לפעמים, צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים. הסתובבנו כאן סביב הזנב של עצמנו בניסיון למצוא רעיונות להשקעה ב-AI. ציינתי כמה קרנות סל והערתי שהן מערבבות רובוטיקה והתקשנו להעלות רעיונות מעבר ל-AI (המניה), מניות שבבים ו-MSFT.

והנה, האתר המצוין והוותיק Market Watch עשה עבורנו עבודה. במאמר שהתפרסם בו מוצגים רעיונות להשקעה ב-AI. הם כוללים את קרנות הסל שאני הזכרתי אבל גם שתי קרנות קטנות: THNQ ואחת ממש קטנה ודי חדשה עם הסימבול WTAI. 

והם עשו עוד צעד: לקחו את כל המניות שכל הקרנות מחזיקות, צמצמו את הרשימה לאלו שמוחזקות לפחות על ידי שתי קרנות ואז צמצמו עוד לכאלו ש - 75% מהאנליסטים שמכסים אותן נותנים להן המלצת קניה.

הנה הרשימה לפניכם:

אני אמשיך את העבודה של Market Watch. אשים את שתי קרנות הסל ואת המניות מתוך הנ״ל שאפשר לסחור בהן בארצות הברית  על הגרפים ונראה מי מעניינית גם מהבחינה הטכנית. מעבר לתוצאה הנה לכם גם דרך לגיבוש תובנות לתחום מסוים שבו אין לנו התמצאות. אנחנו נסמכים על בחירות קרנות הסל המתמחות והמלצות אנליסטים (שכן אין לנו יתרון יחסי עליהם) ומפעילים מנגנון הכרעה טכני. הבחירות הטכניות שנקבל יהיו אובייקטיביות שכן לא השקענו זמן עודף בחקירת המניות ואנחנו אדישים לשאלה מי המניות שיצאו מעניינות. זו המהות של הניתוח הטכני. היא לא מתאימה למי שרוצה להתעמק בביזנס של כל חברה.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בנוסף, החלטתי לשאול גם את ה״אורקל״ שהניע את כל ההתעניינות המחודשת ב - AI, ChatGPT, איזה מניות רלבנטיות לתחום (רק רשימה, אי אפשר לבקש המלצה...). זו הרשימה הראשונה שקיבלתי.

• נשים, חיילים וכסף גדול: תופעת "האלמנות השחורות" שמטלטלת את רוסיה
• באפט מגייס חוב במטבע היפני - רמז להגדלת פוזיציה במניות?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...

אחרי בחינה מי נסחרת בארצות הברית קיבלתי רשימה של 19 מניות שמורכבת מהנ״ל.

נתחיל את המחקר הטכני עם שתי קרנות הסל הקטנות ונעשה זאת עם החדשה תחילה: WTAI. אפשר לראות על הגרף את התעוררות השבועות האחרונים אבל גם את רמת ההתנגדות המשמעותית שבלמה את הקרן. נראה שכדאי לחכות לתמיכה באזור ה - 16-16.3 דולר או לפריצה של אזור ההתנגדות. מצב טכני דומה מאפיין את THNQ.

מסקנה ביחס לקרנות הסל: המתנה.

מניות AI שכדאי לבחון השבוע 

מבין המניות שמתי עיין לרלבנטיות מסחר רכש קרוב על:

AI - אחרי קפיצה משמעותית למעלה שכללה סגירה של פער מחיר יורד המניה תקנה למטה ואם נראה שהתמיכה מחזיקה אז מדובר יהיה בנקודת קניה מעניינת.

