איזו קרן נאמנות רשמה ב-2010 תשואה של 40.5%? Bizportal בודק תשואות

שוק ההון הישראלי רשם שנה חיובית ב-2010, בניגוד לחששות שהעלו בתחילתה. למרות שהתשואות השנה לא היו חדות כמו בשנת 2009, בשנה החולפת המשקיעים בבורסה ראו עליות נאות והמדדים חזרו לרמות השיא ואף רשמו פסגות חדשות.

בסיכום שנת 2010, מדד המעו"ף ומדד ת"א 75 עלו בכ-16.2%, מדד הנדל"ן 15 הוסיף כ-15.7%, מדד היתר 50 זינק בכ-19.1%, מדד היתר ת"א רשם עלייה נאה של כ-26.4% ומדד הבנקים נגרר מאחור עם תשואה של 6.4% בלבד.

עם השיפור בסנטימנט, במהלך השנה, תעשיית קרנות הנאמנות ראתה זרימת כספים גדולה מאוד. Bizportal בדק אילו ענפים בלטו במהלך השנה האחרונה ואילו קרנות הובילו מבחינת התשואות שרשמו למשקיעים.

את דירוג התשואות השנה הובילו קרנות היתר, עם זינוק שנתי של כ-31.7% אחרי שהוסיפו בחודש דצמבר כ-7.7%. נכון לסוף שנת 2010 ניהלו קרנות היתר נכסים בהיקף של 993 מיליון שקל. במקום השני בהסתכלות ענפית נמצאות קרנות הטכנולוגיה המשקיעות בחו"ל עם תשואה שנתית של כ-24.7%. במקום השלישי היו אלו הקרנות המשקיעות בחברות אנרגיה וסחורות, שרשמו תשואה של כ-21.7% ב-2010.

למדור קרנות - לחץ כאן

מבין קרנות היתר, את התשואה הגדולה ביותר רשמה הקרן "ילין לפידות יתר" - 40.1%. הקרן הינה גם השניה בגודלה בענף, עם נכסים בהיקף של 126.1 מיליון שקל. במקום השני נמצאת קרן "אפסילון יתר" עם תשואה שנתית של 38.7% והיקף נכסים של 51 מיליון שקל ובמקום השלישי "מיטב יתר" המנהלת נכסים בהיקף של 91.2 מיליון שקל, עם תשואה שנתית של 34.5%.

סיכום תשואות קרנות לפי ענפים *שינויים באחוזים, נכסים במיליוני שקלים.

למרות שקרנות המניות בלטו יותר אולי מבחינת התשואות, את הכסף הגדול ריכזו (כרגיל) קרנות האג"ח. אפיק פופולרי במיוחד בשנה החולפת היה הקרנות המעורבות באפיק האג"ח הכללי, כגון 90% אג"ח ו-10% מניות (90/10) או 80% אג"ח ו-20% מניות (80/20). Bizportal ריכז את הקרנות המעורבות הגדולות ביותר באפיק זה ובדק את התשואות.

מיון הקרנות האג"ח כללי לפי היקף נכסים מעלה ובחירת חמש הקרנות המעורבות הגדולות ביותר מעלה כי, שתי הקרנות שהשיגו את התשואה הטובה ביותר בשנת 2010 היו של הראל. במקום הראשון מבחינת התשואה נמצאת "הראל פיא 20/80", שרשמה במהלך השנה עלייה של 10.14%. הקרן ניצבת שלישית מבחינת היקף הנכסים (734 מיליון שקל). נציין כי מדובר בקרן עם דמי הניהול הגבוהים מתוך החמש, 1.6%.

במקום השני בדירוג קרנות האג"ח המעורבות ניצבת "הראל פיא 10/90", הקרן השניה בגודלה ברשימה (2.27 מיליארד שקל). הקרן החזירה תשואה נאה של 9.3%. לקרן דמי ניהול ממוצעים לתחום של 1.2%.

במקום השלישי ברשימה נמצאת הקרן הקטנה מבין החמישה - "מנורה מבטחים 10/90" רשמה בשנה האחרונה תשואה של 9.06%. לקרן הנאמנות נכסים בהיקף של 524 מיליון שקל ודמי ניהול של 1%, הנמוכים מבין החמישה.

במקום הרביעי נמצאת הקרן "מגדל 10/90" עם תשואה שנתית של 6.71% ונכסים בהיקף של 714 מיליון שקל. את החמישייה סוגרת הקרן הגדולה ביותר ברשימה (3.98 מיליארד שקל), "פסגות 10/90", עם תשואה שנתית של 6.05%. שתי הקרנות גובות דמי ניהול של 1.2%.

דירוג חמש קרנות האג"ח המעורבות הגדולות ביותר