRY קיבלה בוסט שעומד כרגע למבחן. מה שמעניין טכנית ב - MNMD, מעבר לעניין הכללי בסקטור, אליו התייחס גרינברג, הוא  התמיכה הכפולה בשילוב פריצה של קו המגמה העולה. השער האופטי הזול מוסיף לפוטנציאל הטכני - פסיכולוגי.

המניות שמעניינות אתכם

הקורא ב.פ שאל על XPEV הסינית. נקדים ונאמר כי נראה שמתחיל קאמבק של המניות הסיניות. טכנית XPEV מאוד מעניינת. יש לנו גם פריצה של קו המגמה היורד, גם עוצמה ביחס ל - S&P500 בנוסף להתעוררות מחודשת של המניות הסיניות.

א.ב שאל על מניות האנרגיה הירוקה שקצת איבדו מזהרן על רקע עליית מניות האנרגיה המסורתית ונראה שעושות עכשיו קאמבק. מבין המניות שהוא שאל עליהן אתייחס ל - SEDG שמעניינת קוראים רבים. כפי שתראו על הגרף מצבה קצת מורכב ואין שם בהירות טכנית. אפשר להניח שהכיוון הכללי הוא חיובי ואזור התמיכה הוא 280 - 300, אזור שמעליו אפשר להצטייד/לגלות סבלנות לפוזיציית רכש.

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער

מנית הדיבידנד של השבוע

כזכור לכם, אנחנו מטפחים כאן תיק דיבידנד רעיוני שמשלב בין בחירת חברות שמשלמות דיבידנד נדיב לבין תזמון טכני לרכישתן ואולי גם להחלפתן בתיק על מנת לשפר את התשואה. היום אוסיף את חברת התקשורת LUMN. משלמת דיבידנד של כמעט 8% ונמצאת קרוב לקו המגמה העולה. מבין המניות שכבר דיברנו עליהן: NEM, T, SBSW עדיין במצב נוח להצטיידות. NEM ו - SBSW מהוות חשיפה לסקטור המתכות היקרות כך שיש פה Win-Win. בהצלחה.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.