מדד הבנקים: סיכוי טוב לירידות בטווח הזמן הקצר
בנקים פרץ העליות האחרון של מדד ת"א בנקים הדביק אותן לתוך תקרת הזכוכית המייצגת את שיא כל הזמנים. לפני שמכריזים על פריצה, יש לראות מעבר מלא ושימוש כרמת תמיכה. לא זה קרה ולא זה. במקום זאת, מקבלים כעת חולשה משמעותית בטווח הזמן המיידי. הטווח הבינוני
הסימן המרכזי לשינוי מגמה וחילופי כוחות בין קונים למוכרים, ליצירת הסכמה אחרת לגבי הכיוון, מתבסס בניתוח טכני בראש ובראשונה על האופן בו מסודרות נקודות השיא והשפל. גם לאלה וגם לאלה הגדרות מדויקות המסייעות בקביעתן. לא מדובר פה בגחמה סובייקטיבית המגדירה את אותן נקודות לפי צורך מיידי, אלא בנוסחאות מדידות להן אני קורא "רצפים".
נקודות השפל שנוצרות שייכות לקונים, שכן ללא עודף ביקוש לא ייבלם מהלך הירידות. מאידך, נקודות השיא שייכות למוכרים - ללא עודף היצע ברור לא יסתיים מהלך העליות. כאשר נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה, קיים קונצנזוס בין שתי קבוצות אלו לגבי כיוון השוק. אחת מהאמיתות שעמדה במבחן הזמן גורסת שבכל פעם שתיקבע נקודות שפל גבוהה מקודמתה, תיקבע גם נקודת שיא גבוהה מקודמתה. יש לשים לב היטב לאופן בו סודרו נקודות השיא והשפל עד לרמת 1,492 הנקודות.
כל זה מוביל אותי למה שקורה בעת האחרונה. כפי שאפשר לראות על הגרף, נרשמה נקודת שיא נמוכה מקודמתה ברמה של 1,463 הנקודות. נקודות השיא הקודמת נחה ברמת 1,492 הנקודות. העובדה שנרשמה נקודת שיא נמוכה מקודמתה מעידה על חיסולה של מגמת העלייה קצרת הטווח. יתרה מזאת, בתחתית הגרף אפשר לראות את מדד macd. בהמשך לאמור, ברצף העולה מרמת 1,424 הנקודות ועד לרמת 1,463 הנקודות, נותרה העקומה האדומה מתחת לירוקה, ושיפועה של הירוקה מצביעה מטה. מדובר באיתות חולשה משמעותי המעלה את הסבירות לגל ירידות שידרדר את מדד הבנקים מתחת לרמת 1,412 הנקודות.
- מניות הבנקים המומלצות - ומי לא מומלצת?
- איגוד הבנקים נגד המס המיוחד: טיוטת הדו"ח על הבנקים יצאה בחופזה ובלי עמדת בנק ישראל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר. ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד
- 15.דיויד 14/07/2015 19:13הגב לתגובה זוהזו בסוף סופו להתרסק . שיטת הניתוח הטכני מעולם לא הוכיח את עצמה לא באופן מדעי ולא בציר הזמן גם בונאה מנדלבורט שהיה היה מתמטיקאי והוגה רעיון הפרקטלים מתורת הכאוס טען לאחר ניסויים מתמטים שאת שוק ההון אי אפשר לצפות בשום שיטה מתמטית . מנדלבורט הצליח לחזות אומנם לתקופה קצרה בשיטת ניתוח הטכני את מדד החיטה וטען "עובדה לא הצלחתי להתעשר" . יש לציין שדגולי שיטת הניתוח הטכני טוענים שבמתמטיקה הלקוחה בשיטת הניתוח הטכני (לפחות בחלקה ) בתורת הכאוס לשם חיזוי השוק . לסיום אין לכם מה לבוא בטענות ולאשים את גורביץ הבעיה היא בשיטה לא בו הוא מאמין בא או נוח לו להאמין בא מכוון שזה פרנסתו .
