כלל פיננסים מדווחת על שיפור בתוצאות: ההפסד הצטמק לכ-8 מיליון שקלים ברבעון השני
חברת כלל פיננסים דיווחה היום (ב') על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2009.
הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 109 מיליון שקל לעומת כ- 110.7 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2%. ההכנסות בכל מגזרי הפעילות של החברה הושפעו ממגמות שונות. הכנסות מגזר ניהול התיקים בחו"ל הסתכמו בכ- 20.6 מיליון שקל, לעומת כ- 15.6 מיליון שקל, ברבעון המקביל אשתקד, הכנסות הנוסטרו הסתכמו בכ- 31.5 מיליון שקל לעומת כ- 6.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון ברבעון הסתכמו בכ- 26 מיליון שקל לעומת כ- 40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-35%. הקיטון בהוצאות המימון נובע בעיקר מהפסדים מניירות ערך המיוחסים לרבעון השני של שנת 2008. כמו כן, החל מתום הרבעון הראשון של שנת 2009 הפסיקה החברה לאחד בדוחותיה הכספיים את חברת כלל פיננסים חיתום.
כמו כן, חל קיטון בהוצאות המימון של החברה בהשוואה לרבעון הראשון של השנה אשר הסתכמו בכ- 35 מיליון שקל. הקיטון בהוצאות המימון נובע מהוצאה חד פעמית של תעודות הסל שהוכרה ברבעון הראשון, בסך של כ- 5 מיליון שקל והוצאות מימון גבוהות של תעודות התחייבות שנכללו בפעילות של כלל פיננסים חיתום בכ-22 מיליון שקל, אשר כאמור תוצאותיה אוחדו עד לסוף הרבעון הראשון של שנת 2009. זאת למרות שעור האינפלציה הגבוה ברבעון השני של כ- 1.9% שהשפיע על גידול בהוצאות המימון בגין ההתחייבויות הצמודות של החברה בסך של כ- 12 מיליון שקל.
עלויות והוצאות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 95 מיליון שקל, לעומת כ- 91 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עלויות והוצאות ברבעון השני קטנו בכ-2 מיליון שקל בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2009. הקיטון נבע בעיקר כחלק מתהליך ההתייעלות בו מצויה החברה.
הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני הסתכמו בכ- 1.8 מיליון שקל לעומת כ- 9.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של שנת 2009 הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות בכ-9 מיליון שקל, לעומת כ- 17 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הקיטון נובע בעיקר בשל הפסקת איחוד כלל פיננסים חיתום בסכום של כמיליון שקל, קיטון בהוצאות חברת בת בסכום של כ- 3 מיליון שקל, ירידה בגין הפרשה לבונוס שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד בסכום של כ- 2 מיליון שקל.
ההפסד ברבעון הסתכם בכ- 8 מיליון שקל לבעלי מניות החברה לעומת הפסד של כ- 46 מיליון שקל לבעלי המניות ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע בעיקר מהפסדים במגזר ניהול התיקים ומתוצאות הפעילות החברה בחו"ל שסבלו מהוצאות גבוהות בשל הרכישות והמיזוגים שביצעה החברה במהלך 2008, מירידה בריבית הדולרית, וזאת בשל יתרת מזומנים בחברה ומחוסר יציבות בשוק ההון העולמי.
סך הנכסים המנוהלים על ידי בית ההשקעות הסתכמו בכ- 56 מיליארד שקל בסוף הרבעון, מתוכם כ- 33 מיליארד שקל מנוהלים בחו"ל.
שוקי אברמוביץ': יש גידול משמעותי ברווחיות מרבית מגזרי הפעילות של החברה
שוקי אברמוביץ, מנכ"ל כלל פיננסים (שעומד לעזוב את החברה בקרוב), אמר כי, ברבעון הנוכחי הציגה החברה שיפור במרבית הפרמטרים התוצאתיים הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מגמה זו, הנמשכת כבר שני רבעונים ברציפות, משקפת את מדיניות הקיטון בהוצאות אותה אימצה כלל פיננסים ברבעונים האחרונים כצעד להתאמת מבנה ההוצאות להכנסות וכראיה רשמה החברה ירידה של 72.3% בהוצאות הנהלה וכלליות בהשוואה לרבעון הראשון לשנת 2009 וירדה ניכרת בהשוואה לשנת 2008 כולה.
"החברה הציגה שיפור משמעותי בתוצאות הפעילות השוטפת, שהתבטא ברווח המצטבר של מגזרי הפעילות השונים בסך של 13 מיליון שקל לעומת הפסד של 12.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הישג זה ממחיש את מדיניות החברה לביסוס מגזרי הפעילות בדגש על רווחיות".
"אנו עדים לגידול משמעותי ברווחיות מרבית מגזרי הפעילות של החברה. אני משוכנע שבעתיד הקרוב החברה תציג רווחיות נאותה ונתוני ה- EBITDA של הרבעון (16.6 מיליון שקל) מלמדים על כך." הוסיף אברמוביץ.
לצד האווירה האופטימית שזכינו לראות לאחרונה בשווקים, מגזרי הפעילות החשובים של החברה הניבו ברבעון הנוכחי רווחיות גבוהה: קרנות הנאמנות (כ- 6.1 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 8.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד), מוצרים פיננסים כ- 1.5 מיליון שקל (בהשוואה ל-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד) ובנוסטרו כ- 19.1 מיליון שקל (בהשוואה להפסד של 6.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד).
לדברי אברמוביץ המדד הגבוה (1.9%) במהלך הרבעון השפיע בצורה דרמטית על תוצאות החברה שכן הרבעון שולמו הוצאות מימון בסך של כ-20 מיליון שקל בגין האג"ח הסחיר ובגין ההלוואה לכלל ביטוח.
ברמת היקף הנכסים המנוהלים מציגה כלל פיננסים גידול של כ- 1.3 מיליארד שקל בהיקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה בחו"ל באמצעות טיטניום, מגמה שככל הנראה תמשך גם ברבעונים הבאים. כמו גם, גידול בהיקף התיקים המנוהלים בישראל.
בנוסף הציגה החברה גידול של 28% בהיקף נכסי תעודות הסל מסוף שנת 2008, בעוד שהסך הכולל של נכסי ת. הסל בישראל עלה בכ- 21%.
אברמוביץ אמר עוד כי, כלל פיננסים, בוחנת כל העת מוצרים ושירותים פיננסים מתקדמים לציבור המשקיעים כדוגמת מכשיר הקרנות המחקות אותו השיקה לאחרונה, על מנת לקדמה ולהביאה למסלול של צמיחה ברבעונים הבאים.
