אפסייד של 32% ליצרנית השבבים, חברת התוכנה שתעלה והאם נובה תמשיך בראלי?
שי זיגלמן אנליסט ביחידת המחקר בבנק הפועלים מסמן את טאואר, סאפיינס, נובה וגם מעניק אפסייד של 50% לאלוני חץ - הנה הסיבות. צפו בתכנית
מעבר לכך, העליות בבורסה מתחילת השנה מיוחסות בעיקר למניות הדואליות - טאואר, נובה, קמטק וכמובן טבע. האם מניות השבבים ימשיכו לעלות? שי זיגלמן אנליסט ביחידת המחקר בנק הפועלים מסמן את מניות השבבים - נובה וטאואר, השנייה זוכה לאפסייד גבוה יותר של 32%. זיגלמן בראיוןTV גם מתייחס לסאפיינס שנסחרת להערכתו בתמחור נוח וכן הוא מתייחס לאלוני חץ שם סבור זיגלמן שהמניה באובר-שוטינג.
המניה הראשונה שמסמן זיגלמן זאת חברת נובה לה מעניק הוא מעניק אפסייד של 15% ומחיר יעד של 252 דולר, יחד עם זאת מוסיף בסקירה שרמת הסיכון של החברה גבוהה. "המערכות שלה זוכות לביקוש מכל יצרניות השבבים הגדולות, החברה נמצאת במחזור חיובי ואנחנו צופים 20% צמיחה לשנה בהכנסות ו-21% ברווח הנקי, התמחור לא זול מכפיל 30 על תחזית הרווח לשנה הבאה אבל המניה יכולה להיות מספיק אטרקטיבית לאור פוטנציאל הצמיחה העתידי".
המניה השנייה זאת חברת טאואר לה מעניקים בפועלים אפסייד של 32% ומחיר יעד של 55 דולר. "החברה יוצאת ממחזור שלילי בהכנסות ועוברת לצמיחה מרבעון לרבעון כאשר בשנה הנוכחית ההכנסות עדיין לא יצמחו. בשנת 2025 אנחנו רואים מעבר לצמיחה מואצת לאור ירידה במלאים של הלקוחות והחברה צפויה לרשום הכנסות מהמפעל באיטליה. אנחנו צופים צמיחה של 16% בהכנסות לשנה ו-24% לשנה ברווח הנקי ופוטנציאל הצמיחה לא מגולם בתמחור, לחברה מכפיל 17 על התחזיות לשנה הבאה וזה נמוך ביחס למתחרות".
- אלוני חץ: הפסד של 215 מיליון שקל לבעלי המניות בשל איחוד CARR
- המבחן של בריטניה: תשואות האג"ח בבריטניה מזנקות לשיא מאז 1998
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המניה השלישית מסקטור התוכנה, חברת סאפיינס עם מחיר יעד של 40 דולר ואפסייד של 10%. "סאפיינס חברה עם מבנה הכנסות יציב ועושה שינוי במודל העסקי מרישיון תוכנה למודל של מנויים בענן וזה מעניק יציבות, 70% מההכנסות הן חוזרות או בסבירות גבוהה יחזרו. נכנסת לשת"פ עם מיקרוסופט מה שימצב אותה בצורה יותר טובה. העניין בחברה הוא התמחור, מכפיל רווח 22 לשנה הבאה ביחס למכפיל ענפי 28 ובעיקר לאור התמחור מול המתחרה האמריקאית Guidewire שנסחרת במכפיל מכירות 9 לעומת 3 של סאפיינס ואין לזה הצדקה, להערכתנו הפער יכול להיסגר מהכיוון של סאפיינס".
