המסחר ביום שישי השאיר אותנו עם הרבה שאלות פתוחות ובזמן כתיבת שורות אלו כל דבר יכול להשתנות עם כל ציוץ של טראמפ. אשתדל לפיכך לתת גם תובנות ברמת המעטפת וגם תובנות שניתן יהיה להשתמש בהן בכל תרחיש. נתקן תוך כדי תנועה במאמרים הבאים. 

לפני כן אני רוצה לצטט קצת ממאמר יום חמישי בשביל לחזק את הטיעון שאנחנו בעיצומן של מגמות עולמיות שציוץ זה או אחר אומנם מטלטל את המשקיעים אבל לא משנה את כוחות העל שפועלים כאן (כך גם לא ניתן לבטל את משבר האקלים עם ציוץ). אז אלו כמה מהמשפטים שכתבתי:

״הראשון הוא מלחמת הסחר העולמית. ממנה נגזר מרוץ עולמי לשליטה על משאבים. מלחמה זו היא כאן בשביל להישאר והסינים לא נחים לרגע במרוץ לראשות הטבלה הכלכלית העולמית.

... הזהב הוא אכן נכס הגנתי אלא שהפעם הוא מגן משחיקת המטבעות ולא משוק המניות (שהפך למגן שחיקה בעצמו ו״עבר צד״). ״

• זיו סגל: איך הפחד, החמדנות וה-FOMO מעצבים מחדש את השוק?
• איזה מניות כדאי לכם לקנות ב-Black Friday?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שני משפטי המפתח האלו היו עמוד השדרה של מה שקרה בשוק ביום שני. הסינים נלחמים באמצעות שליטתם במתכות הנדירות (מאמר שקראתי מלמד שיש מספר מתכות קריטיות לתעשיית השבבים שבהן הסינים הם כמעט 100% מהשוק) ואינם נחים והזהב החזיק מעמד אל מול גל הירידות שסחף חזק גם את מטבעות הקריפטו. 

עכשיו השאלה הגדולה היא האם התדרדרות יום שישי תתחיל כדור שלג אדום של ירידות אוקטובר או שכוחות ההגנה משחיקת הכסף והעדפת סחורות וחברות על פניו יחזרו לשלוט. להערכתי, מבחינה רציונאלית, כוחות ההגנה משחיקת הכסף יחזרו לפעול. משקיעים יזכרו שעדיף מניות מדולרים. אבל, לדינאמיקה של פחד יש חוקים משלה ועוד יום יומיים של ירידות יכולים לייצר שבירה. עם זה נצטרך להתמודד בזמן אמת.

בואו נסתכל על קצת גרפים ובהמשך אתן לכם.ן ״טיפ״.

מה היא רמת ההכרעה ל- S&P500? 

נתחיל בזהב. הזהב ומניות המתכות הנדירות האמריקאיות היו נקודת אור ירוקה ביום שישי ועובדה זו משקפת את המשמעות הנ״ל של מה שקורה עכשיו בעולם. ביום חמישי נתתי כאן ניתוח מנקודת מבט ארוכת טווח לזהב ולא אחזור עליו.  מצרף היום גרף נרות עם אינדיקטור TTM שמראה שהזהב עדיין במומנטום חיובי. כל עוד מעל 3893 מגמת העליה תקפה. 

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• לחזור למניות הקוואנטום?

לגבי ה- S&P500 הסיפור יותר מורכב. התעלה הירוקה בתרשים היא רצועות בולינגר שמציגות מרחק של שתי סטיות תקן מהממוצע ל – 20 יום. אתם רואים שביום שישי ה – S&P500 ״אכל״ את כל התנודתיות. סטטיסטית מדובר במהלך קיצוני שמזמין איזון למעלה ביום שני. 

תרשים הטווח הארוך מראה שתמיכת בולינגר היא גם תמיכת הממוצע ל – 50 יום ולכן בשוק ״נורמאלי״ סביר שנראה תמיכה באזור הזה לפחות לטווח הקצר. בשביל ממש להירגע נרצה לראות מהלך מעל 6660. מצד שני, ירידה מתחת ל – 6529 (הממוצע ל – 50 יום) תסמן את 6150 כיעד הבא. ירידה של 380 נקודות. שם או באזור ה – 6000 צפויה תמיכה חזקה. 

איך להמשיך מפה?

