סימנים של שבירה ופחד: איזה רמת תמיכה קריטית להמשך?

ביום שישי היתה שבירה בוול סטריט. סימני התמיכה שהיו ביום רביעי נמחקו. נמקד היום את תשומת הלב ל – S&P500, סקטור הטכנולוגיה / שבבים / תוכנה , זהב וביטקוין. בהמשך נסתכל על הצד השני והוא של מניות מעניינות לקניה. 

נתחיל במצב הפחד. כמובן שיותר מתמיד, בין כתיבת שורות אלו לפרסומן יכולים להיות אירועים שיהפכו אותן או יעצימו אותן. הנקודות הטכניות משמשות הן למעקב מגמה והן לזיהוי שינוי בזמן אמת. 

הפחד מתפרץ 

מדד ה – VIX מודד את סטיית התקן הגלומה במחירי האופציות על ה – S&P500. על הגרף רואים שהוא פרץ גבול עליון – התנגדות. ללמדנו שפרמיית הסיכון בשווקים עלתה. בשפת היום יום קוראים לזה פחד. המדד הזה ישמש אותנו לדעת מתי המשקיעים ירגעו. כרגע רף תפיסת הסיכון בעליה. 

• מה הכיוון של ה-S&P 500 והאם זה הזמן לקנות מדדים על טכנולוגיה ושבבים?
• מתי ואיך נחזור לקריפטו?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ה- S&P500 שבר את רמת התמיכה שהצליחה להחזיק מעמד עד יום חמישי. לאור כך אמור לרדת ל – 6600 במקרה הקל ול – 6200 במקרה הקשוח יותר. נכון לעכשיו ובהמשך לנאמר כאן ביום חמישי רק מהלך מעל 6900 ילמד על מעבר למגמת עליה. 

מצב הטכנולוגיה

ביום חמישי התחלתי לבחון את התיזה שאחרי כמה חודשים של חולשה הדרך לחזור אל השוק תהיה דרך הטכנולוגיה. לאור העובדה ש – XLK, קרן הסל למניות הטכנולוגיה הכלולות במדד ה – S&P500, ירדה חזק יותר בתקופה האחרונה היא כבר הגיעה אל אזור תמיכת הממוצע ל-200 יום. מדובר באזור ה – 136. מעל רמה זו – כניסה. מתחת לרמה זו – העמקת השבירה של השוק. זו לפיכך רמת התמיכה הקריטית להמשך. 

• פוטנציאל חבוי במכרות: האם מניות הכרייה בדרך לסגור את הפער מול הזהב?
• הדאו בשיא, ה-S&P מדשדש: למה קשה להדביק את המדד המוביל?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה הכיוון של ה-S&P 500 והאם זה הזמן לקנות מדדים על טכנולוגיה...

סקטור התוכנה החבוט (XSW) עדיין מהווה אפשרות טובה להיות דלת לחזרה להשקעה בטכנולוגיה. נהנה מתמיכה חזקה. מהלך מעל 160 יאשר התפתות מומנטום. 

סקטור השבבים שמייצג את התלהבות ה – AI ומיוצג באמצעות SMH שבר את קו המגמה העולה שהוצג כאן ביום חמישי. שבירה משמעותה המשך ירידה. יש סיכון לירידה של כ – 10 אחוזים לכיוון 340. 

איזה סקטורים נותנים תמיכה?

סקטור האנרגיה שהחל זה מכבר מסע עליה ממשיך במומנטום. XLE  מייצגת את מניותיו הכלולות ב – S&P500. מגמת העלייה צפויה להימשך. גם סקטור הבריאות והתשתיות מפגינים עוצמה אבל כזו של ירידה פחותה מה- S&P500 ולא של עליה. XLE לבדה לא תוכל לתמוך את ה – S&P500 לכן הכרעת ההמשך תיפול סביב התמיכה ל – XLK: 136. 

ביטקוין וזהב

הזהב שומר על עוצמתו מול ה – S&P500 ועל מגמת העליה. התמיכה הקריטית כרגע: 5060. עדיין עדיף, כאמור, על ה – S&P500. 

ה״שותף״ הרעיוני של הזהב למטבע אלטרנטיבי הוא הביטקוין. הראה סימני פריצה למעלה וקצת נוסג. לא הייתי מספיד את הסיכוי לעליה. מהלך מעל 69000 יהיה סימן הקניה. 

צד הקניות

תמיד יהיו מניות שיהיו מעניינות לקניה. השאלה כמה נצטרך להתאמץ למצוא אותן וכמה הרוח גבית של השוק תקל עלינו. הנה כמה רעיונות שיעודדו אתכם.ן להתאמץ גם לבד:

- BA. מעל רמת תמיכה עם עוצמה בהשוואה ל – S&P500. 

- BAH. חברת ייעוץ וטכנולוגיה אמריקאית המספקת שירותי אסטרטגיה, הנדסה, סייבר, בינה מלאכותית וניתוח נתונים לממשלות ולארגונים גדולים, בעיקר לממשלת ארה״ב ולמערכת הביטחון. בונה מגמת עליה מרמת תמיכה. 

- CNBS. קרן סל קטנה למניות קנאביס. סגרה פער מחיר עולה ויכולה לעלות מרמת התמיכה. 

- GEOS: מייצרת חיישנים וציוד טכנולוגי לאיסוף נתונים סיסמיים במגוון תחומים כמו אנרגיה, מים וביטחון. ירדה חדות ובונה מהלך עליה מחודש. 

- VELO: חברה מתחום הדפסות התלת מימד השחוק והפוטנציאלי. מדפסות למתכות שרלבנטיות לתעשיות התעופה למיניהן ולכן מעניינת. 

נמשיך ביום חמישי. תשמרו על עצמכם.ן.