המניה האחרונה חברת אלוני חץ עם אפסייד גדול במיוחד 50% ומחיר יעד 41 שקל. "אנחנו חושבים שיש אובר שוטניג בתמחור" אומר זיגלמן, "גם לאחר כל מחיקות השווי שהחברה ביצעה אנחנו מעריכים ששוי הנכסים שלה בארה"ב ובבריטניה נסחר ב-30% פחות מהשווי בספרים וגם אמות חברת הבת הישראלית נסחרת בתמחור חסר וכאשר הורדות הריבית בארה"ב ובבריטניה יגבר זה יבוא לידי ביטוי בתמחור של החברה"
לראיון המלא:
- 3.השילוב לכם קמטק טבע ועוד .. עוד השחלה (ל"ת)רוני 27/08/2024 13:11הגב לתגובה זו
- 2.בתי השקעות משקרים ואומרים שהבורסה לא עלתה כמו העול 27/08/2024 10:29הגב לתגובה זובתי השקעות משקרים ואומרים שהבורסה לא עלתה כמו העולם.זה תלוי ממתי מודדים גם בשנת 2021 הבורסה בארץ עלתה הרבה יותר מהעולם.הבורסה מחקה את כול הירידות של המהפכה המישפטית וכאילו לו הייתה פה מלחמה שעדיין נמשכת.והנזק מהמלחמה זה לשנים קדימה בירידה בצמיחה עלייה בגירעון ועלייה במיסים.המשק כרגע במיתון.והבורסב פה מנופחת
- לרון על השקר 27/08/2024 11:44הגב לתגובה זובהתבטאויות,ולכן חיזרו לפרופורציה,לא כל אימרה זה "שקר" לפעמים זו סתם דיעה,לתשומת לב
- 1.לרון תמיד אותו סיפור 27/08/2024 10:22הגב לתגובה זוהידוע,בואו נראה אתכם,קחו מנייה שאינה מוכרת המליצו ועשו FOLLOW UP
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
קמהדע מאריכה מכרז אספקה בקנדה עד 14 מיליון דולר
קמהדע חברת קמהדע קמהדע 4.55% , שבשליטת קרן פימי ועוסקת בטיפול במחלות חמורות ונדירות מודיעה היום כי זכתה בהארכת המכרז של שירותי הדם הקנדיים (CBS) להמשך האספקה של ארבעת מוצרי הפלסמה הייחודיים שלה WINRHO®,CYTOGAM®, HEPAGAM® ו-VARIZIG® לשנתיים נוספות. הזכייה במכרז, שהיקפו מוערך בין 10 ל-14 מיליון דולר, מבטיחה המשך מכירות שוטפות של מוצרים אלו בשוק הקנדי במהלך התקופה שבין הרבעון השני של שנת 2026 לרבעון הראשון של שנת 2028.
ארבעת המוצרים המסחריים מאושרים על ידי משרד הבריאות
הקנדי ועל ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). CBS מנהלת את אספקת מוצרי הדם הקנדיים לכל הפרובינציות והטריטוריות הקנדיות, למעט קוויבק.
"הארכת הסכם אספקת ארבעת מוצרי הפלסמה הייחודיים שלנו, בהמשך לאספקת מוצר האימונוגלובולין נגד כלבת שלנו, KAMRAB®, המופץ בקנדה, ו-GLASSIA®, מוצר ה-AAT שלנו המופץ בקנדה על ידי חברת Takeda במסגרת הסכם רישיון, מוכיחים את מעמדנו כספקית המובילה בקנדה של מוצרי פלסמה ייחודיים," אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "אנו בטוחים בפוטנציאל המסחרי המשמעותי למוצר ה-AAT ולפורטפוליו מוצרי האימונוגלובולינים הייחודיים שלנו בשווקים הבינלאומיים, ואנו מתכוונים להמשיך לקדם הסכמי אספקה נוספים במדינות מפתח אסטרטגיות".
"כפי שפירסמנו לאחרונה, בהתבסס על הביצועים העקביים והחזקים שלנו במהלך 2025, אנו מאשררים
את תחזית ההכנסות לשנת 2025 בטווח של 178 מיליון דולר עד 182 מיליון דולר ותחזית ה-EBITDA המתואם בטווח של 40 מיליון דולר עד 44 מיליון דולר. בנוסף, אנו צופים גידול דו-ספרתי בהכנסות וברווחיות בשנת 2026 בהתבסס על פורטפוליו המוצרים המסחריים החזק שלנו, מוצרי הביוסימלר
הצומחים בישראל, והרחבת מכירות הפלסמה של החברה. במקביל אנו ממשיכים בקידום הזדמנויות חדשות לפיתוח עסקי של מוצרים בשלב מסחרי, תוך ניצול יתרת המזומנים החזקה שלנו, כדי לתמוך בצמיחה ארוכת טווח", סיכם לונדון.
- קמהדע מאשרת את התחזית לשנה כולה; דוח טוב לרבעון השלישי
- קמהדע עולה בהכנסות וברווחיות, ומעלה תחזית ל-EBITDA
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הרבעון האחרון של קמהדע
ברבעון השלישי
של 2025, דיווחה קמהדע על הכנסות של 47 מיליון דולר, עלייה של 13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-11.7 מיליון דולר, עלייה של 34% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ב-135.8 מיליון דולר, עלייה של 11% לעומת התקופה
המקבילה אשתקד; ה-EBITDA היה 34.2 מיליון דולר, עלייה של 35% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התחזית לכל השנה היתה ללא שינוי, עם הכנסות של 178-182 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 40-44 מיליון דולר.
