זמן טוב להתמנף על מחירי הגז?
שלום לכולם/ן. שוק המניות ממשיך להיות תנודתי ברמות הקריטיות והחלטתי היום להניח לו קצת להתגבשבאזורים שדברנו עליהם ביום שני ולהתחיל להחזיר אותנו למסלול איתור ההזדמנויות.רשימת הרעיונות שנדבר עליה היום אינה רשימת קונספט כמו רשימת ה״בית העולמי״ שלנו אלא פשוט ליקוט רעיונות מכל מה שנתקלתי בו השבוע ותשובה לשאלה של קוראת.
אם כבר הזכרתי את רשימת ה״בית העולמי״, הרשימה שאני בונה ושאנחנו עוקבים אחריה
לאור התרחבות מגמת הנוודות הדיגיטלית בעולם, אציין שתי נקודות מעניינות.
1. אתמול פורסמה כתבה במהדורת החדשות של ערוץ 12 בנושא לרבות מדינות כמו פורטוגל שכבר מנפיקות אשרות שהייה ממושכות לנוודים. אנחנו בכותרות הראשיות.
2. רשת סלינה חשפה (את מה שהיה ידוע לכאורה) את כוונתה להנפיק בבורסת נאסד״ק.
הרשת מקימה ומנהלת מרכזי אירוח המבוססים על עבודה מרחוק, נוודות ו - Wellness. אני יוצא בקרוב לסיבוב נוודות קצר נוסף, לפני תחילת הסמסטר האקדמי, והחלטתי להקדיש את זמן המחשבות שבו לבחינת דרכים להתקדם ולקדם את הנושא, גם כאן אצלנו. מניח שיש הרבה נוודים דיגיטאליים בין הקוראים פה אז מוזמנים לשלוח מידע ורעיונות לגבי הבנת המשמעויות הכלכליות העולמיות של התהליך.
עכשיו לרעיונות
NEM NEWMONT MINING CORP - בחודשים האחרונים השקעה בזהב היתה עדיפה על השוק והביטקוין. הוא אומנם לא עלה אבל ירד פחות. NEM היא חברת כריית זהב מובילה והשער שלה נמצא עמוק במכרה. השבועון הטוב בארונ׳ס צועק את דבר ההזדמנות. גם הגרף צועק, בדרכו, בשל רמת התמיכה המשמעותית וסימני ניסיונות העליה ממנה. תבחרו אם להקשיב לצעקה.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ABNB AIRBNB, INC - אייר בי אנד בי נמצאת ברשימת הבית העולמי שלנו, במצב טכני מעניין ואמורה לשקף, בסופו של דבר, את התאוששות הענף. נסחרת בין תמיכה להתנגדות ואפשר לנסות רכש או מעל התמיכה או לאחר פריצה של ההתנגדות. לדעתי, חווית המשתמש והשירות של האתר השתפרו מאוד אבל לא יודע לומר איך זה ישפיע על המספרים.
SE SEA LTD ADR - חברת המסחר SEA, השיווק הדיגיטאליים והפינטק מסינגפור היתה אחת מלהיטי שנות הקורונה. לא רק בגלל שהיא עלתה (הרבה מניות עלו) אלא בשל עיסוקיה והפוטנציאל להתפתחותה. על הגרף אפשר לראות שהיא הגיעה לרמת תמיכה מאוד משמעותית. הזדמנות לקנות אותה למי שבעבר הסתכל/ה על עלייתה בתחושת FOMO.
INTC INTEL CORPORATION - סקטור השבבים סובל זמן רב מירידות חדות מסיבות שונות ואינטל סובלת במיוחד. מזמן לא הסתכלתי עליה אבל כתבה שקראתי ושמדברת בעדה גרמה לי להעיף מבט על המניה החשובה הזו שפעם היתה אחד הברומטרים של השוק. על פי הגרף נראה שיש לה עוד קצת לרדת לכיוון ה - 22.5 דולר וברמה הזו ראוי לשים עליה עין.
- פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
- אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
BOIL - PROSHARES ULTRA BLOOMBERG NATURAL GAS BOIL היא קרן סל ממונפת על מחירי הגז. קרנות ממונפות טובות אם אתם צודקים מהר בכיוון משום שזמן ותנודתיות (וכמובן טעות בכיוון) שוחקים אותן. נראה שעכשיו זה זמן טוב לבחון את BOIL. על הגרף לטווח הארוך תוכלו לראות את קו המגמה העולה. על הגרף לטווח קצר תוכלו לראות שיש תבניות נרות מסוג פטיש על הקו הזה, תבניות אופטימיות מאוד כשהן באות אחרי מגמת ירידה ועל קו מגמה. הגנה מתחת לקו המגמה.
