לאחר מספר ימים של עליות שערים נאות, המדדים המובילים בעולם שוב נצבעים באדום. החדשות הרעות הגיעו שוב מהיבשת האירופאית ושוב יוון עולה לכותרות על רקע התבטאויותיה של קנצלרית גרמניה - מרקל שאמרה בין היתר שיוון זייפה מסמכים במשך שנים, אותם בנקים שהיו שותפים למהלך הובילו את יוון לקריסה מוחלטת ולכן היא טענה אמש ש"אפילו אירו אחד לא צריך להיות מופנה ליוון", דעת הקהל בגרמניה מתנגד לסיוע למדינה הרשלנית.

בארה"ב נתוני המקרו דאגו להוסיף לסנטימנט השלילי עם פרסום נתוני התעסוקה השבועיים אשר הצביעו על עליה משמעותית במספר דורשי עבודה חדשים לרמה של 473 אלף לעומת הצפי שעמד על 440 אלף דורשי עבודה חדשים.

גם האינפלציה הרימה ראש במהלך חודש ינואר על פי נתון מדד המחירים ליצרן אשר זינק במפתיע לרמה של 1.4% לעומת 0.2% בחודש קודם, העלייה במחירים נובעת בעיקר בשל העלייה במחירי האנרגיה.

ברננקי מאותת על יציאה מתוכניות התמריצים ומעלה במפתיע את הריבית על הלוואות ברבע אחוז לרמה של 0.75% בפעם הראשונה מזה כ-3 שנים, צעד זה לא הוגדר כ-הידוק מוניטארי אך המשקיעים לא מקבלים את המהלך בברכה בשולחים את המדדים המובילים באסיה לצניחה של יותר מ-2% בשל החששות שצעד זה יגרום להאטה בתהליך ההתאוששות של הכלכלה הגלובלית.

שוק המט"ח

נראה שהסנטימנט השלילי בשווקים מתחדש, והמשקיעים המבוהלים שוב רצים אל חוף המבטחים הדולרי והייני. הדולר האוסטרלי נחלש מול מרבית המטבעות על רקע נאומו היוני של גלן סטיבנס שבו טען כי למרות נתוני המקרו החיוביים במדינה ( בעיקר הזכיר את נתוני התעסוקה ), מצבו הלא יציב של גוש האירו עלול לגרור את הכלכלה הגלובלית למיתון פעם

נוספת, לכן הוסיף סטיבנס שצריך לנהוג בזהירות ולא למהר לחזור למסלול העלאות הריבית למרות שעל פי היעד של הבנק המרכזי, הריבית הנוכחית נמוכה בין 0.5% - 1% .

האירו ספג את המכה הקשה ביותר מבין המטבעות העיקריים על רקע דבריה של קנצלרית גרמניה אשר תרמה רבות לקביעת השפל החדש בצמד האירו דולר ברמה של 1.3443 .

מה צפוי לנו היום?

השווקים באירופה עשויים להגיב להתפתחויות האחרונות במכירות מסיביות אשר בסופו של דבר יובילו להתחזקות של הדולר והיין מול כל המטבעות . מרבית הצמדים נבלמו יפה באזור רמות פיבונאצי מדויקות וכעת ניתן לצפות שהשוק יחזור למגמה השלטת - התחזקות הדולר והיין .

במישור המקרו ירכזו עניין נתוני מדד מנהלי הרכש של היבשת האירופאית אשר עלולים להראות שהמגזרים השונים בגוש התכווצו במהלך חודש ינואר, נתון שעלול להוסיף לסנטימנט השלילי השורר בשווקים.

באנגליה ובקנדה ירכזו עניין נתון מכירות הקמעונאיות, הצפי עומד על ירידה במכירות באנגליה של 0.5% ועליה של 0.4% במכירות בקנדה.

ארה"ב תנעל את היומן עם נתון מדד המחירים לצרכן אשר עלול רשום זינוק במחירים דבר שתקשה מאוד על מקבלי ההחלטות לשמור על סטאטוס קוו בנושא הריבית.

דולר אוסטרלי - דולר

גרף יומי:

גרף 4 שעתי :

ניתוח הגרפים :

- הצמד נבלם יפה על רמת פיבונאצי 61.8% בנקודה 0.9040 .

- שימו לב ל-CCI הארוך בגרף היומי " מנשק " את קו ה-0 וחוזר להצביע לכיוון מטה.

- בגרף 4 שעתי, הצמד שבר קו מגמה של התיקון, ולאחר פולבק עד לאותו קו מגמה ניתן היה לפתוח פוזיציות שורט .

- שימו לב שהשוק לא המתין הפילו לנגיע נוספת בשיא האחרון , ומהלך הירידות מייד יצא לדרך .

- שימו לב גם למומנטום אשר מצביע באופן חד משמעי על כיוון מטה .

אסטרטגיה שלי- שורט

סוחרים שעקבו אחרי הסקירות היו אמורים להיות בתוך עסקת השורט ( ראו סקירה אחרונה)

כניסה : 0.8970

סטופ : 0.9060

יעדים : 0.8910 , 0.8750 , פתוח

דולר קנדי - דולר

גרף 4 שעתי :

ניתוח הגרף:

- התמיכה המשמעותית באזור 1.0400 והכישלון שבירה מחזירים את השוורים לעניינים.

- הפריצה של תבנית 1-2-3 מאשרת את מהלך הלונג שעשוי להוביל לשיא חדש בצמד , אני אישית ניצלתי את המהלך להגדלת פוזיציית לונג קיימת מתחילת השנה .

- רמת פיבונאצי 61.8% הצליחה גם כן לבלום את הירידות

- שימו של ל-CCI - חצה כלפי מעלה את קו ה-0 ומשופע בחדות כלפי מעלה .

אסטרטגיה שלי - לונג :

סוחרים שעקבו אחרי הסקירות היו אמורים להיות בתוך עסקת לונג ( ראו סקירה אחרונה )

כניסה : 1.0450

סטופ: 1.0380 - מקורי , אחרי מימוש יעד ראשון, סטופ קודם לנק הכניסה

יעדים : 1.0510 , 1.0700 , פתוח

אוזי יין

גרף יומי :

ניתוח הגרף :

- הצמד נבלם באזור רמת פיבונאצי 61.8% מדויק ובגרף 4 שעתי עשה גם תבנית היפוך לשורט יחד עם סטיות במתנד הסטוכסטי והמומנטום .

- שימו לב ל-CCI היומי אשר הראה את אותה תבנית שהראה האוזי דולר לשורט .

- קיימת קורולציה הדוקה בכל צמדי היין אך הכלל שלי הוא : כשסנטימנט שלילי היין התחזק הכי הרבה מול האוסטרלי ...שוב זה מה שקורה בדר"כ , אך כידועה אין 100% .

אסטרטגיה שלי: שורט

כניסה : 81.70

סטופ : 83.30