פינטק, קנאביס וטכנולוגיה - תשעה סיפורי פריצה ותמיכה אחת
פינטק הוא מהתחומים החמים בוול סטריט שקורא תיגר על המערכת הפיננסית הוותיקה, דרך התאמות לתקופת הקורונה ועד שילוב מטבעות דיגיטאליים; רצף אנרגטי של 10 רעיונות חדשים, משולבי חזון עסקי ופוטנציאל טכני, שלא עסקנו בהם עד כה
פינטק הוא אחד התחומים החמים בוול סטריט. ההקשר שלו חובק כל. מתהליך אבולוציוני קורא תיגר על המערכת הפיננסית הוותיקה, דרך התאמות מהירות למאפייני תקופת הקורונה ועד שילובן של מטבעות דיגיטאליים ופלטפורמות בלוקצ׳יין. ביום שני הצגתי כרעיון נישה ספקולטיבי את מנית חברת הכריה MARA. היום נלך לקונבנציונאלי.
1. אפשרות אחת היא השקעה ב-Euronet (סימול: EEFT). החברה מתמחה בפתרונות מגוונים להעברת כספים. מדובר בחברה עם שווי שוק בינוני שממקם אותה באזור הרלבנטי גם למשקיעים קטנים שוחרי ריגוש וגם למשקיעים גדולים יותר. הגרף מלמד על פריצה, תבנית שמשקפת את רוב הבחירות של היום. יש תמיכה חזקה ב-120 דולר כך שרכש מעל הרמה הזו הוא הגיוני.
2. עוד חברה מתחום התשלומים היא GPN. כאן מדובר בחברה גדולה יותר עם שווי שוק של 57 מליארד דולר. הגרף מראה פריצה של ההתנגדות ב-190 דולר. מכיוון שמדובר ברמת התנגדות שנמשכה זמן רב, כך פוטנציאל הפריצה הוא משמעותי.
טכנית, בהשוואה בין EEFT ל-GPN, נראה שכרגע עדיפה השקעה ב-EEFT.
3. תחום המריחואנה הרפואית מעסיק אותנו זמן רב, על פוטנציאל הרווח והסיכונים שלו. היום אוסיף לרעיונות החשיפה לתחום את Innovative Industrial Properties - IIPR שהיא REIT בתחום הקנאביס ומתמחה בהשכרת שטחים לתעשייה (כפי שלא מזמן הצגתי השקעה ב-REIT מתחום האנרגיה הירוקה). המניה פרצה רמת התנגדות באזור ה-135 דולר כך שעם תנודתיות זו או אחרת, מהלך עליה נאה לפניה.
- השותף של באפט לא האמין בזהב. היום הוא היה אוכל את הכובע
- מ-AI לזהב? מחיר המתכת עשוי להכפיל את עצמו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
4. מניית TWLO מתחום מחשוב הענן גם נמצאת במצב טכני מעניין ואהוב עלי מאוד: פריצה של קו מגמה יורד אחרי תקופת הפוגה. תמיכה ב-286 דולר ופוטנציאל לגל עולה מחודש. המלצות האנליסטים ביחס ל-TWLO נלהבות.
5. נישאר בתחום הטכנולוגיה עם חברה מעניינת נוספת שהונפקה לא מזמן, JFrog (סימול: FROG). קשה לעבוד טכנית עם הנפקות חדשות משום שאין מספיק מידע היסטורי והתנודתיות רבה. אבל, אפשר לנסות לזהות נקודות מעניינות להצטרפות למשחק. במקרה של FROG, ניסיון רכש מעל 60 דולר הוא ניסיון אפשרי.
ואם כבר נכנסו לאזור המסוכן של הנפקות חדשות אז:
6. למונייד, LMND, שהיא פינטק לתחום הביטוח, נתמכה יפה מעל אזור ה-46 דולר ופרצה את ההתגדות באזור ה-66 דולר. נראה שיש פה מעבר יפה מירידה לעליה עם אפשרות להגן על הפוזיציה מתחת ל-62.5.
- מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
- אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אנרגיה גרעינית: סיכוי או סיכון?
7. גם SNOW, שוורן באפט הסתער עליה מההתחלה, נראית במצב טכני שמעורר מחשבה על השקעה. כמות הנתונים הטכניים ממש מעטה אבל נראה שיש תמיכה סביב 270 דולר ויחסית גם התנהגות יציבה סביב מחיר ההנפקה, התנהגות נדירה במחוזותינו.
8. MOS פרצה פריצה יפה אתמול והראתה מה קורה למניה אחרי פריצה. אפשר לנסות לכוון הצטרפות לאמצע מהלך העלייה מאתמול, סביב 22 דולר, ולראות בזמן אמת מה קורה.
9. הזהב ירד לאחרונה וגורם לנו לשלב סיפור תמיכה אחד בכתבה. מדובר במניה של חברת Nova Gold (סימול: NG) ירדה אל רמת תמיכה משמעותית ב-9.8 דולר. נובה גולד היא אחת מהשקעות הזהב של מנהל קרן הגידור פולסון.
10. אחרונה חביבה: דלק ארה״ב - DK. המניה מתעוררות אחרי שזמן רב צוינה על ידי אנליסטים רבים כמעניינת. ההתעוררות קשורה מן הסתם גם להתעוררות הסקטור. על הגרף נראה ש -DK פרצה את הממוצע ל-89 יום ואחריה פרץ אותו גם הממוצע ל-10 ימים. מהלך של DK מעל 16 דולר יהיה סימן חיובי מאוד.
כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
- 1.יוני 28/11/2020 19:52הגב לתגובה זוDK ,MOS מגמת ירידה ברורה ומתחת לSMA 200 על גרף שבועי
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
