לקראת הפיצול: צ'יפוטלה בשיא כל הזמנים
צ'יפוטלה מקסיקן גריל מניית צ'יפוטלה מקסיקן גריל CHIPOTLE MEXICAN GRILL נסחרת בעליות שערים למרות שלאחרונה רשת המסעדות מצאה עצמה חלק ממחלוקת על גודל המנות שהיא מוכרת.
מוקדם יותר החודש פורסם דו"ח בניו יורק טיימס בנוגע לטרנד בטיקטוק בו צרכנים מצלמים את המנות הנמכרות בצ'יפוטלה, כאשר חלקם הוסיפו כי הם יצאו מהמסעדות במידה וגודל המנות לא היה לטעמם. צ'יפוטלה מצידה דחתה את הטענות והבהירה כי היא לא שינתה את גדלי המנות ואף הבהירה שוב לעובדים מה הגודל הנדרש.
מבט על הביצועים האחרונים של מניית החברה מצביע על כך שהמשקיעים לא ממש מודאגים מהעניין. מניית צ'יפוטלה עולה ביום המסחר היום (חמישי) ב-2.7% למחיר של 3,256 דולר, בדרך לסגור בשיא כל הזמנים. השיא התוך יומי הקודם שלה עומד על 3,260 דולר אליו הגיעה ב-10 במאי והשיא הנוכחי עומד על 3,239 דולר שנקבע גם הוא באותו היום.
עד כה השנה זינקה מניית רשת המסעדות ב-42%, לעומת עלייה של 14% ב-S&P 500.
בווליאם בלייר ציינו כי פרסומים גם עם שליליים במדיה החברתית הם חלק מהעסק. "החשש הוא האם זה יפגע בתנועה במסעדות במידה מהותית לאורך זמן", כתבו האנליסטים. "במידה מסוימת הייפ ברשתות החברתיות הוא פשוט חלק מהעניין בתחום המסעדנות ואנחנו לא מאמינים כי תהיה לכך השפעה על פוטנציאל הצמיחה של החברה בטווח הארוך".
בנושא אחר, צ'יפוטלה צפויה לפצל את מנייתה ל-50 ב-25 ביוני ובדוחותיה לרבעון הראשון החברה עקפה את הציפיות עם רווח מתואם של 13.01 דולר למניה על הכנסות של 2.7 מיליארד דולר, עלייה של 24% ו-14% מהתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה. בכך החברה עקפה את צפי האנליסטים בוול סטריט לרווח מתואם של 11.69 דולר למניה ו-2.68 על הכנסות של מיליארד דולר.
- מנצלת את הירידות: צ׳יפוטלה ממשיכה עם הבייבאקים
- המשבר של צ'יפוטלה: כשאיכות ומותג חזק לא מספיקים נגד הלחץ הכלכלי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
למעשה, למרות סביבת אינפלציה ולא מעט סבבים של העלאות מחירים, החברה הראתה כוח יוצא דופן שכן הצרכנים המשיכו לקנות את קערות הסלט והבוריטוס שלה. "זה היה עוד רבעון יוצא מן הכלל הודות לשיפור שלנו בתפוקה ויוזמות שיווק מוצלחות, כולל ברבקואה בקר טמאה וצ'יקן אל פסטור, שהגבירו מכירות והביאו לעסקאות חזקות", אמר המנכ"ל בריאן ניקול.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 0.96% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -0.36% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms 1.37% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave -0.78% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 1.32% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.2% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 7.66% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
בתמיכת פיטר תי׳ל: חברת רחפנים גרמנית מזנקת לשווי של 3.5 מיליארד דולר
הסטארט־אפ הביטחוני, שפועל בתחום הרחפנים הדו־שימושיים ומספק פתרונות מודיעין לאוקראינה, גייס 180 מיליון אירו והגיע לשווי של כ־3.47 מיליארד דולר; תעשיית ההגנה הגרמנית ממשיכה למשוך משקיעים בינלאומיים
תחום הטכנולוגיה הביטחונית באירופה ממשיך למשוך עניין גובר מצד משקיעים, ובמרכזו נמצאת כעת חברת הרחפנים הגרמנית Quantum Systems. החברה השלימה סבב גיוס משמעותי שהקפיץ את שוויה לשלושה מיליארד אירו, סכום המקביל לכ־3.47 מיליארד דולר, והציב אותה כאחת החברות הבולטות בגל ההשקעות החדש בענף.
סבב הגיוס האחרון, בהיקף 180 מיליון אירו, מצטרף לסבבים קודמים במהלך השנה ומביא את סכום הגיוסים המצטבר ל־340 מיליון אירו. העלייה החדה בשווי בתוך חודשים ספורים מצביעה על ביקוש רחב לפתרונות הגנה מתקדמים, במיוחד כאלו המיועדים ליישומים מבצעיים מיידיים. Quantum Systems מתמקדת בפיתוח רחפנים לשימוש כפול, הן עבור גופים ביטחוניים והן עבור תעשיות אזרחיות, בהן חקלאות וניהול תשתיות. החברה מפתחת שילוב של מערכות טיסה, חיישנים ותוכנה המיועדים לפעילות בתנאי שטח מורכבים.
פיטר תי׳ל ממשיך להשקיע בטכנולוגיה ביטחונית
את המשקיעים הוותיקים בחברה מוביל פיטר תיל, שמזה שנים משקיע בחברות הפועלות בצומת שבין טכנולוגיה להגנה. קרן ההשקעות Thiel Capital הייתה שותפה גם בסבב הגיוס הקודם, ומעורבותו של תיל מגיעה לצד השקעותיו בחברות כמו פאלנטיר ואנדוריל, שתיהן פעילות בתחום המודיעין וההגנה.
עבור תיל, תחום הרחפנים נשען על שילוב מדויק בין חומרה ותוכנה, והוא רואה בכך יתרון על פני חברות המתמקדות ברכיב אחד בלבד. זהו גם הכיוון שבו פועלת Quantum Systems, המשלבת יכולות AI עם פלטפורמות טיסה אוטונומיות.
- דרמה לפני הדוח: פיטר תיל וסופטבנק נוטשים את אנבידיה - האם הם יודעים משהו שאנחנו לא?
- מי אמר אפוקליפסה ולא קיבל? פיטר ת'יל טוען שהתנגדות לטכנולוגיה תוביל ליום הדין
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יוניקורן
החברה השיגה השנה מעמד של יוניקורן לאחר ששוויה עבר את רף מיליארד האירו. המייסד, פלוריאן זייבל, טייס לשעבר בצבא גרמניה, הקים את החברה ב־2015 מתוך מטרה לפתח רחפנים שיוכלו לתפקד בתנאי לחימה, ולא רק בתרחישי ניסוי מבוקרים. בשנים האחרונות הרחיב זייבל את פעילותו והקים גם את Stark Defence, חברה המפתחת מערכות רחפני תקיפה. בכך הוא בונה מעטפת רחבה של פתרונות מודיעין ותקיפה, המייצרת עבורו עמדת השפעה משמעותית בתעשיית האוויר־היבשה־ים המתפתחת.
