רוצים לדעת מי מרוויח מעליית מחירי הנפט? זו הכתבה בשבילכם

מניות האנרגיה מזנקות לצד העלייה של הנפט מעבר לרמת 86 הדולרים לחבית, הזהב השחור סגר היום בעלייה של 2.44 דולר או במחיר של 86.13 דולר לחבית. הדולר נחלש לצד המטבעות העיקריים מוסיף למגמה לצד ההתרחשויות הגאופולטיות בין טורקיה לכורדים. אבל ים של נתונים ממש לא אומרים לכם דבר. לכן, ריכזנו מספר חברות שנסחרות בוול סטריט ופועלות בתחום האנרגיה:

מניותיה של chevron עלו ב-1% למחיר של 92.53 דולר למניה. ענקית הנפט מ- San Ramon הודיעה על חטיבת ייצור חדשה שהחברה תציג באמצע 2010, וצפויה להגדיל את התפוקה של החברה בכ-10%, או 600,000 חביות ליום.

עוד יצרניות נפט שאפשר לשים במעקב הם Hess Oil(סימול: HES) ו- Marathon Oil (סימול:MRO )שמציעות פוטנציאל לאפסייד ברווחי 2008. מניותיה של הראשונה עולות כעת בכ-2.2% למחיר של 69.12 דולר, השניה מבצעת עלייה קצת יוצר צנועה של 1.1% למחיר של 59.02 דולר.

מניות Talisman Energy (סימול:TLM ) מוסיפות 1.3% למחיר של 20.43 דולר לאחר שהחברה קיבלה העלאת המלצה לתשואת יתר מנייטרלי על ידי קרדיט סוויס. תאמינו או לא יש גם כאלה שמהן כדאי להתרחק מאחר והן עלו יתר על המידה ב-UBS ממליצים לכם דווקא למכור את Dril-Quip סימול DRQ שכרגע צונחת בכ-8% למחיר של 49.4 דולר.

מניות Anadarko Petroleum (סימול: APC) עולות 2.8% למחיר של 57.99 דולר לאחר שמילאה בקשה להנפקה של מניות בסכום של 453 מיליון דולר לחברת הבת שלה Western Gas Partners.

ועם כבר מדברים על מניות נפט איך אפשר שלא להזכיר את Petro China (סימול:PTR) שזינקה ב-9.4% ברקע לספקולציות כי היא מתכננת להגדיל את התפוקה ועוד מספר הודעות חיוביות נוספות. בתוך כך הספיקה החברה להפוך לשנייה בגודלה בעולם מבחינת שווי השוק שלה, תוך כדי שהיא עוברת את ג'נרל אלקטריק.

למרות זאת, יש גורואים אחרים שסבורים כי מחיר המניה מוגזם והיא דווקא צפויה לרדת, בניהם לא אחר מאשר וורן באפט שהקטין את אחזקותיו בחברה בצורה משמעותית.

אבל האם המגמה צפויה להימשך?

כדי לענות על שאלה זו פנינו לאייל גורביץ', המנתח הטכני של Bizportal בכדי לדעת מה צפוי לנו בזהב השחור?

בסקירה האחרונה הערכתי שכיוונו של הנפט מעלה וכי כל ירידה צפויה להיות לצורך עלייה. והנה, אחרי נסיגה מסוימת נעתר הנפט להערכותי ונעל את השבוע בעלייה נאה כאשר הוא נוגע במחיר של 84 דולר על בסיס תוך יומי. הנפט, שמטבעו הוא שחור, נראה נוצץ יותר מהזהב.

1. כפי שאפשר לראות על גרף הנרות השבועי המצורף המגמה לטווח הבינוני היא מגמת עלייה ברורה ועדיין אין די סימנים לסיומה. לאחר שבירתה מעלה של רמת 78 דולר לחבית, נסוג הנפט ועשה בה שימוש כרמת תמיכה. כאשר, במסגרת מגמת עלייה, רמת התנגדות נשברת מעלה והופכת לשמש כרמת תמיכה, מעיד הדבר על עוצמה.

2. על הגרף אפשר לראות את הממוצעים הנעים המסודרים בסדר עולה ומשופעים מעלה. מרכיב זה מחזק לא רק את עובדת קיומה של מגמת העלייה אלא גם את עוצמתה ואת הסבירות הנמוכה לסיומה.

3. עוד אפשר לראות בתחתית הגרף את מדד העוצמה היחסית ומדד החפיפה סטייה המשייטים ברמות גבוהות ומעידים על עוצמתה של המגמה.

כמו בשבוע שחלף, שלושת המרכיבים הללו מעלים את הסבירות ולפיה כיוונו של הנפט מעלה וכי כל ירידה תתברר כירידה לצורך עלייה.

אין כאן הרבה חוכמות. המגמה היא מגמת עלייה ברורה וכוחה עדיין במותניה. לכן, הנחת העבודה גורסת שכיוונו של הנפט יוסיף להיות כלפי מעלה.

רמות תמיכה והתנגדות:

1. תמיכה ראשונה ומשמעותית במחיר של 78.30 דולר לחבית. כל נסיגה עד לרמה זו לא תפגע במגמת העלייה ואני במספק שגם אם תישבר מטה, תהיינה לכך השלכות ארוכות טווח.

2. מעולם לא שהה הנפט במחיר כה גבוה ולכן עובדת היותו מצוי בשיא כל הזמנים, מעידה שאין רמות התנגדות.

סיכום: הנפט ממשיך מעלה.הכיוון צפונה וההערכה היא שמחירה של חבית יגיע למחירים גבוהים משמעותית מאלו בהם הוא מצוי כיום.

* הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

* אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.