בית המשפט אישר את הסדר החוב של חברת חנן מור
בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר את הסדר החוב של חברת חנן מור. גיבוש ההסדר נדחה מספר פעמים, בין היתר בשל התנגדויות של בעלי סדרות האג"ח ט' וט"ו, ולאחר מכן י"ב, אבל היה בסך הכל מהיר יחסית, כחצי שנה בלבד.
לפי ההסדר, בעלי המניות הקיימים יישארו עם כ-4% בלבד מהמניות, כשחנן מור ואבי מאור, בעלי השליטה עד להסדר, יחזיקו ב-2% בלבד.
השופט חגי ברנר הורה למנהל ההסדר אהוד גינדס לפצות את מחזיקי אג"ח מסידרה י"ב בתוספות הריבית שדרשו (כ-0.5%).
סך החובות של חנן מור מוערכים בכ-2.7 מיליארד שקל, בעיקר לבנקים ולחברות הביטוח. החוב למחזיקי האג"ח של החברה עומד על כ-650 מיליון שקל.
הנכס המרכזי של חנן מור הוא הקרקע שרכשה החברה בשדה דב ב-2021 בכ-1.6 מיליארד שקל ועליה יש לחברה חוב בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל. עבור הקרקע קיבלו נושי החברה מספר הצעות בחודשים האחרונים בסכומים של יותר ממיליארד שקל.
במסגרת הסדר החוב הוסכם כי יושלמו פרויקטים של החברה באור ים, חריש ומודיעין - מהלך שיאפשר פירעון חובות לחלק מהנושים. במקביל הצדדים יפעלו להמשך הפעילות של הנכסים המניבים בערים חריש ומודיעין תוך פירעון מלא של החוב למחזיקי האג"ח של סדרות ט' ו-ט"ו. הסדרה האחרונה מובטחת בשעבוד על קניון מור 1 בחריש, והראשונה בשעבוד על קניון מור בחריש אבל גם על קניון מור במודיעין.
עוד כוללת ההצעה מכירת נכסים של החברה בנס ציונה, חיפה, רמת אפעל ובאר יעקב וכן מימוש זכויות של החברות הבנות בתל השומר, בגבעתיים ובשדה דב.
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 2.02% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגנקסט ויז'ן קופצת 9%; ת"א נדל"ן מזנק 2% - מגמה חיובית בבורסה
לאחר פתיחה אנגלית בשל הדיווח של נקסט ויז'ן הבורסה פותחת במגמה מעורבת; חברת המצלמות המיוצבות דיווחה על הזמנה של כ-77 מיליון דולר ששווה לכ-64% מההכנסות של 9 החודשים האחרונים; זינוקים נרשמים במניות הנדל"ן וביזמיות
התנועות במדדים:מדד
ת"א 35 מדד ת"א 90 1.22% מדד ת"א 125 0.39%
מדדים ענפיים: מדד ת"א בנקים -0.14% מדד ת"א-ביטוח , מדד ת"א נדל"ן 1.82% מדד ת"א נפט וגז -0.23% מדד ת"א בטחוניות
- ירידות חדות במניות הנדל"ן; ת"א 90 איבד 1.25%
- עין שלישית זינקה 10% אר פי אופטיקל כ-7%; מניות השבבים נפלו - נעילה שלילית במדדים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דולר שקל רציף
