משטראוס גרופ קיבלה הלוואה של 222 מ' ש' מתאגידים מוסדיים

הקרן צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית של 3.55%. מרבית ההלוואה תחל להיפרע רק עוד 7 שנים
 | 
עופרה שטראוס
המוסדיים עוזרים ל שטראוס +1.24% שטראוס 10,630 +1.24% שטראוס בסיס:10,500 פתיחה:10,470 גבוה:10,630 נמוך:10,450 תמורה:13,449,995 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לגוון את מקורות האשראי: שטראוס גרופ דיווחה הבוקר (א') לבורסה כי חתמה על הסכם לקבלת מימון מקבוצת תאגידים מוסדיים שאינם בנקאייים בסך כולל של 222 מיליון שקל.

קרן ההלוואה תיפרע ב-7 תשלומים שנתיים רצופים, בסך של 1 מיליון שקל כל אחד החל מאוגוסט 2012 וב- 4 תשלומים שנתיים רצופים, בסך של 53.75 מיליון שקל כל אחד החל מאוגוסט 2019 וכלה באוגוסט 2022. כלומר את מרבית ההלוואה תחל החברה לשלם רק בעוד יותר מ-7 שנים.

קרן ההלוואה תישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, בתוספת בשיעור שנתי של 3.55% שתשולם בתשלומים חצי שנתיים.

החברה התחייבה (בכפוף לחריגים שנקבעו) לא לשעבד לטובת צד שלישי את נכסיה. ובנוסף התחייבה לעמוד ביחסים פיננסים כגון יחס לסך לא יפחת מ-20% (היחס הנ"ל עמד בסוף 2011 על 27%). בנוסף יחס החוב הפיננסי של שטראוס ל-EBITDA לא יעלה על 4 לאחר שאת השנה החולפת סיימה החברה עם יחס חוב ל-EBITDA של 2.

בנוסף נקבעו בהסכם תנאים בהם תוכל החברה להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי: במקרה של שינוי שליטה בחברה, או במקרה של העמדה לפרעון מיידי של חוב מחובותיה של החברה למוסדות פיננסיים ובתנאי שהעמדה זו משפיעה באופן מהותי לרעה על יכולת הפירעון.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות