את העדכון הטכני היום נתחיל בסקירת שווקים.

ה – S&P500 משייט בין שיא כל הזמנים לרמת התמיכה 4150 אליה התייחסתי כאן ביום שני. לכשעצמו המדד מפגין קצת סימני חולשה. בהשוואה לנאסד״ק הוא עדיין מתחזק כך שהוא האופציה העדיפה לבסס עליה בחירת נכסים. פריצה של האזור 4150 – 4240 תכניס אקשן משמעותי למדד ולכן נצטרך להשאר דרוכים לגביה ולמשמעות של הפריצה. גם ה – VIX מראה תמיכה היכן שצוין כאן ביום שני כך שאפשר לחשוב על הגנות על התיק למקרה של פריצה כלפי מטה ויצירת פסגה כפולה על גרף מדד ה – S&P500.

> לקריאת הטורים הקודמים של זיו סגל 

מי שהרים ראש השבוע הוא השוק הסיני. המניות הסיניות מדוכאות כבר זמן רב וחלקן, כפי שהזכרנו כאן לאורך השבועות האחרונים, הגיעו לרמות מעניינות מאוד. את ההתחזקות תוכלו לראות על קרן הסל הסינית הכללית MCHI וגם על קרן הסל הפוטנציאלית יותר,  KWEB, שנתמכה יפה ב – 65 דולר. אפשר לבחור את המניות הסיניות שלכם ולבחון הגדלה של הרכיב הסיני בתיק במסגרת תהליך ניהול התיק שלמעשה גולש על הגלים בשווקים ובסקטורים השונים.

גרף MCHI 

גרף KWEB

הביטקוין נסחר ביציבות מופלאה, לנכס זה, סביב 35,000, וכנראה שהשער הזה הוא האיזון כרגע בין הביקושים וההיצעים. נראה שהתמיכה באזור הזה מתחזקת. מדובר בהכרעת מערכה (שכן יהיו עוד…) בין החושבים שהביטקוין הוא כאן בשביל להישאר לבין החוששים מכוחן של מדינות ורגולטורים לבלום את המטבע. נראה לי שניתן לראות סימנים לכוחם של הראשונים. לכן, כדאי לשים לב לשתי קרנות הסל החדשות שהונפקו בתחום:

הראשונה היא היא BITQ. כאמור, אין לה הרבה וותק מסחר כך שהמפה הטכנית מוגבלת אבל כן ניתן לראות סימני התעוררות ותמיכה מעל 22 דולר. השניה היא DAPP שם יכולה להיות תמיכה סביב 24 דולר. הקרן הוותיקה יותר לתחום היא BLOK ואצלה אפשר לבחון התנגדות ב – 47.5 דולר כמבחן לסקטור. פריצה של 47.5 דולר כלפי מעלה תקרין גם על הקרנות החדשות למי שמעדיף/ה אותן.

• S&P משיקה מדד חדש שמשלב קריפטו ומניות
• וול-סטריט בדרך לשיא - למה כדאי לשים לב?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מה מעניין אתכם?

הקורא י., שניתן לקרוא לו נציג מחירי ההובלה הימית שלנו, הציף כבר מזמן את פוטנציאל ההשקעה בקרן הסל שעוקבת אחרי המחירים האלו: BDRY. הקרן עלתה יפה (כמו חומרי הגלם) והתממשה קמעה. נראה לי שניתן לסמוך על תמיכת השיא ההיסטורי באזור ה – 22 דולר ועל עליה יפה משם. מהלך מתחת לרמה הזו הוא התרחיש הפחות צפוי. תודה י. על האזכורים ומוזמן להציף שוב בנקודות חשובות. לשאלתך בקשר למנית ZIM אין לי אפשרות לענות על בסיס טכני.

צ. שאל מדוע AAPL לא זזה. ובכן, אין לי תשובה לשאלה מדוע. מבחינה טכנית, הוצגה כאן חולשתה של המניה זה מכבר ומשום ששאלת נבדוק מה קורה. המניה עדיין מפגינה חולשה ולכן מבחינה אסטרטגית עדיין לא מלהיבה לתיק. לכשעצמה היא עומדת למבחן תמיכה סביב 123.8 דולר ומהלך מתחת לרמה הזו ילמד על התפתחות גל יורד נוסף. תמיכה מעל הרמה הזו תשאיר את AAPL בתמונה. עדיין כדאי יהיה לחכות עם החגיגות לפחות עד שתפרוץ את רמת ה-127 דולר.

נ. שאל על המניות ה״פסיכודליות״ לגביהן התייחסתי בעבר. כאמור, מדובר אולי בגל הבא אחרי גל המריחואנה, שאולי עכשיו מתרומם שוב. לכן, ניתן להחליט לגבי השקעה בהן או כחלק מהחשיפה לסקטור או אם אתם חושבים שיש לתחום הזה עתיד ייחודי. נציגתה של התחום היא CMPS. המניה מדשדשת כבר כחודשיים מעל רמת תמיכה. זה טוב לסבלניים, פחות טוב למי שרוצה להרוויח כל יום בשוק. נראה שלחץ המוכרים נרגע אבל אפשר להמתין למהלך מעל מעל 36.5 בשביל לראות איזה שהיא התעוררות.

• אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
• הגרפים של גוגל וטסלה ולמה קריטי לשמור על ראש פתוח?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק

אם אנחנו כבר בענף אזכיר היום את מנית המריחואנה ACB. מדובר במניה שנויה במחלוקת. מצד אחד, חברה גדולה. מצד שני, פחות נוכחת במדדי הסקטור. אבל, קראתי עליה המלצה ל״סבלניים״ במסגרת רשימת מניות מעניינות מתחת ל – 10 דולר (שער טכני נמוך הוא נוח, פסיכולוגית, לזינוקים). על הגרף אפשר לראות סגירה חיובית של פער מחיר יורד ופריצה חיובית של הממוצע הנע ל – 200 יום כמו גם את סוגי הקפיצות שהמניה הזו יודעת לתת. לשיקולכם.

נסיים עם הרכבים החשמליים. לאחרונה התייחסתי לפוטנציאל העליה של טסלה והמשמעות שלו לשאר מניות הענף.  NIO קפצה יפה גם כחלק מההתעוררות הסינית ונשאר לה ״רק״ מחסום אחת לעבור לפני חזרה למגמת עליה. זהו מבחן הממוצע הנע ל – 200 יום ב – 45 דולר. מהלך מעל הרמה הזו יאפשר האצה של המניה.

זהו להיום. תודה על שאתם משתפים במה שמעניין אתכם ובמניות שצריך לעדכן כאן את הניתוח הטכני שלהן. חשוב לעקוב אחר ה – S&P500 איתו פתחנו כי הכרעה שם תשפיע על הכל. נראה אם יהיו חדשות בעניין ביום שני.  

לתגובות: [email protected]

כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.