משטראוס גרופ קיבלה הלוואה של 222 מ' ש' מתאגידים מוסדיים
המוסדיים עוזרים לשטראוס לגוון את מקורות האשראי: שטראוס גרופ דיווחה הבוקר (א') לבורסה כי חתמה על הסכם לקבלת מימון מקבוצת תאגידים מוסדיים שאינם בנקאייים בסך כולל של 222 מיליון שקל.
קרן ההלוואה תיפרע ב-7 תשלומים שנתיים רצופים, בסך של 1 מיליון שקל כל אחד החל מאוגוסט 2012 וב- 4 תשלומים שנתיים רצופים, בסך של 53.75 מיליון שקל כל אחד החל מאוגוסט 2019 וכלה באוגוסט 2022. כלומר את מרבית ההלוואה תחל החברה לשלם רק בעוד יותר מ-7 שנים.
קרן ההלוואה תישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 3.55% שתשולם בתשלומים חצי שנתיים.
החברה התחייבה (בכפוף לחריגים שנקבעו) לא לשעבד לטובת צד שלישי את נכסיה. ובנוסף התחייבה לעמוד ביחסים פיננסים כגון יחס הון עצמי לסך מאזן לא יפחת מ-20% (היחס הנ"ל עמד בסוף 2011 על 27%). בנוסף יחס החוב הפיננסי של שטראוס ל-EBITDA לא יעלה על 4 לאחר שאת השנה החולפת סיימה החברה עם יחס חוב ל-EBITDA של 2.
בנוסף נקבעו בהסכם תנאים בהם תוכל החברה להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי: במקרה של שינוי שליטה בחברה, או במקרה של העמדה לפרעון מיידי של חוב מחובותיה של החברה למוסדות פיננסיים ובתנאי שהעמדה זו משפיעה באופן מהותי לרעה על יכולת הפירעון.
