שוק המט"ח

התחזקותם של מטבעות הנושאים על גבם תשואות גבוהות, צפויה להימשך גם השבוע. הסנטימנט החיובי בשווקים החזיר את הסוחרים אוהבי הסיכון אשר מעדיפים לנטוש את מטבעות חוף המבטחים לטובת נכסים מסוכנים יותר. היחלשותו של הין היפני צברה תאוצה לקראת סופ"ש ברקע לסנטימנט החיובי השורר בשווקים. במידה והסנטימנט החיובי ימשך, הבנק המרכזי ביפן יוכל לשמור על עמדתו הניטראלית ולא יהיה צורך בהתערבות. הדולר ימשיך להיסחר במגמה מעורבת על רקע חוסר הוודאות המרחפת מעל כלכלת ארה"ב. גם השבוע, לא מומלץ לחפש עסקאות הקשורות לשטר הירוק.

דולר - שקל - פישר בכוננות

הירידה של הדולר מתחת ל-3.80 גרמה לפישר לרכוש דולרים פעם נוספת. סוחרים אוהבי הסיכון רוכשים גם את השקל בשל פערי הריבית העומדים לטובתו של המטבע הישראלי. פישר לא צפוי לעלות את גובה הריבית בפגישה הקרובה, דבר אשר יסייע לבנק המרכזי במלחמה נגד התחזקות השקל. רכישות בנק ישראל צפויות לצבור תאוצה סביב רמה של 3.75 שקל לדולר. התערבות בגובה של מעל 200 מיליון דולר ביום עשויה לשנות את המגמה לטובת השטר הירוק.

גרף יומי

- הסגירה מתחת ל-3.78 מגבירה את הסיכויים להמשך התחזקות השקל עד לאזור 3.75 לפחות.

- למרות ההתערבות הצפויה של בנק ישראל סביב רמת השפל האחרון באזור 3.75, הצמד עשוי להתדרדר שוב לכיוון 3.70 בהתאם להתפתחויות ברחבי העולם.

- ה-RSI לא מצליח לפרוץ כלפי מעלה את אזור ה-50, דבר אשר מעיד על כך שמהלך העליות האחרון היה חלק מתיקון שככל הנראה הסתיים.

רמות משמעותית

התנגדות 2: 3.8380

התנגדות 1: 3.80

ספוט: 3.7732

תמיכה 1: 3.75

תמיכה 2: 3.70

אסטרטגיה לשבוע זה: שורט. המשך החזקות פוזיציות שורט משבירת התמיכה 3.80. יעד סביר לשבוע זה-3.75 .לא הייתי נשאר בחג עם פוזיציות פתוחות על הצמד בשל העובדה שהמסחר בארץ נסגר ביום רביעי בשעה 12:00 - ערב ראש השנה, ויפתח שוב ביום שני ה- 13.9 . עד אז יכולים לקרות הרבה מאוד דברים בעולם.

אירו - דולר

גרף יומי

- הצמד עושה את דרכו לכיוון קו המגמה העולה באזור 1.2950 המהווה גם רמת פיבונאצי 50% של מהלך הירידות האחרון.

- פריצה וסגירה מעל רמה זו תבטל את התרחיש הדובי בטווח הקצר.

- בלימת המחיר באזור 50% פיבו + תבנית דובית יהוו הזדמנות לפתיחת פוזיציות שורט ארוכות טווח.

- ה-RSI מעיד על כך שקיים עוד מקום לעליות בטווח הקצר.

רמות משמעותיות:

התנגדות 2: 1.3160

התנגדות 1 :1.2960

ספוט:1.2894

תמיכה 1: 1.2730

תמיכה 2: 1.2590

אסטרטגיה לשבוע זה: המשך לונג. החזקת פוזיציות לונג מהפריצה של 1.278. יעדים: 1.29 , 1.2960 , 1.31 . כישלון פריצה של 1.2960 עשויה להוביל לשינוי כיוון. אופציית שורט: בכישלון פריצה +תבנית דובית באזור 1.2960. יעדים: 1.28 , 1.2730 .

פאונד דולר

גרף יומי

- הפאונד סובל מחולשה כללית על רקע נתוני מקרו חלשים שהתפרסמו לאורך כל השבוע.

- רמת ההתנגדות 1.5530 טרם נפרצה , אך היא צפויה להיפרץ במהלך הימים הראשונים של השבוע בהתאם למגמה העולמית.

- פריצה מעל 1.5530 עשויה להוביל את הצמד להמשך מהלך עליות עד אזור ממוצע נע 34 באזור 1.5660 המהווה גם רמת פיבונאצי 50% ממהלך הירידות האחרון.

- במידה ותתקבל תבנית דובית באזור 1.5660 ניתן לשקול פוזיציות שורט בצמד.

- ה-RSI תומך במהלך עליות בצמד.

רמות משמעותית:

התנגדות 2: 1.5660 ממוצע 34 + פיבו 50%

התנגדות 1: 1.5530

ספוט: 1.5451

תמיכה 1: 1.5326 שפל אחרון

תמיכה 2: 1.50

אסטרטגיה לשבוע זה: נטראלי. אופציית לונג: בפריצה מעל 1.5530. יעדים:1.5660 , 1.58 , 1.60. אופציית שורט: בכישלון פריצה של 1.5530. יעדים 1.5330 , 1.50.

מדדים על הכוונת:

DAX (גרמניה):

גרף יומי

- המדד חזר לבחון את קו המגמה שנשבר באזור 6150 נקודות.

- המדד התקשה לסגור מעל פיבונאצי 61.8%.

- במידה ותתקבל תבנית דובית באזור, נוכל לתזמן כניסה לשורט.

- פריצה וסגירה מעל 6150 עשויה להוביל להמשך העליות עד אזור ההתנגדות 6360 נקודות.

רמות משמעותית:

התנגדות 2: 6360

התנגדות 1: 6167 פיבו 61.8%

ספוט: 6146

תמיכה 1: 6060

תמיכה 2: 5800

אסטרטגיה לשבוע זה: חיפוש הזדמנות שורט בכישלון פריצה + היווצרות תבנית דובית באזור 6160 .יעדים:6060, 5800, 5600.

NIKKEi (יפן):

גרף יומי

- המדד סוגר את השבוע השני ברציפות מעל רמת התמיכה ההיסטורית 9060 נקודות.

- מהלך העליות עשוי להיבלם באזור קו המגמה היורד באזור 9330 נקודות. פריצה וסגירה מעל רמה זו תבטל את התרחיש הדובי. במקרה זה, העליות יצברו תאוצה עד רמת ההתנגדות באזור 9700 נקודות.

- שבירה וסגירה מתחת ל-9060 נקודות בגרף השבועי יהוו איתות כניסה לשורט ארוך עד אזור 7100 נקודות.

רמות משמעותית:

התנגדות 2: 9700

התנגדות 1: 9330

ספוט: 9182

תמיכה 1: 9060

תמיכה 2: 8800

אסטרטגיה לשבוע זה: חיפוש הזדמנות שורט בכישלון פריצה + היווצרות תבנית דובית באזור קו מגמה יורד, או בסגירת מחיר שבועית מתחת ל-9060 נקודות. יעדים: 8800 , 7100.