הנפט נבלם, השווקים מגיבים בעליות

אירועים מרכזיים אחרי הפתיחה השלילית של שבוע המסחר, המדדים המובילים מצליחים להתאושש. המדדים המובילים בעולם הצליחו לסגור את יום המסחר בעליות שערים על רקע הודעתן של יצואניות הנפט הגדולות בעולם, כווית וערב הסעודית באשר לכוונתם להגדיל את התפוקה במטרה להגדיל את המלאים בשוק. עלייה במלאים צפויה לגרום להוזלה במחיר הנפט. למרות הרגיעה הזמנית בשוק הנפט העולמי, עיני הסוחרים נשואות אל עבר סעודיה לקראת יום שישי הקרוב. במידה ואכן יחול "יום הזעם" במדינה, דבר הצפוי לגרור אחריו כאוס במדינה, במקרה זה מחיר הנפט עשויים לזנק לכיוון 110 דולר לחבית לפחות. כלכלנים מעריכים כי במידה ותהיה רגיעה בסעודיה, מחירי הנפט עשויים לצנוח מתחת לרמה של 100 דולר לחבית. האירועים בלוב משפיעים הרבה פחות על השווקים הפיננסים.

בשוק המט"ח והסחורות לא היו תנועות משמעותיות. הדולר המשיך להתחזק מעט מול מרבית המטבעות בעולם, אך כדאי לזכור כי בשלב זה מדובר בתיקון בלבד ולא בשינוי כיוון. הבנקים המרכזיים של בריטניה וגוש האירו עוקבים בדריכות אחרי ההתפתחויות בשוק הנפט העולמי המהווה גורם עיקרי לעלייה באינפלציה. במידה ומחירי הנפט ימשיכו לרדת, סביר להניח שמטבעות האירופאים יחלשו על רקע הערכות כי הבנקים המרכזיים לא ימהרו לעלות את שיעור הריבית.

מה מצפה לנו היום? מאזן הסחר הבינ"ל (בריטניה) - קודם: 9.2- מיליארד, צפי: 8.5- מיליארד יצור תעשייתי (גרמניה) - קודם: 1.5%- , צפי: 1.8%

נאום נגיד בנק המרכזי (אוסטרליה) החלטת הריבית בניו זילנד + הצהרה - קודם: 3% , צפי:2.75% מספר המועסקים (אוסטרליה) - קודם:24 אלף, צפי: 21.5 אלף שיעור האבטלה (אוסטרליה) - קודם: 5% , צפי:5% . מאזן הסחר הבינ"ל (סין) - קודם : 6.5 מיליארד, צפי: 4.9 מיליארד

עיקר תשומת הלב תופנה לכיוון ניו זילנד. הבנק המרכזי עשוי להוריד את שיעור הריבית על מנת לעודד את המשק לאחר רעידות האדמה הקשות אשר פקדו את המדינה בחודשים האחרונים. הדולר הניו זילנדי נמצא בכוננות ספיגה.

נתוני התעסוקה באוסטרליה עשויים לאכזב על רקע השיטפונות אשר פקדו את המדינה בתחילת השנה. ההערכות הן כי השיטפונות העזים במדינה פגעו בשוק התעסוקה האוסטרלי במידה מסוימת.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף שבועי

ניתוח כללי - השקל ממשיך להתחזק לכיוון ה-3.56 שקל לדולר. - התחזקות הדולר בעולם נמשכת, לכן עדיין קיים סיכוי לתיקון לכיוון 3.60-3.65. - שבירה של 3.56 עשויה לדרדר את הצמד אל עבר גבול התחתון של תעלת המסחר היורדת. - ה-CCI עדיין תומך במהלך ירידות של הצמד.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 3.66 התנגדות 1 : 3.60 ספוט : 3.5740 תמיכה 1 : 3.5650 תמיכה 2 : 3.50

אסטרטגיה לשבוע זה: המשך שורט, סיכוי לתיקון. עדכון מסקירות קודמות - המשך החזקת פוזיציות שורט. יעדים :3.63+ 3.60 (יעדים שהושגו בעבר), 3.57, יעד נוסף פתוח. סגירת פוזיציות רק במידה והצמד יסגור מחיר מעל קו המגמה היורד. קיים סיכוי לתיקון, לכן אנו שוקלים את האפשרות למימוש נוסף של לקראת פתיחת המסחר.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד נגע בקו המגמה היורד באזור 1.4035 אך לא הצליח לפרוץ אותו. - התיקון בצמד נמשך. רמת התמיכה באזור 1.3850 נבחנה אמש. - שבירה של 1.3850 עשויה להוביל להמשך תיקון עד לאזור 1.3740. - פריצה ונעילה מעל 1.4035 תגביר את לחץ הקניות על האירו. היעד הבא : 1.4260 (שיא משמעותי אחרון).

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.4260 התנגדות 1 : 1.4035 ספוט : 1.3890 תמיכה 1 : 1.3850 תמיכה 2 : 1.3740

אסטרטגיה לשבוע זה: המשך לונג כל עוד הצמד מעל קו מגמה עולה + ממוצע 34. תרחיש שוורי: החזקת פוזיציות לונג קיימות. סגירה: במידה והצמד ינעל מחיר מתחת ל-ממוצע 34 יעדים: 1.3850, 1.3950 (יעדים שהושגו במהלך השבוע שעבר), יעד נוסף פתוח ניתן לשקול סגירה במידה והצמד לא יצליח לפרוץ את קו המגמה בנק' 1.4040. תגברנו וממשנו שוב באזור 1.3960 כפי שכתבנו בסקירות האחרונות. יעד השני של התגבור - 1.4050 - סגירת תגבור במידה והצמד יסגור מחיר מתחת לרמה של 1.3850 בגרף 4 שעתי.

אירו דולר קנדי

גרף יומי

ניתוח כללי - הצמד נסחר בצורת משולש מתכנס. - הצמד הצליח לסגור אתמול מתחת לממוצע נע 200, זאת לאחר שהוא נבלם בדיוק על קו המגמה היורד של המשולש. - שבירה של המשולש וסגירת מחיר מתחת לקו התמיכה ההיסטורי של 1.3402, עשויה להוביל את הצמד עד רמת התמיכה הבאה הנמצאת באזור 1.3243. - המתנדים מתחילים לבנות את עצמם למהלך שורט ארוך.

רמות משמעותיות התנגדות 2 : 1.3745 התנגדות 1 : 1.3590 ספוט : 1.3488 תמיכה 1 : 1.3243 תמיכה 2 : 1.3100

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי. קניה - במידה והצמד יחזור בחזרה לכיוון הדופן העליונה של תבנית המשולש ויפרוץ אותה + סגירת מחיר בגרף יומי מעל רמת ההתנגדות 1.3590 אנו צפויים למהלך לונג נאה. יעדים: 1.3690, 1.3730 יעד נוסף פתוח. מכירה - בשבירת המשולש וסגירת מחיר בגרף יומי מתחת לרמת התמיכה 1.3402 + תבנית מאשרת + חציה של ה-CCI הארוך (השחור) את רמת האפס לטריטוריה השלילית נערך לעסקה. יעדים: 1.3280, 1.3150, 2 יעדים נוספים פתוחים.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.