- 14.מנחם 12/07/2015 13:17הגב לתגובה זותיקח קצת אחריות,ניתחת את טאואר ב13/3,במאי ביוני ועכשיו ביולי,במרץ קבעת שהיא חזקה וזו הזדמנות קנייה,בניתוחים שבאו אח"כ התחלת לכבס מילים ולומר שהיא אחרי מהלך עליות גדול בשנה האחרונה והיא צריכה מימוש וצריך סבלנות.מדוע אתה לא מודה בטעות,מדוע במרץ המלצת עליה בשערי 70-72,אני וחברים רבים שלי קנינו בשערים הללו בעקבות הניתוחים שלך ומופסדים עכשיו עד 40% מהשקעותינו.כולם טועים וזה אנושי אך קח אחריות,תאמר טעיתי,את הכסף שנשרף אף אחד לא יחזיר.
- 13.מיכאל 09/07/2015 21:47הגב לתגובה זואל תקשיבו לגורוביץ הקשקשן, אני מציע לכם לרכוש מנייה שמוכרת מוצרי בנייה, הכי חזקה בענף, אחרי שכחלון יתן גז על בנייה מסבית, הרבה חברות נדלן יתרוממו, אבל אינרום תעלה לשמיים.
- קובי למיכאל 11/07/2015 20:04הגב לתגובה זויש הרבה היגיון במחשבה שלך, ונראה לי שהצפי הוא בתנופת הבנייה של כחלון, הרבה מניות של חברות נדלן יזנקו מעלה, אבל אינרוםיש חברת הספקה רב גונית לחומרי בניין בניהולו של ישי דוידי טווס מעלה מעלה, המלצה חכמה ביותר, תודה למיכאל
- 12.י 09/07/2015 21:45הגב לתגובה זואין לי כוונה לפגוע באיש ומעולם לא היתה לי כוונה כזו. העולם משוגע ואני לא אסכים שזה יהיה על חשבוני. רצחו את משפחתי,מכריי ובעל חיים שלי,מענים אותי במשך שנים. כולם שותקים
- 11.י 09/07/2015 21:07הגב לתגובה זוהוצאתי עצבים ואני חוזר בי
- 10.ב י ז י ו ן ןבקיצור ביזיון אין לי מילה אחרת (ל"ת)ל חסידים של גורביץ 09/07/2015 18:14הגב לתגובה זו
- 9.י 09/07/2015 17:11הגב לתגובה זושקרן רמאי נוכל בשירות הנאצים
- 8.מיכאל 08/07/2015 21:27הגב לתגובה זואדי אתה עדין עם גורוביץ, הוא לא מנחוס, אנחנו דפוקים שבכלל קוראים את העצות שלו, אני עושה בדיוק הפוך ממה שהוא ממליץ, וברוך השם אני מרוויח.
- 7.מה קורה עם טאואר??? (ל"ת)ירון. מבקש עדכון 08/07/2015 19:19הגב לתגובה זו
- גם אני אכלתי אותה עם טאואר, למכור? (ל"ת)תומר 09/07/2015 10:07הגב לתגובה זו
- 6.אדי 08/07/2015 06:40הגב לתגובה זומופסד כבר 200000 שח על ההמלתה שלך. מה יהיה, אייל?
- 5.האם יש שינוי מגמה באגחים (ל"ת)משה 07/07/2015 23:30הגב לתגובה זו
- 4.היה בטוח ונחרץ שהנפט יגיע ל 70$ (ל"ת)היה נחרץ וזחוח 07/07/2015 16:14הגב לתגובה זו
- אדי 08/07/2015 06:42הגב לתגובה זועוד מעט אייל יחליף את הדעה שהנפט בדרך ל-40$ ורק אז הוא יתחיל לעלות. הבן אדם הזה נחס
- 3.האם לא אמרת חבית נפט 70% ??? נו איזה תרוץ יש לך הפעם (ל"ת)אני שאלה ? 07/07/2015 15:45הגב לתגובה זו
- 2.הנפט שבר בתחילת השבוע תמיכה משמעותית...שווה מילה, לא? (ל"ת)ערן. 07/07/2015 13:22הגב לתגובה זו
- 1.avri 07/07/2015 09:28הגב לתגובה זומסקנתך מושפעת מהאוירה הכללית ולא מכללי הניתוח. למדת כי צורת "יתד" אינה מלמדת על כיוון הפריצה. הסיכווים היותר טובים הם בכיוון המגמה במימד היותר גבוה והוא מצביע דוקא על עליה. מבנה מחירים דומה היה במחצית הראשונה של מאי ואכן הסתיים בפרץ עליה.
