הזמן לאסוף את אמזון, טסלה, נטפליקס, ורובלוקס? מה מראה השוק?
איך מאתרים רמות תמיכה ואלו הזדמנויות הגרפים מראים שיש כעת בשווקים
מכיוון שרק יום מסחר אחד עבר בין המאמר האחרון לקריאת הנוכחי, יש לי מקום להתייחס לשאלה שמטרידה אתכם וגם נשאלתי לגביה במייל על ידי הקוראת צ.ש.. השאלה היא איך אני מגדיר/משרטט/בוחר את רמות התמיכה וההתנגדות. למשל (תמיכה) 10800 לנאסד״ק 100 או 3900 (התנגדות) ל-S&P500. אני ממש מודה על כל שאלה שכן דרך השאלות אני מבין היכן אני צריך לעשות עוד צעד ולהסביר דברים שאולי נראים לי מובנים אבל לא הבהרתי אותם מספיק עבורכם.
היום ב-19:00 מפגש אקטואלי – איך קרסה חברת האשראי החוץ בנקאי של משה כחלון? האם ראדא בילפה את המשקיעים ולמה מניית לאומי נפלה ב-5%? – כניסה לזום
רמת תמיכה היא רמת שפל שמגמת ירידה צפויה להיעצר מעליה לפחות לזמן מה. כמובן שיש רמות תמיכה שישברו כלפי מטה ולכן יש להתייחס אל רמת תמיכה כאל רמת מבחן.
כרמת תמיכה יכולה לשמש רמת שפל היסטורית, רמת שפל משמעותית אחרונה (גבוהה מההיסטורית), ממוצע נע, אחד מיעדי התיקון מבוססי יחסי פיבונאצ׳י ועוד מגוון אפשרויות מבוססות אינדיקטורים ושיטות מעולם הניתוח הטכני. גם רמת התנגדות שנפרצת כלפי מעלה אמורה להיבחן כרמת תמיכה בהמשך. יש רמות תמיכה שהן די ברורות מאליהן ויש רמות תמיכה שבחירתן מבוססת יותר על הניסיון/פרשנות של המנתח הטכני. בכל מקרה תהיה מידה של סובייקטיביות בבחירה. כאשר רמת תמיכה מסתמנת כהצטלבות של מספר גורמי תמיכה, חשיבותה גבוהה במיוחד.
- UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
- מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רמות תמיכה המבוססות של נקודות שפל מתקיימות משום שמי שמכר ברמות הללו עשוי להתחרט ולקנות בהזדמנות השניה וכך גם מי שמכר שורט או סתם לא קנה. לכן ניתן להניח שתהיה כמות מוגברת של קונים ברמות התמיכה ומכאן גורם היווצרותן. לעיתים הקונים מצליחים לסובב את המגמה ולעיתים רק להשהות את הירידה.
בואו נסתכל שוב על אזור ה-10800 של הנאסד״ק 100. יש שם גם תמיכת פיבונאצ׳י (פלוס מינוס) וגם רמת תמיכה מהעבר שנשענת על רמת התנגדות מהעבר (סימנתי בעיגולים קטנים). לכך מתווספת תמיכת הממוצע הנע ל-200 יום בתרשים השבועי שהצגתי במאמרים הקודמים.
אמזון היא דוגמא לרמת התנגדות משמעותית והיסטורית שעכשיו נבחנת כרמת תמיכה. מבחינת מחיר (עדיין לא מומנטום) זו הזדמנות טובה להעמיס את המניה.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
הזדמנויות תמיכה
הנה לכם עוד דוגמאות/הזדמנויות תמיכה.
במקרה של NFLX רואים שילוב של התנגדות-תמיכה היסטוריים עם תמיכה כפולה בטווח הקצר יותר.
על הגרף של TSLA רואים גם כן אזור תמיכה מהעבר שבא לידי ביטוי בשבועות האחרונים.
במקרה של COPX, קרן הסל לחברות כריית הנחושת אפשר לראות אזור תמיכה של תנועה אופקית שמתאים גם לסוחרי סווינג.
גם על הגרף של FSLR אתם יכולים לראות תמיכה יפה וגם התחלה של התחזקות בהשוואה ל-S&P500 כך שזו אפשרות לא רעה למי שבונה על קאמבק של השווקים.
על הגרף של RBLX, מניה שאנחנו עוקבים אחריה כאן מעולם המטאוורס, אפשר לראות תמיכה תוך יומית. העיגולים שסימנתי מראים רמות שפל יומיות.
מקווה שעכשיו עולם התמיכה ואפשרויותיו ברורים טוב יותר. מוזמנים כאמור לשלוח שאלות. הן עוזרות לי לכוון את המאמרים למה שאתם צריכים.
יש עוד מקום לעליות
בהתייחס לשוק נתמקד היום ב-S&P500. הוספתי למיפוי הטכני המוכר לכם עוד שני קווי מגמה שמהווים ביחד את שרוול מגמת הירידה. הגבול העליון של השרוול הוא כרגע באזור ה-4000. נראה שבינתיים יש עוד מקום לעליה לכיוון 3900-4000. מהלך מעל 3900-4000 יהיה בעל משמעות ארוכת טווח. עד לשם-תיקון לירידות. בהמשך לדיון שלנו היום בעניין תמיכה והתנגדות, גבול עליון של שרוול מגמה הוא אזור התנגדות פוטנציאלי. מכיוון שהשרוול הוא בשיפוע, נקודת ההתנגדות היא דינאמית.
נתראה ביום שני.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
- 2.שימי 23/06/2022 16:13הגב לתגובה זומתעלם מהעובדה שאמזון חילקה את המניה לכן השער 108. היא מאוד גבוהה
- 1.
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- טראמפ נכנס לגרעין: טראמפ מדיה מתמזגת עם חברת היתוך גרעיני והמניה קופצת
- ארצות הברית מאשרת לטייוואן חבילת נשק בהיקף 11.1 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
