קרן הגידור הגדולה בעולם, Bridgewater Associates בניהולו של ריי דליו, ביצעה לאחרונה שינויים בתיק ההשקעות שלה. הקרן צמצמה את האחזקה שלה במניית אנבידיה NVIDIA CORP , ובמקביל הגדילה את ההשקעות שלה בסופר מיקרו , AMD ופלנטיר במהלך הרבעון השלישי של 2024. 

Bridgewater מכרה 1.8 מיליון מניות של אנבידיה, אך עדיין נותרה עם אחזקה של 4.8 מיליון מניות בסוף הרבעון השלישי. מניית אנבידיה זינקה ב-145% בתשעת החודשים הראשונים של 2024, בעוד מדד ה-S&P 500 עלה באותה תקופה ב-21% בלבד. מאז תחילת הרבעון הרביעי, אנבידיה עלתה ב-14%, בעוד המדד רשם עלייה של 4.7%.

ריי דליו, מייסד ומנהל השקעות ראשי בקרן Bridgewater; קרדיט: Harry Murphy / Web Summit via Sportsfile

• אורקל תפרוס 50 אלף שבבי AI של AMD
• הסנאט האמריקאי אישר הגבלות על ייצוא שבבי AI מתקדמים לסין - האם זה ישפיע על הראלי במניות השבבים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

על אף התוצאות החזקות של אנבידיה ברבעון השלישי, חלק מהמשקיעים חוששים מהסיכונים בהמשך. הנשיא הנבחר דונלד טראמפ הצהיר על כוונתו להעלות מכסים על סין, קנדה ומקסיקו, מהלך שעלול לפגוע בשרשרת האספקה של אנבידיה.

ההשקעות חדשות: סופר מיקרו, AMD ופלנטיר

במקביל לצמצום אחזקותיה באנבידיה, הקרן רכשה 1.45 מיליון מניות של סופר מיקרו  SUPER MICRO COMPUTER במהלך הרבעון השלישי, והביאה את האחזקה הכוללת שלה במניה ל-1.6 מיליון מניות. סופר מיקרו, מייצרת שרתים לתחום הבינה המלאכותית אך בתקופה האחרונה היא מתמודדת עם בעיות רגולטוריות, בעקבות התפטרות רואה החשבון שלה, EY, ועיכוב בהגשת הדוחות הכספיים, אשר הציבו אותה תחת איום של מחיקה מהמסחר בנאסד"ק. למרות זאת, סופר מיקרו הציגה תשואה של 46% מתחילת השנה עד סוף ספטמבר, אם כי המניה ירדה ב-22% ברבעון הרביעי.

פלנטיר  PALANTIR TECHNOLOGIES גם היא משכה תשומת לב מצד הקרן שהגדילה את אחזקותיה במניה ב-437,000 מניות לרמה של 523,548 מניות בסוף הרבעון השלישי. פלנטיר נהנתה מעלייה משמעותית של 117% בשלושת הרבעונים הראשונים של 2024, כאשר היא נוספה למדד S&P 500 בספטמבר. המעבר האחרון של מניות החברה לבורסת נאסד"ק, מתוך כוונה להיכנס למדד Nasdaq 100, הביא לעליות נוספות ברבעון הרביעי, שהסתכמו ב-80%.

• נטפליקס וספוטיפיי מאחדות כוחות ומשיקות פודקאסטים בווידאו
• סיילספורס מבטיחה להגדיל את ההכנסות ב-60% תוך 5 שנים
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• שער הדולר מזנק ב-1.1%, קמטק תזנק מחר במעל 12%

במקביל, Bridgewater הגדילה את אחזקותיה ב-AMD ADVANCED MICRO DEVICES , ורכשה 364,292 מניות נוספות כדי להגיע לאחזקה כוללת של 1.5 מיליון מניות. מניות AMD רשמו עלייה מתונה של 11% בתשעת החודשים הראשונים של השנה, אך ירדו ב-16% ברבעון הרביעי. הירידה נבעה בין היתר מתחזית מאכזבת שפרסמה החברה באוקטובר, אף על פי שדיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השלישי. בנובמבר, הודיעה AMD על פיטורי כ-1,040 עובדים, המהווים כ-4% מכוח העבודה, במטרה להתמקד באפיקי הצמיחה המרכזיים של החברה.