תנועת המלקחיים שהפילה היום בעוצמה את מחיר הנפט - קרס מתחת ל-50 דולר
מפולת בנפט. מחיר החבית צלל היום 2% למחיר של 49.82 דולר בלבד, זאת בהמשך לנפלה של 5.5% אתמול ולראשונה מתחילת 2017 נסחר מתחת ל-50 דולר. המסחר בוול סטריט התנהל ביציבות שערים וללא תנועות משמעותיות לארוך יום המסחר.
הנפילה אתמול בנפט הייתה ברקע לדו"ח המלאים האמריקני שהציג זינוק של 8.2 מיליון חביות לרמה הגבוהה ביותר מאז 1982. זה קורה כאשר תפוקת הנפט בארה"ב מטפסת לשיא של שנה. למעשה, תפוקת הנפט בארה"ב רחוק כעת 5% בלבד מתפוקת שיא כל הזמנים. ואם זה לא מספיק, אז מספר נציגים של מדינות אופ"ק (ובניהם שר הנפט של סעודיה) טענו אתמול בועידה שהתקיימה ביוסטון כי לאחר סיום ששת החודשים בהם התחייבו לקיצוץ התפוקה, לא בהכרח שהמדיניות של תפוקה נמוכה תימשך. נציגי סעודיה ורוסיה (שהיו אדריכלי מהלך קיצוץ התפוקה) טענו בוועידה כי המהלך אפקטיבי אבל הוסיפו כי מוקדם להעריך אם הקיצוץ יימשך מעבר ל-6 חודשים.
אנליסט ב-Commerzbank אמר בראיון ל-CNBC כי "היקף הייצוא העולמי של נפט נותר כפי שהיה בדצמבר, עניין שמוכיח כי הפחתת התפוקה מצד מדינות אופ"ק הייתה השפעה שולית לחלוטין. המצב הוא שלפי שעה הקיצוץ בתפוקה אינו מספיק משמעותי כדי לייצר מחסור בשוק שיביא לתיקון מעלה במחיר החבית".
נציין כי ההסכמות בארגון אופ"ק לגבי קיצוץ בתפוקה היו אלו שהובילו למהלך עליות משמעותי בנפט שטיפס מעל למחיר של 50 דולר. אותן הסכמות נכנסו לתוקף בינואר האחרון ובאופן מפתיע נרשמה היענות מרשימה מאוד מצד מדינות אופ"ק שבשטח אכן מבצעות את הקיצוץ. עם זאת, ההבנה שהקיצוץ לא מייצר אפקט של ממש בשוק ובמקביל בארה"ב היקף ההפקה מטפס במהירות - אלו יחד לוחצת מטה את מחיר החבית בסוג של תנועת מלקחיים.
מחיר הנפט מאז אפריל 2016, והמפולת ביומיים האחרונים:
- 4.קדימה אל על (ל"ת)אל על 09/03/2017 15:03הגב לתגובה זו
- 3.הזדמנות קניה. (ל"ת)ehudhl 09/03/2017 14:45הגב לתגובה זו
- 2.אדי 09/03/2017 13:32הגב לתגובה זונקודת האיזון של החברות האמריקאיות כל הזמן בירידה אם זה היה 50 דולר היטם זה יכול להיות כבר לכיוון ה45 לאחר שהחברות נפטרו משומנים. תוך שנה נקודת האיזון תוכל להיות גם 40 דולר. מה שמכביד עליהן זה הדולר שמתחזק ורק זה אולי נקודת האור היחידה של אופק.לדעתי סביב 50 דולר לחבית זה מה שנראה בתקופה הקרובה והרחוקה.
- 1.קורא 09/03/2017 13:25הגב לתגובה זוכבר בעת הפרסום על הקיצוץ בתפוקות היה ברור שבמקרה של עליית מחירים ארה"ב תשלים את המלאים בקלות, משום שב50 דולר התעשייה בbreak even. המהלך האחרון פגע בסוף רק באופק", שכבר יכול לשכוח מתיאום מחירים מעל 50$. צרות לסעודיה ורוסיה תוך חצי שנה שנה מהיום.
- ינשוף 09/03/2017 14:03הגב לתגובה זורק על הנייר הם קיצצו בשטח הם המשיכו לשאוב רגיל ניסו להטעות את המשקיעים
- כולם בעיניים הצהרות לניפוח (ל"ת)עבדו על 09/03/2017 21:03
- קורא 09/03/2017 15:13אני מסכים שהיכולת של אופק לעמוד בקיצוץ בתנאים הנוכחיים הוא לא גבוה, אבל היה להם אינטרס ברור לנסות לקצץ בכדי להעלות את המחיר. המחיר הנוכחי לא טוב לא לסעודיה, לא לאיראן, לא לרוסיה, ונצואלה ועוד. המדינות הללו משוועות למזומנים יותר מאי פעם.ארה"ב ומלאי הגז הטבעי בעולם הוכיח לאופק שהעולם כבר לא תלוי בנפט שלהם, ובעצם, החברים באופק צריכים לראשונה להילחם על נתחי שוק, אחד על חשבון השני.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
מייסד ברידג'ווטר מזהיר מ"משבר פיננסי" בתוך 3 שנים: "12 טריליון דולר חוב חדש בשנה - והעולם לא רוצה לקנות"
ריי דאליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר אסושייטס ואחד המשקיעים המשפיעים בעולם, מזהיר כי ארה"ב עומדת בפני סיכון חמור ליציבות הסדר המוניטרי הגלובלי. לדבריו, החוב הפדרלי שמגיע כיום ל-37.5 טריליון דולר, מתנפח בקצב שאינו בר-שליטה, והמערכת הפיננסית מתקשה לעכל את גיוסי החוב בהיקפים חסרי תקדים. בנוסף, תשלומי הריבית על החוב צפויים להגיע ל-1.13 טריליון דולר בשנת הכספים 2025, מה שמגביר את הלחץ על התקציב הפדרלי.
ריי
דאליו מזהיר: "משבר חוב חמור בארה"ב עשוי לפרוץ תוך שלוש שנים"
ריי דאליו משנה גישה: "אני מתרחק מאגרות חוב, ורוכש זהב וביטקוין"
בפאנל בפורום Future China הגלובלי בסינגפור, אמר דליו: "אתם רואים את האיום על הסדר המוניטרי. מכלול הגורמים הללו יחד יקבע האם אנחנו עדים לסוף של האימפריה האמריקאית". הציטוט הזה משקף את חששותיו העמוקים, שמבוססים על ניתוח היסטורי של אימפריות קודמות, כמו האימפריה הבריטית, שקרסו תחת עול חוב כבד ומאבקי כוח פנימיים.
- מועדון הזהב: הבנק הסיני ממשיך לרכוש זהב; האם המטרה היא להפיל את הדולר?
- המיליארדר שחזה את 2008 מזהיר: "ארה"ב חוזרת לשנות ה-30 - והפעם זה גרוע יותר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גירעון מתמשך, חוב מתנפח: נתונים מדאיגים
דאליו הסביר כי קיים פער קבוע ומתמשך בין ההכנסות וההוצאות בתקציב האמריקאי. הפער הזה מחייב את ארה"ב לגייס חוב חדש בהיקף כולל של 12 טריליון דולר - שילוב של מימון הגירעון, תשלומי ריבית וגלגול חוב קיים. "לשוק העולמי אין את אותה רמת ביקוש לאג"ח אמריקאי, וזה יוצר חוסר איזון חריף בין היצע לביקוש," הדגיש דאליו.
