אירועים מרכזיים

הפאניקה בשווקים הפיננסים נמשכת. מרבית המדדים המובילים צנחו אמש על רקע נאומו הפסימי של שר האנרגיה האירופאי, אשר טען בין היתר שהמצב ביפן יצא מכלל שליטה והוסיף כי יפן ניצבת בפני מצב של קטסטרופה אמיתית. המדדים המובילים בארה"ב ובאירופה צנחו קרוב ל-2% בהתאמה. הבורסות באסיה נסחרות בירידות שערים של פחות מ-2%, וזאת לאחר יום שבו המדדים המובילים ביבשת אסיה הצליחו למחוק מעט את ההפסדים שלהם מתחילת השבוע וסגרו עמוק בתוך הטריטוריה החיובית.

מאקרו כלכלה

הנתונים בארה"ב תרמו במידה מסוימת לירידות השערים בשווקים הפיננסים. שוק הנדל"ן ממשיך להפגין חולשה - מספר התחלות הבנייה צנחו בשיעור החד ביותר מזה כ-27 שנים בחודש פברואר. התחלות הבנייה צנחו ב-22.5% לקצב של 479 אלף יחידות. מספר היתרי הבנייה צנחו ב-8.2% לקצב שנתי של 517 אלף יחידות.

מדד המחירים ליצרן זינק ב-1.6% בחודש פברואר (העלייה החדה ביותר שנרשמה בשנתיים האחרונות), על רקע העלייה המתמשכת במוצרי אנרגיה והמזון. הזינוק במדד המחירים ליצרן אמור לחלחל בקרוב גם לצרכן האמריקני, דבר אשר עשוי להגביר את הלחץ על קברניטי הכלכלה הגדולה בעולם, אשר יאלצו להתחיל לחשוב על דרכים יצירתיות למניעת התפרצות אינפלציונית בלתי רצויה.

שוק המט"ח - התנועות הגדולות

הסנטימנט השלילי בשווקים גרם לסוחרים לברוח אל מטבעות חוף מבטחים הין והפרנק השוויצרי. שיאים היסטוריים נקבעו אמש מול השטר הירוק. הין היפני שבר את רמת ה-80 ין לדולר וקבע שיא היסטורי חדש בנק 76.50, הפרנק השוויצרי שבר את רמת התמיכה הפסיכולוגית ב-0.90 וקבע שיא היסטורי חדש מול השטר הירוק ברמה של 0.8918 הדולר האוסטרלי ממשיך לצנוח על רקע שנאת הסיכון המבריח את סוחרי ה-CARRY. ה"אוזי" נסחר ברמה של 0.98 מול השטר הירוק.

הדולר הניו זילנדי צנח אמש על רקע הצניחה החדה שנרשמה במדד אמון הצרכנים בניו זילנד. הנתון רשם קריאה של 97.3 נקודות לעומת 108.3 נקודות שנרשמו בחודש קודם. הירידה החדה באמון הצרכנים באה על רקע רעידת האדמה אשר פקדה את המדינה בסוף חודש פברואר.

מה מצפה לנו היום?

מדד המחרים לצרכן (ארה"ב) - קודם: 0.4%, צפי: 0.5%.

מספר דורשי עבודה חדשים (ארה"ב) - קודם: 397 אלף, צפי: 388 אלף

תפוקה תעשייתית(ארה"ב) - קודם: 76.1% צפי: 76.6%

יצור תעשייתי(ארה"ב) - קודם: 0.1%- צפי: 0.7%

החלטת הריבית בשוויץ (רבעוני) - קודם: 0.25%, צפי: 0.25%

אחרי הזינוק של 1.6% במדד המחירים ליצרן שנרשם בחודש פברואר, הסוחרים ממתינים בדריכות לפרסום מדד המחירים לצרכן שאמור להצביע על זינוק במחירים עבור הצרכן גם כן. הזינוק החד באינפלציה מעיב על מקבלי ההחלטות בארה"ב בעניין המדיניות המוניטארית. בשוויץ יהיה מעניין לראות האם הנגיד השוויצרי יביעה דאגה בנוגע להתחזקותו המתמשכת של הפרנק השוויצרי הנסחר כעת סביב ה-0.90 מול השטר הירוק, רמה המהווה שיא של כל הזמנים עבור הפרנק השוויצרי.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף שבועי

ניתוח כללי

- למרות התנודתיות בשווקים, הצמד שומר על רמות מחיר מעל 3.55 שקל לדולר.

- הסנטימנט השלילי בעולם מקרב את הסוחרים אל השטר הירוק, דבר אשר עשוי להוביל למהלך התחזקות של הדולר מול השקל בטווח הקצר.

- פריצה של 3.60 עשויה להוביל להמשך מהלך העליות עד אזור קו מגמה יורד.

- שבירה של 3.55 עשויה להצניח את הצמד עד אזור 3.50.

- ה-CCI עדיין תומך בירידות.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.66

התנגדות 1 : 3.60

ספוט : 3.5655

תמיכה 1 : 3.55

תמיכה 2 : 3.50

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. בהמתנה לתיקון משמעותי שיאפשר לנו להצטרף שוב לכיוון מטה. בשלב זה אנו ניטראליים. קיים סיכוי גבוה למהלך תיקון משמעותי במהלך הימים הקרובים, הכול בהתאם למגמה העולמית. מבחינה טכנית, פריצה של 3.60 עשויה להוביל למהלך עליות עד ליעדים: 3.66, 3.68 לפחות.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד בנה תבנית מסוג "כוכב ערב" סביב אזור ההתנגדות של 1.40 דולר לאירו .

- פריצה ונעילה מעל 1.40 בגרף 4 שעתי עשויה להוביל להמשך גל עליות עד אזור 1.4250 (שיא משמעותי אחרון) .

- הצמד כרגע נבלם על קו המגמה היורד, שבירה ונעילה מתחת לקו המגמה + לרמה 1.3860 עשויים להוות טריגר לכניסה לעסקאות שורט.

- המתנדים מתחילים לאותת שורט : ה-RSI והסטוכסטי תומכים במהלך ירידות.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.4260

התנגדות 1 : 1.4035

ספוט : 1.3932

תמיכה 1 : 1.3850

תמיכה 2 : 1.3740

אסטרטגיה להמשך השבוע: נטראלי, סיכוי לחידוש מהלך העליות. שורט תיקוני: בשבירה של 1.3850. יעדים: 1.3770, 1.3680, יעד נוסף פתוח. המשך לונג: בפריצה של 1.4035. יעדים סבירים: 1.41, 1.4250, יעד נוסף פתוח.

פאונד דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

- הצמד ממשיך להיסחר בתוך טווח מחירים מצומצם שבין 1.5970-1.6270. אמש בחן הצמד את גבול התחתון של טווח המחירים.

- ייתכן כי בסוף היום תיווצר תבנית מסוג "שוורי בולע" שתאשר את חזרתם של הקונים. מהלך העליות עשוי להימשך עד אזור 1.6270.

- שבירה ונעילה מתחת ל-1.5970 יבטלו את התרחיש השוורי.

- תרחיש דובי: בשבירת התמיכה הניצבת באזור 1.5970.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.6270

התנגדות 1 : 1.62

ספוט : 1.6030

תמיכה 1 : 1.5970

תמיכה 2 : 1.5800

אסטרטגיה להמשך השבוע: מסחר בטווח. תרחיש שוורי: המתנה להיווצרות תבנית שוורית בגרף יומי. יעדים: 1.6270, 1.6350, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: שבירה ונעילה מתחת ל-1.5970. יעדים: 1.59, 1.58, יעד נוסף פתוח.