מתחילים להתכונן ל-2025? הנה כמה רעיונות
רעיונות מעניינים ל - 2025 והלאה
אנרגיה ירוקה. אומנם PBW היא הקרן הוותיקה, מיתולוגית, להשקעה בתחום והיא מאד מעניינת לדעתי, אבל הקרן הגדולה ביותר היא ICLN.
מחזיקה כ - 1/3 מההשקעות בקרנות הסל בתחום והאחזקה הגדולה בה היא FSLR. מעל 11 דולר זו נקודת מחיר טובה לבחון שינוי סנטימנט שם. בינתיים PBW עדיפה.
קרן נישה מעניינת שאני מציע לכם לבחון ולחקור את אחזקותיה היא HYDR. אשתדל בעתיד לעבוד על האחזקות יחד אתכם כפי שעשינו עם PBW.
ENPH. אמרנו מניות שירדו הרבה ב-2024? הנה אחת שמתרסקת כבר מ-23. החלה מסע התאוששות. זו עוד לא מגמה אבל אם באמת אנרגיה ירוקה תחזור למרכז הבמה אולי תרצו לצאת למסע קרוב לתחתית ההר.
FSLR. מצב דומה ל-ENPH. מתאוששות מהתחתית. מעל 197 רלבנטית.
ARKK. קרן הדגל של ARK. אנחנו בהחלט רואים קאמבק לקרנות של קת׳י ווד ולזכותה יאמר שהן עקביות באחזקות שלהן ככל שניתן להבחין. מהלך מעל 65 יסמן את 88 דולר כיעד. מאמר במארקט וואטץ׳ מיפה את הקרן הזו כקרן ״חשיפה״ לאילון מאסק. אז יש לנו שתיים. PBW ו-ARKK.
ZM. התעגלות יפה וממושכת בתחתית. פריצה ב-89 תהיה סימן חיובי מרשים.
DXCM. חברה למכשור רפואי. בבחירת סקטורים לכניסה ל-2025 בריאות היה אחד מהשלושה שציינתי. תמיכה חזקה למניה.
CELH. חברת משקאות אנרגיה. קורא הרבה המלצות חיוביות לגביה. מתחילה לטפס מרמת תמיכה מאוד טובה.
PLTR. המניה הזו לא נחה. מבחן תמיכה ב-67 דולר לבדיקה אם היא לוקחת הפוגה או ממשיכה.
ADBE. מקבלת הרבה ניתוחים אופטימיים ברוח ה-AI. אם תחזיק מעל התמיכה מעניינת גם במיידי.
ROKU. מניה שגם מזוהה עם קת׳י ווד ועוד לא עשתה קאמבק ממשי. מעל 80 דולר יכולה להיות מעניינת.
MRNA. אחת המעניינות שבכתבה היום. בינתיים יש רק תמיכה ולא מומנטום אבל שווה לעקוב לראות האם מתחיל פה עניין חדש סביב המניה. נחשבת כמעניינת בענף.
סין. קשה למניות הסיניות להעביר הילוך אבל בהחלט יש שם סימנים שאולי מרמזים גם על מגמות גיאופוליטיות בשנים הקרובות. מהלך של KWEB מעל 36 דולר יהיה סימן חיובי.
אז איך מתכוננים ל-2025? ממשיכים עם מעקב מיפוי הסקטורים והתעשיות שבתוכם, מכינים רשימת רעיונות מעניינים ממקורות מגוונים ועוקבים לראות מה תמונת המציאות המתפתחת. נזהרים לא לעוות אותה לזו שיש לכם בראש או בתיק.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
