פינטק, קנאביס וטכנולוגיה - תשעה סיפורי פריצה ותמיכה אחת
פינטק הוא מהתחומים החמים בוול סטריט שקורא תיגר על המערכת הפיננסית הוותיקה, דרך התאמות לתקופת הקורונה ועד שילוב מטבעות דיגיטאליים; רצף אנרגטי של 10 רעיונות חדשים, משולבי חזון עסקי ופוטנציאל טכני, שלא עסקנו בהם עד כה
פינטק הוא אחד התחומים החמים בוול סטריט. ההקשר שלו חובק כל. מתהליך אבולוציוני קורא תיגר על המערכת הפיננסית הוותיקה, דרך התאמות מהירות למאפייני תקופת הקורונה ועד שילובן של מטבעות דיגיטאליים ופלטפורמות בלוקצ׳יין. ביום שני הצגתי כרעיון נישה ספקולטיבי את מנית חברת הכריה MARA. היום נלך לקונבנציונאלי.
1. אפשרות אחת היא השקעה ב-Euronet (סימול: EEFT). החברה מתמחה בפתרונות מגוונים להעברת כספים. מדובר בחברה עם שווי שוק בינוני שממקם אותה באזור הרלבנטי גם למשקיעים קטנים שוחרי ריגוש וגם למשקיעים גדולים יותר. הגרף מלמד על פריצה, תבנית שמשקפת את רוב הבחירות של היום. יש תמיכה חזקה ב-120 דולר כך שרכש מעל הרמה הזו הוא הגיוני.
2. עוד חברה מתחום התשלומים היא GPN. כאן מדובר בחברה גדולה יותר עם שווי שוק של 57 מליארד דולר. הגרף מראה פריצה של ההתנגדות ב-190 דולר. מכיוון שמדובר ברמת התנגדות שנמשכה זמן רב, כך פוטנציאל הפריצה הוא משמעותי.
טכנית, בהשוואה בין EEFT ל-GPN, נראה שכרגע עדיפה השקעה ב-EEFT.
3. תחום המריחואנה הרפואית מעסיק אותנו זמן רב, על פוטנציאל הרווח והסיכונים שלו. היום אוסיף לרעיונות החשיפה לתחום את Innovative Industrial Properties - IIPR שהיא REIT בתחום הקנאביס ומתמחה בהשכרת שטחים לתעשייה (כפי שלא מזמן הצגתי השקעה ב-REIT מתחום האנרגיה הירוקה). המניה פרצה רמת התנגדות באזור ה-135 דולר כך שעם תנודתיות זו או אחרת, מהלך עליה נאה לפניה.
- השותף של באפט לא האמין בזהב. היום הוא היה אוכל את הכובע
- מ-AI לזהב? מחיר המתכת עשוי להכפיל את עצמו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
4. מניית TWLO מתחום מחשוב הענן גם נמצאת במצב טכני מעניין ואהוב עלי מאוד: פריצה של קו מגמה יורד אחרי תקופת הפוגה. תמיכה ב-286 דולר ופוטנציאל לגל עולה מחודש. המלצות האנליסטים ביחס ל-TWLO נלהבות.
5. נישאר בתחום הטכנולוגיה עם חברה מעניינת נוספת שהונפקה לא מזמן, JFrog (סימול: FROG). קשה לעבוד טכנית עם הנפקות חדשות משום שאין מספיק מידע היסטורי והתנודתיות רבה. אבל, אפשר לנסות לזהות נקודות מעניינות להצטרפות למשחק. במקרה של FROG, ניסיון רכש מעל 60 דולר הוא ניסיון אפשרי.
ואם כבר נכנסו לאזור המסוכן של הנפקות חדשות אז:
6. למונייד, LMND, שהיא פינטק לתחום הביטוח, נתמכה יפה מעל אזור ה-46 דולר ופרצה את ההתגדות באזור ה-66 דולר. נראה שיש פה מעבר יפה מירידה לעליה עם אפשרות להגן על הפוזיציה מתחת ל-62.5.
- תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
- מתכוננים ל-2026: פחות טראמפ, יותר סין?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
7. גם SNOW, שוורן באפט הסתער עליה מההתחלה, נראית במצב טכני שמעורר מחשבה על השקעה. כמות הנתונים הטכניים ממש מעטה אבל נראה שיש תמיכה סביב 270 דולר ויחסית גם התנהגות יציבה סביב מחיר ההנפקה, התנהגות נדירה במחוזותינו.
8. MOS פרצה פריצה יפה אתמול והראתה מה קורה למניה אחרי פריצה. אפשר לנסות לכוון הצטרפות לאמצע מהלך העלייה מאתמול, סביב 22 דולר, ולראות בזמן אמת מה קורה.
9. הזהב ירד לאחרונה וגורם לנו לשלב סיפור תמיכה אחד בכתבה. מדובר במניה של חברת Nova Gold (סימול: NG) ירדה אל רמת תמיכה משמעותית ב-9.8 דולר. נובה גולד היא אחת מהשקעות הזהב של מנהל קרן הגידור פולסון.
10. אחרונה חביבה: דלק ארה״ב - DK. המניה מתעוררות אחרי שזמן רב צוינה על ידי אנליסטים רבים כמעניינת. ההתעוררות קשורה מן הסתם גם להתעוררות הסקטור. על הגרף נראה ש -DK פרצה את הממוצע ל-89 יום ואחריה פרץ אותו גם הממוצע ל-10 ימים. מהלך של DK מעל 16 דולר יהיה סימן חיובי מאוד.
כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
- 1.יוני 28/11/2020 19:52הגב לתגובה זוDK ,MOS מגמת ירידה ברורה ומתחת לSMA 200 על גרף שבועי
תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
גולדמן זאקס פרסמו תחזית לעשור הבא לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל-S&P500 תעמוד על 6.5% הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו - מה אתם יכולים לעשות?
גולדמן זאקס פרסמו תחזית ל - 10 השנים הבאות לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל - S&P500 היא 6.5%. הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו (קצת יותר מ- 10%) ושהוביל לנהירה לאפיקי החיסכון ארוך הטווח צמודי ה - S&P500. אם נוסיף לכך את חולשת הדולר יש אז בהחלט לא כדאי להתעלם מהמידע. גולדמן זאקס מפנים לשווקים המתעוררים ואכן זה מכבר פנינו לברזיל, הודו וסין ונמשיך לשוטט ברחבי הגלובוס כולל כמובן יפן. ״ה-S&P יניב תשואה שנתית ממוצעת של 6.5% בלבד בעשור הקרוב״
המשמעות היא, בהנחה שגולדמן זאקס צודקים (ובהינתן אי הוודאות המובנית בעולם ההשקעות, בין להניח שהם טועים או צודקים אין סיבה לא להניח שגוף ההשקעות המקושר ביותר בעולם צודק) יש לכך שתי משמעויות עבורנו כמשקיעים וחובבי הניתוח הטכני:
1. מעבר ממסלולים עוקבי S&P500 למסלולים גלובאליים. מעטים הגופים הפנסיוניים שמציעים כאלו ולכן יש לבחון אפשרויות יצירתיות שבחלקן מוצעות רק ללקוחות כשירים, ניהול תיקים אישי על ידי מנהל השקעות (IRA למי שיכול.ה) או השלמת השקעות בשווקים המתעוררים במסגרת התיק האישי.
2. הגדלת מאמצים לאיתור הזדמנויות ייחודיות ומסחר לטווחים קצרים יותר - סווינג. אנחנו עושים זאת כאן בשוטף והתחזית של גולדמן זאקס היא קריאה עבורכם לחשוב ברצינות על האפשרויות האלו.
4 רעיונות לפוטנציאל תשואה עודפת
נמשיך להתאמץ. הנה 4 רעיונות מעניינים נוספים משולחן המחקר שלנו:
- MTW: יצרנית עולמית של מנופים (Cranes) וציוד הרמה מודרני, המשרתת בעיקר את ענפי הבנייה, התשתיות והאנרגיה. החברה מתמקדת בחדשנות ובמתן פתרונות הרמה מורכבים במגוון רחב של דגמים וגדלים. רעיון שיכול להשתלב טוב בהרבה מגמות עולמיות מתחום ערוצי הלוגיסטיקה העולמיים והפיתוח בכלל. פוטנציאל עליה ארוך טווח לאחר פריצה המשולש למעלה, היה ותהיה.
תשואה של 6.5% בשנה - מספיק לכם, ואיך להגדיל את הרווחים?
גולדמן זאקס פרסמו תחזית לעשור הבא לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל-S&P500 תעמוד על 6.5% הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו - מה אתם יכולים לעשות?
גולדמן זאקס פרסמו תחזית ל - 10 השנים הבאות לפיה התשואה השנתית הממוצעת הצפויה ל - S&P500 היא 6.5%. הרבה פחות מהמספר שהורגלנו אליו (קצת יותר מ- 10%) ושהוביל לנהירה לאפיקי החיסכון ארוך הטווח צמודי ה - S&P500. אם נוסיף לכך את חולשת הדולר יש אז בהחלט לא כדאי להתעלם מהמידע. גולדמן זאקס מפנים לשווקים המתעוררים ואכן זה מכבר פנינו לברזיל, הודו וסין ונמשיך לשוטט ברחבי הגלובוס כולל כמובן יפן. ״ה-S&P יניב תשואה שנתית ממוצעת של 6.5% בלבד בעשור הקרוב״
המשמעות היא, בהנחה שגולדמן זאקס צודקים (ובהינתן אי הוודאות המובנית בעולם ההשקעות, בין להניח שהם טועים או צודקים אין סיבה לא להניח שגוף ההשקעות המקושר ביותר בעולם צודק) יש לכך שתי משמעויות עבורנו כמשקיעים וחובבי הניתוח הטכני:
1. מעבר ממסלולים עוקבי S&P500 למסלולים גלובאליים. מעטים הגופים הפנסיוניים שמציעים כאלו ולכן יש לבחון אפשרויות יצירתיות שבחלקן מוצעות רק ללקוחות כשירים, ניהול תיקים אישי על ידי מנהל השקעות (IRA למי שיכול.ה) או השלמת השקעות בשווקים המתעוררים במסגרת התיק האישי.
2. הגדלת מאמצים לאיתור הזדמנויות ייחודיות ומסחר לטווחים קצרים יותר - סווינג. אנחנו עושים זאת כאן בשוטף והתחזית של גולדמן זאקס היא קריאה עבורכם לחשוב ברצינות על האפשרויות האלו.
4 רעיונות לפוטנציאל תשואה עודפת
נמשיך להתאמץ. הנה 4 רעיונות מעניינים נוספים משולחן המחקר שלנו:
- MTW: יצרנית עולמית של מנופים (Cranes) וציוד הרמה מודרני, המשרתת בעיקר את ענפי הבנייה, התשתיות והאנרגיה. החברה מתמקדת בחדשנות ובמתן פתרונות הרמה מורכבים במגוון רחב של דגמים וגדלים. רעיון שיכול להשתלב טוב בהרבה מגמות עולמיות מתחום ערוצי הלוגיסטיקה העולמיים והפיתוח בכלל. פוטנציאל עליה ארוך טווח לאחר פריצה המשולש למעלה, היה ותהיה.
