דיסקונט ניו יורק עם רווח של 27 מ' ד' ותשואה להון של 9.4% ברבעון
דיסקונט IDB, השלוחה הניו יורקית של בנק דיסקונט 0.94% מדווחת על רווח ברבעון השלישי של 27.3 מיליון דולר ועל תשואה להון בשיעור של 9.4%, וזאת מול נתונים של 25.2 מיליון דולר ו-8.8%, בהתאמה, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הושפע מצמיחה בתיק האשראי של 12.3% ב-12 החודשים או ב-3.1% מאז הרבעון השני. צמיחה זו לוותה בעלייה עקבית בפער הריבית ובהוצאה שלילית להפסדי אשראי.
ההכנסות בתקופת הדוח עלו ב-21.5% ל-85.5 מיליון דולר לעומת שנה קודם לכן, או לחלופין גידול של 1.8% על פני הרבעון הקודם, השני של השנה, בו ההכנסות היו בהיקף של 84 מיליון דולר ברבעון הקודם.
ההכרה בהכנסות בגין הפרשות עבר להפסדי אשראי עלתה מ-8.5 מיליון דולר ברבעון השני ל-9.2 מיליון דולר ברבעון השלישי עליו דיווחה כעת. ברבעון המקביל אשתקד עוד רשמה הוצאות בסעיף זה בהיקף של 9.8 מיליון דולר.
ההוצאות התפעוליות בתקופה הסתכמו בסך של 57.3 מיליון דולר, לעומת 58.6 מיליון דולר ברבעון הקודם ומול 43.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020. העלייה מול הרבעון המקביל נבעה בעיקר בשל גידול בהוצאות השכר לעובדים, מסבירים בבנק.
- דיסקונט ונימבל משיקים פתרון דיגיטלי חדש להקדמת תשלומים לעסקים
- פייבוקס מציגה: שלושה מסלולים חדשים, עם ריבית על היתרות וארנק לילדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יתרת האשראי לציבור, נטו, גדלה בשיעור של 12.6% ב-12 החודשים האחרונים, או ב-3.4% בין רבעונים, לסכום של 7.8 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי. הגידול ביתרות נרשם בכל הענפים ובכל האזורים הגאוגרפיים, צויין. בסוף התקופה סך הנכסים וההון העצמי עמדו על 11.7 מיליארד דולר ועל 1.1 מיליארד דולר, בהתאמה.
- 1.רון 31/10/2021 19:43הגב לתגובה זוכאן בארץ הקודש ?
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.91% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
