המסחר השבוע התחיל במגמה מעורבת שבסופה הכריעו הדובים, המדדים המובילים בעולם ירדו בכ-0.5%. ירידות אלו נובעות כנראה כתוצאה ממימושים של הסוחרים, משקיעים בעולם.

במשך היום לא פורסמו נתוני מאקרו משמעותיים, לכן רוב הסוחרים התמקדו בחדשות שהגיעו מרכישות גדולות שחלו במסחר. ענקית התעופה סאות'ווסט איירליינס הודיעה שתרכוש את חברת אייר-טראן תמורת 1.4 מיליארד דולר. בעקבות הודעה זו מניית אייר-טראן זינקה בכ-60%.

מה צפוי לנו היום:

נתון אמון הצרכנים בארה"ב:

הנתון בפעם הקודמת הפתיע לטובה והציג קריאה של 53.5 נקודות, לעומת הצפי שעמד על 50.7 נקודות. תוצאה מפתיע זו מעידה על כך שהצרכן האמריקני עדיין מאמין בכלכלה של ארה"ב וביכולתם של מנהיגיה למצוא פתרונות יצירתיים למניעת התדרדרות נוספת.

הצפי לנתון זה הוא 52.5. העליות האחרונות בשווקים הפיננסים, עשויות להשפיע לטובה על הצרכנים, יחד עם זאת רמת האבטלה הגבוהה והצמיחה האיטית יכולים להוות גורם משמעותי לנסיגה בסנטימנט הצרכנים.

נתון התמ"ג בבריטניה: הצפי לנתון זה הוא בדומה לנתון הראשוני שהתפרסם, 1.2%. הנתון מראה זו הפעם השלישית ברציפות צמיחה חיובית בכלכלת בריטניה. לאחרונה הכלכלה בבריטניה ספגה מספר נתונים לא טובים, לכן נתון זה יש לו משמעות רבה לחוזק הכלכלה הבריטית במידה והנתון יצא מעל לצפי.

דולר - שקל:

הנגיד פישר לא נשמע לשר האוצר שטייניץ ובכל זאת העלאה את רמת הריבית ברבע אחוז, והעמידה ברמה של 2%. עלייה זו לא כל כך הפתיעה את השוק, זאת לנוכח בועת הנדל"ן שפישר מנסה להיאבק בה. זוהי העלייה הרביעית במספר מתחילת השנה.

ישנם הערכות בבנק ישראל שפישר יעלה את הריבית לרמה של 2.7% תוך שנה. בעקבות העלאת הריבית השקל התחזק אל מול הדולר ונסחר ב- 3.6667 שקל לדולר. לפי הערכות המצב הנוכחי של השקל אל מול הדולר, מכריח את פישר להתערב פעם נוספת, ולרכוש כמות גדולה של דולרים על מנת להחליש את השקל אל מול השטר הירוק.

גרף יומי

רמות משמעותית:

התנגדות 2: 3.80

התנגדות 1 :3.75

ספוט:3.6765

תמיכה 1: 3.6670

תמיכה 2: 3.5776

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט. המשך החזקת פוזיציות שורט כל עוד הצמד מתחת לתעלת המסחר. יעדים: כל שלושת היעדים שניתנו הגיעו ליעדם, כרגע אם הדולר ימשיך להיחלש הצפי שיגיע לרמת התמיכה הבאה ב- 3.5776.

אירו דולר

טרישה הצהיר אתמול: "שעדין הגוש האירופאי אינו יכול להכריז על ניצחון בכלכלה". עוד נאמר בנאומו, שכל מדינות הגוש צריכות להישמר ולהיות קשובות לנוכח המצב שהם נמצאות. כמו כן על המדינות להתמודד עם בעיותיהן.

רמת הריבית תישאר על כנה 1% לפחות לעוד שנה, ותינתן הארכה לבנקים ללא הגבלה עד תוך שנת 2011. עוד נשאל טרישה על מצבה של אירלנד, ובתשובתו הוא אמר שאירלנד כבר הוכיחה בעבר שהיא מסוגלת להתמודד עם מצביים כאלו. בעקבות דבריו האירו נסחר קצת בכבדות, אבל עדין נשאר ברמות ברורות אל מול הדולר.

גרף יומי

- הצמד פרץ את קו המגמה וביצע אליו פולבק, דבר אשר מחזק את התרחיש השוורי.

