מכיוון שרק יום מסחר אחד עבר בין המאמר האחרון לקריאת הנוכחי, יש לי מקום להתייחס לשאלה שמטרידה אתכם וגם נשאלתי לגביה במייל על ידי הקוראת צ.ש.. השאלה היא איך אני מגדיר/משרטט/בוחר את רמות התמיכה וההתנגדות. למשל (תמיכה) 10800 לנאסד״ק 100 או 3900 (התנגדות) ל-S&P500. אני ממש מודה על כל שאלה שכן דרך השאלות אני מבין היכן אני צריך לעשות עוד צעד ולהסביר דברים שאולי נראים לי מובנים אבל לא הבהרתי אותם מספיק עבורכם.

היום ב-19:00 מפגש אקטואלי – איך קרסה חברת האשראי החוץ בנקאי של משה כחלון? האם ראדא בילפה את המשקיעים ולמה מניית לאומי נפלה ב-5%? – כניסה לזום

רמת תמיכה היא רמת שפל שמגמת ירידה צפויה להיעצר מעליה לפחות לזמן מה. כמובן שיש רמות תמיכה שישברו כלפי מטה ולכן יש להתייחס אל רמת תמיכה כאל רמת מבחן.

כרמת תמיכה יכולה לשמש רמת שפל היסטורית, רמת שפל משמעותית אחרונה (גבוהה מההיסטורית), ממוצע נע, אחד מיעדי התיקון מבוססי יחסי פיבונאצ׳י ועוד מגוון אפשרויות מבוססות אינדיקטורים ושיטות מעולם הניתוח הטכני. גם רמת התנגדות שנפרצת כלפי מעלה אמורה להיבחן כרמת תמיכה בהמשך. יש רמות תמיכה שהן די ברורות מאליהן ויש רמות תמיכה שבחירתן מבוססת יותר על הניסיון/פרשנות של המנתח הטכני. בכל מקרה תהיה מידה של סובייקטיביות בבחירה. כאשר רמת תמיכה מסתמנת כהצטלבות של מספר גורמי תמיכה, חשיבותה גבוהה במיוחד.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

רמות תמיכה המבוססות של נקודות שפל מתקיימות משום שמי שמכר ברמות הללו עשוי להתחרט ולקנות בהזדמנות השניה וכך גם מי שמכר שורט או סתם לא קנה. לכן ניתן להניח שתהיה כמות מוגברת של קונים ברמות התמיכה ומכאן גורם היווצרותן. לעיתים הקונים מצליחים לסובב את המגמה ולעיתים רק להשהות את הירידה.

בואו נסתכל שוב על אזור ה-10800 של הנאסד״ק 100. יש שם גם תמיכת פיבונאצ׳י (פלוס מינוס) וגם רמת תמיכה מהעבר שנשענת על רמת התנגדות מהעבר (סימנתי בעיגולים קטנים). לכך מתווספת תמיכת הממוצע הנע ל-200 יום בתרשים השבועי שהצגתי במאמרים הקודמים.

אמזון היא דוגמא לרמת התנגדות משמעותית והיסטורית שעכשיו נבחנת כרמת תמיכה. מבחינת מחיר (עדיין לא מומנטום) זו הזדמנות טובה להעמיס את המניה.

• כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?
• מה לקנות אם פספסתם את אורקל?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• מה לקנות אם פספסתם את אורקל?

הזדמנויות תמיכה

הנה לכם עוד דוגמאות/הזדמנויות תמיכה.

במקרה של NFLX רואים שילוב של התנגדות-תמיכה היסטוריים עם תמיכה כפולה בטווח הקצר יותר.

על הגרף של TSLA רואים גם כן אזור תמיכה מהעבר שבא לידי ביטוי בשבועות האחרונים.

במקרה של COPX, קרן הסל לחברות כריית הנחושת אפשר לראות אזור תמיכה של תנועה אופקית שמתאים גם לסוחרי סווינג.

גם על הגרף של FSLR אתם יכולים לראות תמיכה יפה וגם התחלה של התחזקות בהשוואה ל-S&P500 כך שזו אפשרות לא רעה למי שבונה על קאמבק של השווקים.

על הגרף של RBLX, מניה שאנחנו עוקבים אחריה כאן מעולם המטאוורס, אפשר לראות תמיכה תוך יומית. העיגולים שסימנתי מראים רמות שפל יומיות.

מקווה שעכשיו עולם התמיכה ואפשרויותיו ברורים טוב יותר. מוזמנים כאמור לשלוח שאלות. הן עוזרות לי לכוון את המאמרים למה שאתם צריכים.

יש עוד מקום לעליות

בהתייחס לשוק נתמקד היום ב-S&P500. הוספתי למיפוי הטכני המוכר לכם עוד שני קווי מגמה שמהווים ביחד את שרוול מגמת הירידה. הגבול העליון של השרוול הוא כרגע באזור ה-4000. נראה שבינתיים יש עוד מקום לעליה לכיוון 3900-4000. מהלך מעל 3900-4000 יהיה בעל משמעות ארוכת טווח. עד לשם-תיקון לירידות. בהמשך לדיון שלנו היום בעניין תמיכה והתנגדות, גבול עליון של שרוול מגמה הוא אזור התנגדות פוטנציאלי. מכיוון שהשרוול הוא בשיפוע, נקודת ההתנגדות היא דינאמית.

נתראה ביום שני.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.