הניתוח הטכני וכך גם אני כמנתח טכני איננו נביאים. אנחנו אסטרטגים. מזהים נקודות מפתח ופועלים על פי מה שקורה ומשתמע מהן. וממשיכים לקרוא את המפה ולזרום איתה. מציע גם לכם.ן לשחרר כל מחסומי דעה מוצקה שיש לכם.ן ולזרום עם מה שקורה ברמות המפתח. הנה כמה הנחיות:

1. השוק מכריע. תתחילו עם ה – S&P500. אם יעלה מעל 6660 תחזרו למצב שור. אם ירד מתחת ל- 6529 תחשבו כמו דוב (מנומנם עדיין). 

2. אם השוק יורד אפשר למכור כל מניה שלכם.ן שטכנית התחילה מהלך ירידה שיש לו עוד הרבה מרחב למטה עד התחתית. 

מכאן נמשיך לשני סוגי מניות ואתן דוגמאות:

3. מניות שביום חמישי ממש חיכיתם למחיר מציאה לגביהן והנה ביום שישי קבלתם אותו. אם המניות האלו כלולות בתרחישי הענפים ארוכי הטווח שלכם.ן אזי ניצול ירידות של פאניקה הוא צעד לשקול.

4. וזה ה״טיפ״: תסתכלו אילו סקטורים / ענפים / מניות לא ירדו ואף עלו ביום שישי. תחשבו כמה יפה המצב שהשוק עובר ניעור והמניות החזקות ביותר נוצצות בירוק. הגם שניעור השוק לא דרדר אותן למחיר הזדמנות הוא לימד אתכם מי הן המניות עם העוצמה. 

שילוב בין הזדמנויות לעוצמה תוך כדי שאתם נפטרים מכל מה שבאמצע: מניות מדשדשות ומניות שהתחילו לרדת עם פוטנציאל ירידה טכני גדול לפניהן יאפשר לכם.ן לזרום עם השוק. אם השוק יורד, תתמקדו יותר בתהליך זריקת מה שבאמצע ובמניות העוצמה. אם השוק מתחיל לטפס תתמקדו גם בהזדמנויות. תרקדו עם השוק. 

עוצמה

רוב מניות העוצמה הן מתחום המתכות. למשל:

- AREC: פרצה רמת התנגדות משמעותית ואמורה להמשיך לעלות.

- NB: עוד אחת מלהיטי משאבי הטבע הנדירים. פרצה את השיא שאחרי ההנפקה כך שיכולה לעלות משמעותית (קו צהוב). השארתי לכם.ן את הקו הכחול (ההתנגדות הקודמת) כדוגמא שכן יש מניות רבות, כמו AREC, שפרצו התנגדות כזו אז שתהיה לכם.ן תמונה מה הפוטנציאל. 

- לא מניה, מתכת: PALL. מזנבת אחרי המתכות היקרות עם פוטנציאל עליה משמעותי. אתם כבר יודעים לזהות את הפוטנציאל. 

- SES: עוד מניה מסקטור חדשנות האנרגיה. עלתה כבר 20% ביום שישי ואז חזרה חזרה. עדיין מעל הרצועות כך שיש פה שילוב של עוצמה והזדמנות. 

- ZENA: פריצה למעלה של משולש שהחזיקה ביום שישי. 

הזדמנות

- BIOX: אחד התחומים שאני ושותפי למחקר עובדים עליהם כרגע הוא חדשנות בחקלאות ומזון. אני מתייחס אליהם כפוטנציאל למשאב הנדיר הבא שיריבו עליו כי בלי חקלאות אין חיים. מכאן אני הולך גם לתחומי מזון ה – Wellness  וה – Longevity. במסגרת החיפושים הגעתי לחברה ארגנטינאית קטנה. BIOX. במהלך המסחר ביום שישי היא כבר עלתה יותר מ – 10% ואז חטפה עם השוק. אנחנו כבר יודעים שיש קונים שמוכנים לשלם יותר אבל כוח השוק מעך את המניה. הזדמנות לקנות אותה קרוב לנקודת הפתיחה של יום שישי. 

- ביום חמישי כתבתי על ענף התלת מימד. אחת המניות החשובות שם היא DDD. למניה פוטנציאל עליה משמעותי. תראו זאת על תרשים הקו. בתרשים הנרות תראו שביום שישי היא התחילה בעליה ואז חטפה את השוק. הגיעה אל אזור התמיכה של אמצע הרצועה. קבלתם 9% הנחה. 

- HYLN: אחת ממניות חדשנות האנרגיה המעניינות שיש. על תרשים הקו תראו את תחילתו של מהלך העליה. על תרשים הנרות תראו שהיא ירדה עם השוק אבל למניה מהסוג הזה, ירידה של 2% זו אומנם הנחה אבל בעיקר עוצמה. 

- QS: מעל רמת תמיכה משמעותית. כמה משמעותית תראו על תרשים הקו. את התמיכה תראו על תרשים הנרות. 

בהצלחה!