- יתכן שנראה מהלך קצר של מימושים כי הצמד הגיע אל רמת התנגדות חזקה 1.3500, דבר אשר יכול להחזיר את הצמד בחזרה אל קו המגמה שוב.

- פריצה וסגירה מעל קו ההתנגדות של 1.3500 יתמוך בהמשך העליות של הצמד.

- כרגע גם ה-CCI וגם הסטוכסטיק לא תומכים ללונג.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.3776

התנגדות 1 : 1.3510

ספוט : 1.3491

תמיכה 1 : 1.3120

תמיכה 2 : 1.3241

אסטרטגיה לשבוע זה: אפשרות לונג. במידה והצמד יבצע תיקון נוסף אל כיוון קו המגמה ותיווצר לנו תבנית היפוך ללונג נתזמן עסקת לונג. במידה והצמד לא יבצע תיקון וימישיך לעלות נחכה לסגירת מחיר מעל קו ההתנגדות של 1.3500 ונחכה לתבנית מאשרת להמשך התחזקות האירו. יש לשים לב לסנטימנט שישרור בשווקים.

אירו - פרנק

גרף שבועי

גרף יומי

- צמד זה הוא אחד הצמדים המדוברים ביותר בשבוע שעבר. סוחרים בעולם מעריכים כי הבנק המרכזי של שוויץ ילך בעקבות היפנים ויחליטו לשים קץ להתחזקות המטבע המקומי.

- אם נסתכל על הגרף היומי, ניתן לראות כי הצמד בונה לנו שפלים עולים. במקביל, ישנה תמיכה משמעותית באזור 1.3070.

- כמו כן הצמד נבלם על שתי רמות פיבונאצ'י בגרף יומי 61.8% ו- 50% (השילוב של שני רמות אלו, מראות שרמת המחיר הזו הסוחרים מכבדים אותה מאוד), הבלימה ברמות אלו והשילוב עם קו המגמה, גרמו לסוחרים להיכנס כבר ביום שישי האחרון לעסקאות.

- הצמד החל כבר מהלך עליות מנקודת התמיכה, 1.3070 וביצע עליה של משהו כמו 200 פיפס, במידה והצמד יסגור מחיר מעל נקודת ההתנגדות 1.3390, צמד זה כנראה ימשיך לעלות אל רמת ההתנגדות הבאה.

- האינדיקטורים השבועיים מאותתים לונג (ישנה סטיה בין המחיר לבין הסטוכסטי).

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.3480

התנגדות 1 :1.3390

ספוט:1.3167

תמיכה 1: 1.3070

תמיכה 2: 1.2765

אסטרטגיה לימים הקרובים: המשך לונג ואפשרות כניסה נוספת. הכניסה המוקדמת לסוחרים האגרסיביים שבינינו הייתה בבלימת מחיר על קו התמיכה המשולב עם שתי רמות פיבונאצ'י, הכניסה הבאה תתאפשר בסגירת מחיר מעל השיא האחרון בגרף 4 שעתי (רמה של 1.3295), זאת כמובן בהיווצרות אחת התבניות המאשרות ללונג. יעדים: יעד ראשון הושג באזור 1.3160, 1.3380, יעד נוסף פתוח. סטופ: 1.2750

דולר אוסטרלי - דולר אמריקני

גרף יומי

- הצמד קבע שיא חדש אתמול ברמה של- 0.9645.

- הצמד נראה שעושה תיקון אל קו התמיכה שהוא פרץ אשר מהווה גם רמת פיבונאצ'י 61.8% מהעלייה האחרונה.

- הצמד לא מראה סימנים להיחלשות והדרך אל רמת השקילות סלולה לו במידה והוא יסגור מעל השיא האחרון 0.9800.

- במידה והצמד לא ייעצר ברמה זו הרמה הבאה שלו תהיה קו המגמה.

- כרגע ה- CCI מחזק את הערכות שהצמד יבצע תיקון לאחר מהלך העליות המרשים.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 0.9800

התנגדות 1: 0.9650

פתיחה יומית: 0.9167

תמיכה 1: 0.9300: רמת פיבונאצ'י 61.8

תמיכה 2: 0.9100: קו מגמה עולה

אסטרטגיה לימים הקרובים: המתנה להצטרפות ללונג. יש להמתין לתיקון של הצמד לרמות הברורות ובהיווצר תבנית היפוך נכניס הוראת קניה. יעדים: 0.9800, רמת השקילות (1.000) יעד נוסף פתוח.