הבנקים מרוויחים עליכם? תצטרפו לבעלים...
הקוראת מ.פ ביקשה שאתייחס לקרן הסל הפיננסית XLF FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ולמניית ברקליס BARCLAYS PLC . אני אוסיף לזה גם את KBE SPDR S&P BANK ETF הממוקדת יותר בבנקים. תוכלו להתרשם מההבדל ביניהן מרשימות 10 האחזקות המובילות.
אחזקות תעודת הסל XLF
אחזקות תעודת הסל KBE
על הגרף של XLF אפשר לראות תמיכת פיבונאצ׳י שכמוה אנחנו רואים הרבה בזמן האחרון (ולכן השוק מתנדנד בנקודה הקריטית הזו) מחוברת לתמיכה אופקית. יש גם עוצמה ביחס ל-S&P50 כך שהיא ראויה לבחינת השקעה. KBE חזקה יותר גם מהשוק וגם מ-XLF כך שאם אתם בוחנים/ות השקעה, כרגע KBE עדיפה.
ולגבי ברקליס, להערכתי הטכנית אין בה עניין לרכישה כרגע. מ.פ: אם חשוב לך מוזמנת
לשאול שוב עוד שבועיים ונראה אם משהו השתנה. המשך חג שמח לכולם/ן
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 2.מה לעשות עם הaprn שלי? (ל"ת)Boil חסום לקניה! 12/10/2022 22:33הגב לתגובה זו
- 1."לבחון" 12/10/2022 21:17הגב לתגובה זומה עם כבוד הטכנאי,מושקע ב BOIL?גילוי נאות!!!
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
פדקס עקפה את התחזיות עם קפיצה ברווח התפעולי וצמיחה בביקוש המקומי, חידשה את התחזיות השנתיות וצופה חיסכון של מיליארד דולר
פדקס FedEx Corp 0.32% פרסמה אמש את הדוחות לרבעון השני שלה ועקפה את תחזיות האנליסטים, מה שהקפיץ את המניה במסחר המאוחר והוריד מעט מהלחץ סביב ענף השילוח האמריקאי, שסבל בחודשים האחרונים מתחזיות פסימיות.
החברה רשמה רווח מתואם של 3.83 דולר למניה והכנסות של 22.2 מיליארד דולר, לעומת ציפיות השוק לרווח של 3.63 דולר והכנסות של 21.7 מיליארד דולר בהתאמה. השיפור נבע משילוב של קיצוצי עלויות ומגמת התאוששות בביקוש המקומי לחבילות, שסייעו לקזז חולשה במשלוחים הבינלאומיים שנפגעו מהסרת הפטור ממכס על חבילות קטנות מסין.
התאוששות מקומית אבל תחזית מעט חלשה
היקף המשלוחים היומי המקומי זינק ב-5% וההכנסה הממוצעת לחבילה עלתה ב-2%, מה שסייע להעלות את שיעור הרווח התפעולי ל-6% לעומת 5.2% ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, נפח המשלוחים הבינלאומיים ירד ב-3%, וההנהלה הזהירה כי ביטול הפטור ממכס על חבילות קטנות ושינויים נוספים במדיניות הסחר צפויים לגרוע מהכנסות החברה עד כמיליארד דולר בשנה, פגיעה שהיא מתכננת לקזז באמצעות תכנית התייעלות וקיצוץ עלויות בהיקף דומה.
לשנה הפיסקלית כולה, החברה חזרה לספק תחזיות, לאחר שנמנעה מלעשות בדוחות הרבעון הראשון בצל אי הודאות הכלכלית סביב תכנית המכסים, וצופה כעת צמיחה של 4%-6% בהכנסות ורווח מתואם של 17.2-19 דולר למניה, עם נקודת אמצע של 18.1 דולר, מעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 18.36 דולר. מדובר בשמירה על התחזיות המקוריות לשנה הפיסקלית, הכוללים חיסכון קבוע של כמיליארד דולר בשנה מהתייעלות מבנית ותכנית Network 2.0, והעלאת מחירים ממוצעת של 5.9% בינואר הקרוב.
- פדקס עם דוח מאכזב, יורדת בכ-4.7% בטרום
- פדקס תדווח היום - מבחן לכלכלה האמריקאית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השקעות והתייעלות
פדקס חידשה גם את תכנית רכישת המניות העצמית, ורכשה ברבעון האחרון מניות בהיקף של כ-500 מיליון דולר, מה שתמך קלות ברווח למניה. בקופתה נותרו כ-6.2 מיליארד דולר מזומן, ובמסגרת תכנית ארוכת טווח היא צופה השקעות CAPEX של 4.5 מיליארד דולר השנה, בעיקר בשדרוג צי המטוסים, מתקני המיון והאוטומציה.
