פוטנציאל חבוי במכרות: האם מניות הכרייה בדרך לסגור את הפער מול הזהב?

שתי הערכות בנושא הזהב יושבות חזק בוול סטריט. הראשונה שהוא ימשיך לעלות. השנייה היא שחברות הכרייה מתומחרות תמחור חסר שעוד לא מותאם למחירי הזהב החדשים. 

קראתי נתון לפיו שווי השוק של כל חברות כרית הזהב עומד על טריליון דולר בלבד והן מהוות 1% משוק המניות העולמי. החברות עצמן עדיין לא התחילו להשקיע בפיתוח עתודות זהב חדשות וגם משקיעים פרטיים עוד לא ממש הגדילו חשיפות לקרנות מניות הכריה בתיקים שלהם (אני מניח שאתם, קוראי המסורים, נמנים עם אלו שהרווחתם על הזהב). 

לאור כך חשבתי לנכון להעמיק היום אל נבכי מכרות כריית הזהב ונראה מה נגלה. 

שתי קרנות הסל המובילות מבחינת הגודל לחברות כריית זהב הן: GDX לחברות כריה גדולות ו – GDXJ לחברות כריה קטנות. השלישית בתור היא RING לחברות כריה מכל העולם. נבדוק את שלושתן עוד מעט.

זהב או חברות כריה?

לפני שנבדוק את קרנות הסל נבחן את השאלה מה עדיף – השקעה בזהב או בחברות כריית זהב? כלכלית יש שיקולים לכאן או לכאן. מניות חשופות גם לתנודות שוק המניות אבל מצד שני הן מייצגות עסקים שיכולים להרוויח הרבה כסף. טכנית אנחנו בודקים דברים כאלו על גרף העוצמה. ניתוח טכני הכי טוב לתשובות מהירות שאינן תלויות במחשבות אלא בעובדות. 

• הצרות של טורקיה - שוקלת למכור זהב כדי להציל את הלירה
• איך ייתכן שהזהב "הסולידי" צנח כ-20% בשבועיים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מצורף גרף של GDX שמתחתיו שתי השוואות עוצמה. העליונה היא ביחס ל – S&P500, השנייה היא ביחס ל – זהב. אתם רואים שביחס לשניהם ההשקעה ב – GDX עדיפה. 

הגרף לטווח הקצר מסמן קניה מעל 101.5. עכשיו נבדוק מי מבין שלוש קרנות הסל עדיפה. 

• האם ה-S&P500 מצא תמיכה?
• איזו אסטרטגיית השקעה תעזור לכם עכשיו (ותמיד)?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק

בהשוואה בין GDX ל – GDXJ, GDXJ  עדיפה. רכש מעל 133.8. 

בהשווה בין RING ל – GDXJ, GDXJ עדיפה. (לא צרפתי גרף). 

המנצחת היא GDXJ שמאפשרת לכם.ן למעשה השקעה קצת יותר אסרטיבית בטרנד הזהב. 

יש עוד אוצרות באדמה

אם אנחנו בעסקי הכרייה היום אז אנצל את ההזדמנות לעדכן עבורכם את הניתוח הטכני של עוד שלוש קרנות כריה חשובות:

- SIL היא קרן הסל המובילה למניות כרית הכסף. לאורך זמן היא מתנהגת ממש כמו GDX אבל בתנודתיות גבוהה יותר. עכשיו היא בתחום הגבוה של התנודתיות. אפשר לגוון איתה למקרה שמתכת הכסף תטוס שוב. 

- REMX היא קרן הסל למתכות נדירות. יש לה חשיפה גדולה לליתיום. רלבנטית שכן היא מעל רמת פיבונאצ׳י עליונה.

- URNM היא קרן הסל למניות חברות כרית האורניום. נתמכה מעל השיא הקודם בשילוב רמת פיבונאצ׳י נמוכה כך שגם היא רלבנטית.

ניתוח מצרפי מלמד אותנו שתחום הכריה של המתכות עדיין מעניין. אולי גם לאור הבעיות עם כריית הביטקויין...