מטבעות הסחורות

בשוק המט"ח אוהבי הסיכון מחפשים להרוויח גם משער החליפין וגם מפערי הריבית הקיים בין מטבעות. סוחרים אלו נקראים "carry traders".

בתחילת המחצית השנייה של השנה הנוכחית החששות מקריסה מוחלטת של גוש האירו התפוגגו, חברות אמריקאיות גדולות דיווחו על רווחים מצוינים ברבעון ה-2 של השנה וכלכלות גדולות בעולם הציגו צמיחה מרשימה. כלכלת גרמניה צמחה בקצב המהיר ביותר מאז כניסתה לאיחוד האירופאי בקצב של 2.2% וכלכלת בריטניה צמחה בקצב של 1.1%.

במדינות של מטבעות הסחורות (קנדה, אוסטרליה וניו זילנד), החלו במסע העלאות ריבית על רקע ההתאוששות המשמעותית שחלה אצלן. מדיניות זו קרבה עוד יותר את סוחרי ה-CARRY ואלו החלו לרכוש מטבעות בעלי ריבית גבוהה כנגד מטבעות בעלי ריבית נמוכה. הכוכב הגדול של מסחר ה-CARRY הינו הדולר האוסטרלי, אשר התחזק בחודשים האחרונים ביותר מ- 1200 פיפס מול עמיתו - הדולר האמריקני.

הדולר האוסטרלי התחזק מול יתר מטבעות הסחורות בשל העובדה שהכלכלה האוסטרלית נמצאת כמה דרגות מעל שאר כלכלות העולם. המשק האוסטרלי מצליח לייצר מקומות עבודה כמעט מידי חודש, בעוד שבמדינות מפותחות אחרות המשק מאבד משרות באופן קבוע. האבטלה באוסטרליה ירדה לרמה של 5.1% בחודש אוגוסט, והאינפלציה שומרת על פרופורציות ואינה חורגת מטווח היעד השנתי העומד בין 1%-3%. כעת הריבית באוסטרליה עומדת על 4.5%, בניו זילנד 3% ובקנדה 1%. פערי הריבית משחקים לטובת הדולר האוסטרלי, לכן בחרנו לנתח כמה צמדי קרוס של הדולר האוסטרלי.

דולר אוסטרלי - דולר קנדי:

גרף שבועי

גרף יומי

- בטווח הארוך הצמד נמצא עדיין במגמת עלייה וטרם נקבע שיא נמוך מהקודם. - פריצה של קו מגמה יורד אולי מבשרת על סיום תיקון וחידוש מהלך העליות שעשוי להגיע עד אזור השיא האחרון בנק' 0.9914. - כעת הצמד תקוע באזור 78.6% פיבונאצ'י ממהלך הירידות האחרון בנק' 0.96. סוחרים המחפשים היפוך נמצאים בפוזיציות שורט בתקווה שנקבע שיא באזור 0.96. - פריצה של רמה זו תבטל את התרחיש הדובי ותוביל להמשך העליות עד אזור 0.99. - אינדיקטורים בגרף השבועי סטוכסטיק בקניות יתר, אך עדיין אין איתות לשינוי כיוון, המומנטום עדיין משופע כלפי מעלה וה-CCI חצה כלפי מעלה את קו ה-0 ויש לו הרבה מקום לעלות. - אינדיקטורים ביומי סטוקסטיק קרוב לתת איתות לשורט מסטייה במומנטום וה-CCI באזור קניות יתר.

רמות משמעותיות התנגדות 2: 0.9914 שיא משמעותי אחרון התנגדות 1: 0.96 פיבו 78.6% תמיכה 1: 0.9460 תמיכה 2: 0.8580

אסטרטגיות לימים הקרובים: קניה בפריצה מעל 0.96. יעדים 0.99 , 1.00. מכירה בקבלת תבנית דובית וסגירה מתחת ל-0.9460. יעדים: 0.93, 0.90, 0.80.

דולר אוסטרלי - פרנק שוויצרי: מלחמת הטיטאנים

גרף שבועי

גרף יומי

"קרב הטיטאנים" בין שני המטבעות החזקים ביותר בשוק. הדולר האוסטרלי מלך של סוחרי אוהבי הסיכון, מולו מתייצב לו הפרנק השוויצרי אשר זכה לאחרונה לתואר מטבע חוף מבטחים החזק ביותר בשוק בחודש האחרון. - במידה והסנטימנט החיובי ימשך הדולר האוסטרלי ינצח את הפרנק השוויצרי בנאוק-האוט. - מבחינה טכנית, הצמד נמצא בתוך יתד, קרוב לגבול העליון שלו. פריצה תוביל למהלך עליות משמעותי עד אזור רמת השקילות. - כישלון פריצה עשויה להוביל למהלך ירידות עד גבול התחתון של היתד המהווה קו מגמה עולה, שאינו נישבר מאז אוקטובר 2008.

רמות משמעותיות התנגדות 2: 1.0150 התנגדות 1: 0.9650 תמיכה 1: 0.9000 - קו מגמה עולה תמיכה 2: 0.8850

אסטרטגיות לימים הקרובים: קניה בפריצה מעל 0.9510. יעדים: 0.9650, 1.0100. מכירה בכישלון פריצה + קבלת תבנית דובית בסמוך לקו המגמה היורד. יעדים: 0.9050, 0.8860.

*** ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.