נייר חדרה זוכה להעלאת המלצה ל'תשואת יתר' - האפסייד 14%
נייר חדרה נייר חדרה דיווחה אתמול על תוצאות הרבעון השני לפיהן החברה רשמה זינוק של 59% ברווח התפעולי ל-27 מיליון שקל, וגידול של 25% ב-EBITDA לכ-49 מיליון שקלים. מניית החברה זינקה אתמול ב-3.88% מאבדת כעת 0.6%.
במיטב דש ברוקראז', העלו המלצה למניה אחרי הדו"חות מ'תשואת שוק' במחיר יעד של 213 שקלים למניה, להמלצה 'תשואת יתר' במחיר יעד של 267.5 שקלים למניה.
מיטב דש: "מרבית יצירת הערך של החברה הוא באינטגרציה האנכית, שמהווה פעילות ליבה של החברה, וכוללת איסוף ומחזור בעיקר של נייר קרטון, ייצור ניירות אריזה מפסולת נייר ממוחזרת וייצור אריזות קרטון מנייר אריזה. בפעילות זו חל גידול בהכנסות (בדוח המאוחד) ברבעון השני בסך 247 מיליון שקל, ביחס ל- 240 מיליון שקל ברבעון המקביל ב- 2016. בחצי השנה הראשונה של 2017 הסתכמו הכנסות פעילות זו ב-513.7 מיליון שקל בהשוואה ל-493.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב- 2016".
- 2.הידעוני 08/08/2017 16:09הגב לתגובה זוהייתי מצפה ממיטב לגילוי נאות כמה היא מחזיקה מהנייר ? מציע לכולם לבדוק את מכפיל הרווח של החברה ולהשוותו לנורמה בענף שלה . לדעתי היא עומדת היום על למעלה ממכפיל 30 .
- גידי 08/08/2017 18:11הגב לתגובה זומסכים איתך במאה אחוז. מעניין למה ממליצים כשנמצא בשיא של השיאים?...זה תופעה שחוזרת על עצמה לאחרונה על ידי לא מעט אנליסטים שכנראה רוצים ו/או מוכרים סחורה ורוצים לחסל פוזיציה במקסימום רווח. והלוואי שאני טועה...
- 1.גידי 08/08/2017 14:14הגב לתגובה זוהמליצו עליה לפני שנה בקיץ באזור שער 11000-12000... לא זוכר מי אבל מאז עלתה 100% כי פרצה דישדוש. יש קרן אחת שמושקעת בה חזק מאזור שער 7000 כשהחברה היתה בהפסדים. השאלה למה ממליצים עליה עכשיו? אולי היא כל כך טובה שיש עוד בשר מעבר ל14% רווח? אני הייתי לוקח את הקרון שהשקעתי ומשאיר את הרווח להמשיך לעלות (במידה ויעלה)...
