קרן ההשקעות של אבו דאבי שילשה את חשיפתה לביטקוין רגע לפני המפולת. הקרן (ADIC) שהיא למעשה זרוע עצמאית של קרן העושר הריבונית מובדאלה, הגדילה את ההחזקה שלה בקרן הסל IBIT של בלאקרוק פי שלושה. 

המהלך התרחש זמן קצר לפני ירידה חדה בשוק הקריפטו כשמאז ההפסד מוערך בכ-20%. הביטקוין ירד מרמה של 120 אלף דולר ומעל הלכ-90 אלף דולר כשכעת הוא באזור 95 אלף דולר. הגדלת החשיפה צפויה להימשך בהינתן האמון שנותנים מנהלי הקרן במטבעות הקריפטו, ובכלל -  מוסדות פיננסיים באבו דאבי ממשיכים להגביר חשיפה למטבעות דיגיטליים, כחלק מאסטרטגיית פיזור ארוכת טווח.

ADIC עצמה  מחזיקה בכ-8 מיליון מניות של IBIT, בשווי של כ-518 מיליון דולר. שלושה חודשים קודם לכן, ההחזקה עמדה על כ-2.4 מיליון מניות בלבד. ההגדלה הזו התרחשה בעיצומו של גל עליות בביטקוין, שהגיע לשיא של כ-126 אלף דולר ברבעון השלישי. מאז, המטבע צנח כשהירידה נבעה מפירוק פוזיציות ממונפות, שיצר לחץ מכירה נרחב בשוק הקריפטו כולו.

מבחינת ADIC והיא לא היחידה - הקריפטו הוא נכס אלטרנטיבי דומה לזהב. הקרן רואה בביטקוין הגנה מפני אינפלציה ומתנודות בשווקים מסורתיים, אך שומרת על הקצאה מוגבלת, פחות מ-1% מהתיק הכולל. תיק הנכסים של ADIC כולל בעיקר השקעות בתשתיות, נדל"ן, אנרגיה, AI  וחברות פרטיות.

• שר האנרגיה של אבו דאבי יכהן גם כמנכ"ל זרוע ההשקעות הבינלאומית של אדנוק
• מיקרוסופט תשקיע 8 מיליארד דולר באיחוד האמירויות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מובדאלה, האם של ADIC, מחזיקה בנפרד בכ-8.7 מיליון מניות IBIT, בשווי של כ-567 מיליון דולר, כלומר ההחזקות סה"כ מסתכמות ב-1.1 מיליארד דולר. מובדאלה השקיעה בעבר בפלטפורמות קריפטו כמו בינאנס, ומוקדם יותר ב-2025 השקיעה 2 מיליארד דולר דרך מטבע יציב (stablecoin) בחברה קשורה למסחר דיגיטלי. השקעה זו, דרך קרן MGX הקשורה לאבו דאבי, שימשה גם לרכישת מניות בבורסת קריפטו גדולה. 

משפחת טראמפ, שהציבה את הקריפטו כחלק מרכזי מאסטרטגיית ההשקעות שלה בעידן החדש, מתמודדת כעת עם הפסדים משמעותיים כתוצאה מהתרסקות מטבעות דיגיטליים ומנפילות חדות בשווי החזקותיה במספר חברות קריפטו. עיקר ההפסד נגרם בשל חשיפה נרחבת לביטקוין ומטבעות אלטרנטיביים נוספים, לצד אחזקות בשווי גבוה בחברות מדיה ופינטק פרטיות וציבוריות הפועלות בזירה זו.

לפי הערכות עדכניות, שווי העושר הכולל של משפחת טראמפ ירד מכ-7.7 מיליארד דולר בתחילת ספטמבר לכ-6.7 מיליארד דולר בלבד כיום. ההפסד המשמעותי - כ-1 מיליארד דולר - נובע בעיקר מהירידה בשווי החזקות דיגיטליות שנרכשו ישירות או באמצעות חברות שנמצאות בשליטתם.

בין הנכסים המרכזיים שהובילו לירידות: מניות בחברת Trump Media & Technology Group, אחזקות ב-American Bitcoin Corp, חשיפה לקריפטו דרך World Liberty Financial, ומטבע מימטי שנושא את שמו של טראמפ.

הימור על הקריפטו שמתברר כיקר 

Trump Media & Technology Group, חברת האם של הרשת החברתית Truth Social, רשמה ירידה חדה בערכה - כ-66% ב-12 החודשים האחרונים. טראמפ מחזיק בה דרך נאמנות המנוהלת על ידי בנו הבכור דונלד ג'וניור. לפי הערכות, חלקו של הנשיא לשעבר בחברה ירד בכ-800 מיליון דולר מאז ספטמבר, בעיקר בעקבות השקעה נרחבת של החברה בביטקוין ושאר נכסים דיגיטליים.

• לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: איומים במתקפות ישירות בין סין ליפן
• טראמפ רכש אג"ח ב-82 מיליון דולר, כולל של חברות הנשענות על מדיניותו
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

החברה רכשה ביטקוין ושימושים פיננסיים נלווים בסכום של כ-2 מיליארד דולר. חלק מההשקעות בוצעו לפי שערים גבוהים של כ-115 אלף דולר לביטקוין - בעוד שכיום ערכו של הביטקוין ירד בכ-25%, מה שהוביל להפסדים מידיים של מאות מיליוני דולרים. בנוסף, החברה רכשה כמות משמעותית של CRO - מטבע דיגיטלי שמקורו בפלטפורמת Crypto.com - שמאז נחתך בכ-50% מערכו.