דנאל נופלת ב-12% - הרווח התפעולי ירד ב-9% , הרווח הנקי נחתך ב-14%
חברת דנאל דנאל -0.15% העוסקת בתחומי משאבי אנוש, שירותי סיעוד לקשישים, שירותים לבעלי צרכים מיוחדים ושירותי רפואה, הכניסה ברבעון השלישי 592.5 מיליון שקל לעמת הכנסות של 567.2 מיליון שקל - עלייה של 4.5%.
החברה רושמת ברבעון השלישי רווח גולמי של 116.3 מיליון שקל לעומת רווח גולמי של 110.6 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של 5.1%. הרווח התפעולי הסתכם ב-43.3 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 47.4 מיליון שקל ברבעון המקביל - ירידה של 8.6%.
דנאל רושמת ברבעון השלישי רווח נקי של 26.5 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של 30.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 14.4%. החברה הודיעה על דיבידנד בסך כ-28.3 מיליון שקל (5 שקל למניה רגילה).
מניית דנאל ירדה מתחילת השנה ב-47% למחיר של 358 שקל המבטא שווי שוק של 2.08 מיליארד שקל. הרווח של החברה מתחילת השנה הסתכם ב-94.76 מיליון שקל על הכנסות של 1.765 מיליארד שקל. בשנת 2021 כולה הרוויחה החברה 184.8 מיליון שקל על הכנסות של 2.29 מיליארד שקל. השווי מבטא מכפיל רווח של 15.
- 8.אחד שיודע 19/11/2022 08:00הגב לתגובה זוההנהלה הנוכחית רקובה מיסודה משקיע מעל 200 מיליון ברפואה מפסידה
- 7.צריך למחוק אותה בדיוק כמו שמחקה את חיי החוסים 18/11/2022 11:00הגב לתגובה זוצריך למחוק אותה בדיוק כמו שמחקה את חיי החוסים
- 6.אורי 17/11/2022 21:03הגב לתגובה זוברור שמשהו שם לא מתנהל טוב , אני לא מוכר את הנייר , לדעתי יש סיכוי טוב שהתחתית מאחרנו ומכאן יתחילו עליות
- לונגיסט 18/11/2022 11:48הגב לתגובה זוכרגע היא מציאה
- 5.שוקלים להחליף את המנכ"ל ? (ל"ת)המבקר 17/11/2022 18:38הגב לתגובה זו
- 4.דני לוי 17/11/2022 16:44הגב לתגובה זובחסות חברה ללא גרעין שליטה מדממים כבר שנה לא מתנהלים עם סנגריה ואסטרטגיה והדירקטוריון פחדנים שלא שולחים הביתה את ההנהלה ! עם בעלים פרטי יום אחד והם עפים ! בינתיים כולם חוגגים על גב המשקיעים ללא אופק !
- 3.מוישה 17/11/2022 15:27הגב לתגובה זומעניין אם הגדילו בעליות מהכתבה או עבדו על כולם בעיקרוןגם להם מותר לטעות
- 2.סעיד 17/11/2022 15:23הגב לתגובה זוהחוסים מתים והדיבידנדים לא נפסקים
- 1.תומר מ 17/11/2022 14:58הגב לתגובה זוקחו חמצן תעשו תא לחץ אולי יעלה לכם .
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
