מגדל שוקי הון מסמנים 3 מניות עם אפסייד של יותר מ-20%
נועם מאירוביץ' ממגדל שוקי הון מזהה אפסייד בנטפליקס שכולנו מכירים, אבל מסמן עוד 2 מניות שרוב הסיכויים שעוד לא שמעתם עליהם וזו ההזדמנות.
- 9.עוד פודל טמבל 02/11/2018 14:52הגב לתגובה זומתיימרים להמליץ לציבור טיפש שלא מבין כלום ולא מנסה ללמוד על מניות וואג"חים שאין לו מושג בהם הולכים כצאן לטבח
- 8.שימי 28/10/2018 14:50הגב לתגובה זובתחום המשחקים יש 3 מניות מובילות EA ATVI TTWO . האנליסטים האמריקאים מעדיפים את ATVI TTWO . מי שרוצה להשקיע בתחום שיחלק את ההשקעה בין שלושתן
- 7.ענת 28/10/2018 13:58הגב לתגובה זוכדאי לזכור זאת טוב טוב לפני שמכניסים דולר למניה.
- 6.המשחילים 28/10/2018 13:14הגב לתגובה זולא שמענו הכללל בזול הכל בזול הכל בזול חהחהחהחה ....
- 5.המשחילים 28/10/2018 13:13הגב לתגובה זויאללה המשחילים הגיעו יאללה הכל הזול הכל בזול בזול בזול סחורה בזול
- 4.המשחילים 28/10/2018 13:11הגב לתגובה זוחהחהחהחה... נתקעו עם מניות חהחהחה...
- 3.שנפ בארץ עם אפסייד של 70 אחוזים (ל"ת)אלכס 28/10/2018 11:48הגב לתגובה זו
- 2.ממליצים על מניות .מחלקים כסף בחינם אז שיקנו (ל"ת)אז שמגדל תקנה .כולם צדיקים 28/10/2018 11:40הגב לתגובה זו
- 1.גשם מזכיר עוד פתגם "כשיורד גשם כולם נרטבים" (ל"ת)מנחם 28/10/2018 11:39הגב לתגובה זו
הבעיה הגדולה של ארית - חמישה חודשים בלי הזמנה אחת
מחצית שנייה נהדרת לארית, אבל מה יהיה בהמשך? ניתוח ביזפורטל על צבר ההזמנות מראה שלא התקבל אפילו הזמנה אחרת במשך מספר חודשים
ארית מנסה להנפיק את החברה הבת רשף לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל. השוק לא מסכים - המניה של ארית נפלה ביום חמישי ב-20% וסימנה להנהלת ארית שאין לה ברירה, אלא להוריד את השווי או לבטל את ההנפקה. הסיפור די פשוט - ארית מחזיקה ברשף, רשף היא 98% מפעילותה. ארית בעצם מוכרת מניות של עצמה ומנסה להיות חברת החזקות. השוק לא אוהב חברות החזקה, הוא מתמחר אותן בדיסקאונט על הערך הנכסי של החברות בת התפעוליות. ארית כעת ב-4 מיליארד שקל ואחרי העסקה בה היא תמכור 11% מרשף ותנפיק 10% לציבור היא תחזיק כ-80% מרשף.
רשף תהיה חברה עם כמה מאות מיליונים בקופה (תלוי בגיוס) וגם ארית שנוסף על המזומנים ממכירת מניות ברשף היא צפויה להעלות את רווחי רשף למעלה - אליה. הסכום משמעותי מאוד, זה יכול להגיע ל-800 מיליון שקל ויותר, צריך לזכור שהמחצית השנייה של השנה מצוינת בתוצאות העסקיות. הערכה היא שהרווח מגיע ל-200 מיליון שקל. התזרים אפילו יותר.
נניח באופטימיות שלארית יהיה 1 מיליארד שקל בקופה אחרי הנפקה והיא תחזיק ב-80% מחברה שנניח לשם הדוגמה תהיה שווה 4 מיליארד שקל אחרי הכסף (כלומר כ-3.6 מיליארד לפני הכסף). היא בעצם תהיה עם נכסים של 4.2 מיליארד שקל - קחו דיסקאונט סביר והגעתם לפחות מהשווי שלה בשוק אחרי ירידה של 20% ל-4 מיליארד שקל.
הכל תלוי כמובן בשווי של רשף. אם השווי יקבע על 4.3 מיליארד שקל, אז יש הצדקה מסוימת לשווי שוק הנוכחי של ארית, גם לא בטוח. אבל כאמור הסיכוי לכך נמוך.
- מניית ארית מאבדת גובה - האם החברה מנופחת?
- תוצאות נהדרות לארית - רווח של 96 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בכל מקרה, הדבר החשוב ביותר בארית וברשף לקביעת השווי הוא הצבר הזמנות לביצוע. הוא קובע את היקף המכירות בהמשך.
נתחיל בחצי הכוס המלאה. המחצית השנייה של 2025 פנומנלית והנהלת החברה מסרה שהרווחיות תהיה דומה לרווחיות במחצית הראשונה. המכירות בכל השנה יתקרבו ל-500 מיליון שקל, - כ-350 מיליון שקל במחצית השנייה. זה אומר סדר גודל של 200 מיליון שקל בשורה התחתונה, וזה גם יכול להיות יותר. זה יביא את הרווח ל-300 מיליון שקל בשנה, קצב רווחים אם המחצית השנייה משקפת של 400 מיליון שקל.
אלא שיש גם חצי כוס ריקה והיא חשובה יותר. הצבר בירידה, החברה לא קיבלה הזמנות בחודשים האחרונים.
הצבר נפל
בדיווח לבורסה במסגרת הדוח הכספי למחצית הראשונה החברה מעדכנת כי הצבר שלה נכון לסוף יוני 2025 מסתכם ב-1.3 מיליארד שקל:
