טכני

גורביץ' עם השיטה המרכזית לאיתור המנייה הנכונה

אייל גורביץ' | 12/09/2017 08:21 (1)

נושאים בכתבה בורסהגרף מדד עוצמה יחסית

מדד עוצמת המגמה הוא עוד כלי ייחודי לבורסהגרף. אחרי מזהה הרצפים ומזהה המגמה הייחודיים לתוכנה אנו שמחים להציג את מדד עוצמת המגמה.

כמו כלים אחרים שנבנו עם השנים, נבנה גם כלי זה בניסיון להקל את הדרך להבנת המגמה ולבחירת המניה הנכונה. למרבית העוסקים בתחום קושי גדול להבדיל בין מגמה מובהקת לשאינה מובהקת, בין מגמה חזקה ןמגמה המאבדת מומנטום. בין מגמה איכותית למגמה באיכות נמוכה, ובין מגמות שכדאי לסחור עליהם לכאלה שכדאי להימנע מהן.

כיצד מאתרים אותן בקלות?

מדד בורסהגרף לעוצמת המגמה נבנה במטרה לסייע לציבור הסוחרים בכלל וללקוחות בורסהגרף בפרט באיתור מניות, מדדים, מטבעות וסחורות, המתאפיינים במגמה עליה ניתן לסחור ביתר קלות ורווחיות.

לפיכך, טרחנו ועמלנו לא מעט זמן כדי לבנות ולבסס מדד שישקף באופן הנכון ביותר לא רק את כיוונה של המגמה אלא גם את איכותה. ייחודו ואיכותו של המדד היא בהתאמתו לכל ממד זמן והוא יכול לשמש סוחרים לטווחים ארוכים, בינוניים, וקצרים כאחד כולל סוחרי יום.

אופן השימוש

המדד נע על סקאלה סגורה בין 0% - 100% כאשר כל מספר בטווח זה משקף את עוצמתה של המגמה. בכל נקודת זמן נתונה, בפתיחת גרף של מדד/מניה/מטבע או כל נכס אחר, תיפתח חלונית שתציג את ערכו של מדד בורסהגרף לקביעת עוצמת המגמה. הפתיחה אוטומטית אם כי אפשר לעשות זאת גם באופן ידני תוך לחיצה על הכפתור המתאים המצוי בסרגל התחתון. כפי שנכתב קודם, ערכו של המדד ישמש בסיס להחלטה האם אפשרי לסחור בנכס ברמת סיכון נמוכה.

מקרא הערכים

בין 85% - 100% מגמת עלייה מובהקת

בין 85% - 75% - מגמת עלייה בעלת מומנטום חלש

בין 75% - 25% - חוסר מגמה

בין 25% - 15% - מגמת ירידה בעלת מומנטום חלש

בין 0% - 15% מגמת ירידה מובהקת.

כלומר, ערכים מעל 85% מעידים על מגמת עלייה חזקה. במגמות שרמתן מעל 85% סביר להניח שכל תנועה כנגד המגמה תהווה תיקון טכני ובסופו של דבר תוכל ליהנות ממהלך נוסף בכיוון המגמה. כלומר, מגמת עלייה או ירידה איכותית שאפשר לקבל החלטות רווחיות ובעלות סיכון נמוך.

בנוסף, תוכל לאתר את כל הנכסים העומדים בקריטריונים דרך הסורק לפי הדוגמה הבאה.

החלטות מסחר אופציונליות

מסחר על מגמה יתבצע רק כאשר מדד בורסהגרף לקביעת עוצמת המגמה יתייצב מעל ערך של 85%. רמה מינימאלית זו מייצגת מגמה יציבה ומבוססת שצברה מספיק כוח כדי להמשיך הלאה. עם זאת, המדד לא נוצר כדי לספק איתותי קנייה ומכירה. עשה בו שימוש באופן הבא: מרגע התבססות המגמה, עלייה או ירידה, המתן לתיקון טכני כדי לאתר את נקודת העיתוי הנכונה.

משקיעים המצויים כבר בפוזיציה יכולים לעשות שימוש במדד בורסהגרף לקביעת עוצמת המגמה כבסיס לסטופים, החלטה על נעילות רווח או חיסול מוחלט של הפוזיציה. ירידה של עוצמת המגמה מתחת לרמה של 85% יכולה לשמש בסיס לסיום העסקה או דילול האחזקות.

קיראו עוד ב"ניתוח טכני"

* הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

** הערה: כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

1.
krimer 13/09/2017 22:54
הגב לתגובה זו
שאלה היפותטית)) כמה לדעתכם תעלה מנית של פלוריסטם אם FDA תאשר שימוש בתרופה שלה נגד קרינה וצבא ארה"ב תזמין מלאי ? תודה

צילום: טוויטר

תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?

גולדמן זאקס פרסמו תחזית לעשור הבא לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל-S&P500 תעמוד על 6.5% הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו - מה אתם יכולים לעשות?

זיו סגל | 13/11/2025 16:47

נושאים בכתבה ניתוח טכני S&P500

גולדמן זאקס פרסמו תחזית ל - 10 השנים הבאות לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל - S&P500 היא 6.5%. הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו (קצת יותר מ- 10%) ושהוביל לנהירה לאפיקי החיסכון ארוך הטווח צמודי ה - S&P500. אם נוסיף לכך את חולשת הדולר יש אז בהחלט לא כדאי להתעלם מהמידע. גולדמן זאקס מפנים לשווקים המתעוררים ואכן זה מכבר פנינו לברזיל, הודו וסין ונמשיך לשוטט ברחבי הגלובוס כולל כמובן יפן. ״ה-S&P יניב תשואה שנתית ממוצעת של 6.5% בלבד בעשור הקרוב״

המשמעות היא, בהנחה שגולדמן זאקס צודקים (ובהינתן אי הוודאות המובנית בעולם ההשקעות, בין להניח שהם טועים או צודקים אין סיבה לא להניח שגוף ההשקעות המקושר ביותר בעולם צודק) יש לכך שתי משמעויות עבורנו כמשקיעים וחובבי הניתוח הטכני:

1. מעבר ממסלולים עוקבי S&P500 למסלולים גלובאליים. מעטים הגופים הפנסיוניים שמציעים כאלו ולכן יש לבחון אפשרויות יצירתיות שבחלקן מוצעות רק ללקוחות כשירים, ניהול תיקים אישי על ידי מנהל השקעות (IRA למי שיכול.ה) או השלמת השקעות בשווקים המתעוררים במסגרת התיק האישי.

2. הגדלת מאמצים לאיתור הזדמנויות ייחודיות ומסחר לטווחים קצרים יותר - סווינג. אנחנו עושים זאת כאן בשוטף והתחזית של גולדמן זאקס היא קריאה עבורכם לחשוב ברצינות על האפשרויות האלו.

4 רעיונות לפוטנציאל תשואה עודפת

נמשיך להתאמץ. הנה 4 רעיונות מעניינים נוספים משולחן המחקר שלנו:

- MTW: יצרנית עולמית של מנופים (Cranes) וציוד הרמה מודרני, המשרתת בעיקר את ענפי הבנייה, התשתיות והאנרגיה. החברה מתמקדת בחדשנות ובמתן פתרונות הרמה מורכבים במגוון רחב של דגמים וגדלים. רעיון שיכול להשתלב טוב בהרבה מגמות עולמיות מתחום ערוצי הלוגיסטיקה העולמיים והפיתוח בכלל. פוטנציאל עליה ארוך טווח לאחר פריצה המשולש למעלה, היה ותהיה.

להמשך הכתבה לחץ כאן