 BABA - מאוד מעניינת לטווח הארוך גם בשל הפריצה המשמעותית של הממוצע ל - 200 יום וגם משום העוצמה המתגברת בהשוואה ל - S&P500. זו ההזדמנות לענות על שאלתו של הקורא א. ביחס להשוואת מומנטום. מדד ה - RS (הסגול כאן בגרף) מודד עוצמה של נכס אחד ביחס לשני. במקרה הזה BABA מול S&P500. כאשר המדד עולה, הנכס המוביל בהשוואה, במקרה הזה BABA, עוצמתי יותר מהנכס אליו הוא מושווה: S&P500. כך, אם יש לכם רשימת רעיונות כמו רשימת ה - AI שאנחנו בונים תוכלו לזקק אותה ולבחור את המניות העוצמתיות ביותר.

לטווח הקצר צריך לבדוק מתי BABA מקבלת תמיכה. ברמות האלו או לקראת הממוצע ל - 200 יום.

כנ״ל BIDU. לבדוק תמיכה מעל הממוצע ל - 200 יום.

עוד מניה שמצליחה להישאר מעל הממוצע ל - 200 יום היא MSFT. הוכחת תמיכה מעל הממוצע תהיה סימן כניסה / הגדלת פוזיציה למעוניינים. הנחיות דומות גם ל - NICE הישראלית. לתת לה להתקרב / לבחון תמיכה מעל הממוצע. בגדול כך גם ל - NOW ו - NVDA. 

כדאי לשים לב במיוחד ל - PATH. מבט ארוך טווח מראה איך היא מאתגרת את הממוצע ל - 200 יום ואחרי תקופה ארוכה מתחתיו מדובר בנתון חשוב.

זום אין מראה שהיא קצת החליקה אל מתחת לממוצע. תיבחן תמיכה ב - 14.5 וחזרה אל מעל הממוצע ואם כך יהיה נקבל איתות קניה מעניין מאוד.

גם על PRO כדאי לשים עין מקרוב שכן היתה לה תמיכה מהותית, היא חצתה כלפי מעלה את הממוצע ל - 200 יום ועכשיו קצת מתקנת למטה. תמיכה וסיבוב למעלה הם מה שאנחנו ממתינים לו.

בגדול, אפשר להמתין קצת להצטננות ההתלהבות ממניות ה - AI, להוכחת תמיכה וחזקה לעליה ואז להשתלב במגמה.

תוך כדי כתיבת הכתבה קיבלתי עוד רשימת הרעיונות. נעבוד עליה ביום רביעי וגם אעקוב אחר הרשימה המתהווה.

לאן ילך השוק אחרי ההפוגה?

זו היתה השורה התחתונה של הניתוח של השוק ביום שני שעבר: ״ מבחינת אסטרטגיית מסחר נראה שהשורה התחתונה היא שמגמת העליה תקפה ויכולה לצאת להפסקת תנודתיות.״.

אכן יצאנו להפסקת תנודתיות - ירידה והתמונה שראיתם על רוב המניות שסרקנו היום היא גם תמונה השוק. ה - S&P500 נשאר מעל קו המגמה היורד שנפרץ למעלה ומעל הממוצע ל - 200 יום ולכן מגמת העליה ארוכת הטווח תקפה. לטווח הקצר הוא יכול לבחון תמיכה בקרבת הרמות הנ״ל ולכן אפשר שגם השבוע נקבל ירידות / תנודתיות. זה הגיוני לאחר מהלך העליות החזק של תחילת השנה.

אבל, יש נתון מדאיג. תסתכלו על גרף תשואת האג״ח ל - 10 שנים. רואים שהן מעל הממוצע ל - 200 יום? רואים אפשרות להתחזקות עוצמה בהשוואה ל - S&P500? רואים פריצה של קו מגמה יורד? אם עניתם כן אז אתם רואים סיכוי לעלייה בתשואות. אחרי הגרף הזה כדאי לעקוב מקרוב עם התחדשות המסחר. עליה בתשואות יכולה להוציא את הרוח ממפרשי המניות ולגרום להן לשקוע אל מתחת לרמות התמיכה המשמעותיות. יהיה מעניין השבוע. תכלס, כמו בכל שבוע...

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.