תשובה הסכים להזרמה של עוד 40 מיליון שקל והצמדות - עדיין אין עשן לבן
קצת יותר מ-24 שעות למועד פקיעת ה'דד-ליין' של תשובה מול מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן ועדיין אין עשן לבן, אבל יש התקדמות. בשעות האחרונות הסכים תשובה לויתורים נוספים בדמות הצמדות והזרמה של סכום נוסף וזאת מבלי שהוסכם על מועד העברתו.
היו אלו הנציגויות של סדרות ד' וה' שבאמצע השבוע שעבר העבירו מסמך דרישות אשר היה כמעט מוסכם על נציגיו של תשובה, למעט נושא ההצמדות (הן להזרמה והן לערבויות) והדרישה להזרים עוד 80 מיליון שקלים נוספים בעת החתימה. כעת ל-Bizportal נודע כי תשובה הסכים לעניין ההצמדות (עד גובה של 2% בשנה) ובנושא התשלום הנוסף הגיעו הצדדים להבנה כי מדובר יהיה בסכום של 40 מיליון שקלים כאשר המחזיקים דורשים את הסכום במועד החתימה ובינתיים לא ברור באיזה מועד יועבר הסכום. כך או כך, עשן לבן עדיין לא יצא מעל השיחות.
נציין כי ברגעים אלה מתנהל המו"מ מול הנציגויות של סדרות ד' וה' בלבד והוא צפוי להימשך אל תוך הלילה. נציגות כ"ה שניהלה מו"מ בשבוע האחרון אך לא פרסמה הצעה מסודרת, נמצאת כרגע בפער גדול יותר ומעט מחוץ לתמונה.
שתי האפשרויות שעומדות כעת על הפרק הן שמחר במהלך היום במידה ונציגיו של תשובה יצליחו להגיע להסכמות עם סדרות ד' וה' - הם יילכו לבית המשפט, יבהירו כי הגיעו להסכמות עם כמעט כ-75% מהמחזיקים ויבקשו כינוס אסיפות לצורך אישור ההסדר. במידה והצדדים לא יגיע להסכמות, נציגי של תשובה יילכו לבית המשפט, יבקשו הקפאת הליכים ועזרה בגיבוש הסדר חוב.
בסביבתו של תשובה חוזרים ואומרים היום כי "ההצעה תקפה למו"מ בלבד, לא לבית המשפט. אם נגיע לבית המשפט המספרים יהיו אחרים לגמרי". בסביבת מחזיקי האג"ח אמרו אתמול כי "אנחנו בהחלט מתכוננים לאפשרות של הליכה לבית המשפט".
נזכיר, כי הזרמת הכסף מצידו של תשובה אמורה להיות בדרך הזו: 250 מיליון שקלים שיוזרמנו ב-5 מנות שנתיות של 50 מיליון שקלם כ"א צמוד למדד ובנוסף - רכישת מניות דלק נדל"ן בהיקף כולל של 205 מיליון שקלים (צמודים) ב-4 מנות אשר הראשונה בהן תבוצע בתום 5 שנים מהשלמת ההסדר והאחרונה בתום 8 שנים מהשלמת ההסדר. בנוסף יש את אותם 40 מיליון שקלים נוספים שישולמו ביום החתימה. בשורה התחתונה - 495 מיליון שקלים.
מבחינת הבטוחות, הוסכם כי תשובה יספק ערבויות של 400 מיליון שקלים לסידרה השניה שישולמו בצורה של 50 מיליון שקלים לשנה החל מהשנה השמינית ועד השנה ה-15, וזאת כמובן במידה והחברה לא תעמוד בתשלומים (מצב שלחלוטין סביר שיקרה). על זה יש להוסיף הצמדות בגובה של עד 2% בשנה.
- 10.הנה לא ינום ולא ישן 31/01/2012 12:32הגב לתגובה זוטו בי אור נוט תשובי אין ולא היה ספק שתהיה פניית פרסה לקפוץ על העגלה עכשיו
- 9.אגח שפרעונה בשנים 2011-2012 תיפרע ב-2030??? (ל"ת)מחזיק אגח כה 31/01/2012 00:14הגב לתגובה זו
- 8.נילי 30/01/2012 23:49הגב לתגובה זוכלומר שיהיה להם סימן היכר בשוק שגנבו כסף מאנשים בצורת תספורת (זו גניבה לכל דבר ). שאלה לבנק ישראל :מדוע למשל כאשר אזרח שנכנס למצוקה ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו כולל שיקים ללא כיסוי,בנק ישראל ממהר לתת לו אות קיין ומכניסו לרשימה השחורה של בעלי שיקים ללא כסוי?? כך שלמעשה הופכים אותו לאדם בלתי אמין וכתוצאה אף אחד לא מתייחס אליו . דוגמא נוספת לעוולות המדינה? בבקשה, חב' אמקור למשל הכריזה על פשיטת רגל ופקעה בכך את כל כתבי האחריות ללקוחות (אני הייתי ביניהם 5 שנות אחריות על פריג' דר). יתרה מכך, החוצפנים האלה מאמקור חדשו שוב פעם המסחר לממכר מכשירי חשמל ביתיים לאחר שנה תחת אותו מותג אמקור !אין סוף לחוצפה ! וכל זה תחת אפם של בתי המשפט, אולי בהסכמתם? לא בכדי אומרים כי הדג מסריח מהראש !
- 7.צבריקו 30/01/2012 21:30הגב לתגובה זולא שילם חובות, אז להחרים אותו ועסקיו. ולהחזיר את כל נכסיו בחזרה למדינה.
- 6.תשובה-אל תבזבז לי דלק על פרטה (ל"ת)ימנה 30/01/2012 20:15הגב לתגובה זו
- 5.שים 30/01/2012 19:39הגב לתגובה זואסור לוותר על שקל שימכור הבית המכונית ושיך בלוי רק שיחזיר
- 4.משקיע מופסד 30/01/2012 18:59הגב לתגובה זולא לתת לעו" דים האינטרסנטים להוביל את החברה לפירוק ולגזור קופון במיליוני שקלים על חשבון המשקיעים. אין לי אינטרס לא לקבל כסף רק ע" מ לנקום בתשובה.
- 3.קמאמיל 30/01/2012 18:54הגב לתגובה זואז אם תשובה לקח 2 מיליארד ומחזיר מיליארד זה 50% תספורת...
- משקיע כבד 30/01/2012 19:25הגב לתגובה זוהמניה מחר נזרקת לכיוון המאה אגורות , לגזור ולשמור.
- הנה לא ינום ולא ישן 31/01/2012 12:35אהבתי-אתה כנראה ראלי
- 2.חינוך! עמידה בהתחיבויות או פירוק החברה (ל"ת)עכבר 30/01/2012 18:53הגב לתגובה זו
- 1.לא לוותר לו על שקל. לקחת לו את תמר ולוויתן. (ל"ת)צחי 30/01/2012 18:21הגב לתגובה זו
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה
אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.
ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.
ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".
בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.
ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
