פינטק, קנאביס וטכנולוגיה - תשעה סיפורי פריצה ותמיכה אחת
פינטק הוא מהתחומים החמים בוול סטריט שקורא תיגר על המערכת הפיננסית הוותיקה, דרך התאמות לתקופת הקורונה ועד שילוב מטבעות דיגיטאליים; רצף אנרגטי של 10 רעיונות חדשים, משולבי חזון עסקי ופוטנציאל טכני, שלא עסקנו בהם עד כה
פינטק הוא אחד התחומים החמים בוול סטריט. ההקשר שלו חובק כל. מתהליך אבולוציוני קורא תיגר על המערכת הפיננסית הוותיקה, דרך התאמות מהירות למאפייני תקופת הקורונה ועד שילובן של מטבעות דיגיטאליים ופלטפורמות בלוקצ׳יין. ביום שני הצגתי כרעיון נישה ספקולטיבי את מנית חברת הכריה MARA. היום נלך לקונבנציונאלי.
1. אפשרות אחת היא השקעה ב-Euronet (סימול: EEFT). החברה מתמחה בפתרונות מגוונים להעברת כספים. מדובר בחברה עם שווי שוק בינוני שממקם אותה באזור הרלבנטי גם למשקיעים קטנים שוחרי ריגוש וגם למשקיעים גדולים יותר. הגרף מלמד על פריצה, תבנית שמשקפת את רוב הבחירות של היום. יש תמיכה חזקה ב-120 דולר כך שרכש מעל הרמה הזו הוא הגיוני.
2. עוד חברה מתחום התשלומים היא GPN. כאן מדובר בחברה גדולה יותר עם שווי שוק של 57 מליארד דולר. הגרף מראה פריצה של ההתנגדות ב-190 דולר. מכיוון שמדובר ברמת התנגדות שנמשכה זמן רב, כך פוטנציאל הפריצה הוא משמעותי.
טכנית, בהשוואה בין EEFT ל-GPN, נראה שכרגע עדיפה השקעה ב-EEFT.
3. תחום המריחואנה הרפואית מעסיק אותנו זמן רב, על פוטנציאל הרווח והסיכונים שלו. היום אוסיף לרעיונות החשיפה לתחום את Innovative Industrial Properties - IIPR שהיא REIT בתחום הקנאביס ומתמחה בהשכרת שטחים לתעשייה (כפי שלא מזמן הצגתי השקעה ב-REIT מתחום האנרגיה הירוקה). המניה פרצה רמת התנגדות באזור ה-135 דולר כך שעם תנודתיות זו או אחרת, מהלך עליה נאה לפניה.
- השותף של באפט לא האמין בזהב. היום הוא היה אוכל את הכובע
- מ-AI לזהב? מחיר המתכת עשוי להכפיל את עצמו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
4. מניית TWLO מתחום מחשוב הענן גם נמצאת במצב טכני מעניין ואהוב עלי מאוד: פריצה של קו מגמה יורד אחרי תקופת הפוגה. תמיכה ב-286 דולר ופוטנציאל לגל עולה מחודש. המלצות האנליסטים ביחס ל-TWLO נלהבות.
5. נישאר בתחום הטכנולוגיה עם חברה מעניינת נוספת שהונפקה לא מזמן, JFrog (סימול: FROG). קשה לעבוד טכנית עם הנפקות חדשות משום שאין מספיק מידע היסטורי והתנודתיות רבה. אבל, אפשר לנסות לזהות נקודות מעניינות להצטרפות למשחק. במקרה של FROG, ניסיון רכש מעל 60 דולר הוא ניסיון אפשרי.
ואם כבר נכנסו לאזור המסוכן של הנפקות חדשות אז:
6. למונייד, LMND, שהיא פינטק לתחום הביטוח, נתמכה יפה מעל אזור ה-46 דולר ופרצה את ההתגדות באזור ה-66 דולר. נראה שיש פה מעבר יפה מירידה לעליה עם אפשרות להגן על הפוזיציה מתחת ל-62.5.
- לחזור למניות הקוואנטום?
- הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- לחזור למניות הקוואנטום?
7. גם SNOW, שוורן באפט הסתער עליה מההתחלה, נראית במצב טכני שמעורר מחשבה על השקעה. כמות הנתונים הטכניים ממש מעטה אבל נראה שיש תמיכה סביב 270 דולר ויחסית גם התנהגות יציבה סביב מחיר ההנפקה, התנהגות נדירה במחוזותינו.
8. MOS פרצה פריצה יפה אתמול והראתה מה קורה למניה אחרי פריצה. אפשר לנסות לכוון הצטרפות לאמצע מהלך העלייה מאתמול, סביב 22 דולר, ולראות בזמן אמת מה קורה.
9. הזהב ירד לאחרונה וגורם לנו לשלב סיפור תמיכה אחד בכתבה. מדובר במניה של חברת Nova Gold (סימול: NG) ירדה אל רמת תמיכה משמעותית ב-9.8 דולר. נובה גולד היא אחת מהשקעות הזהב של מנהל קרן הגידור פולסון.
10. אחרונה חביבה: דלק ארה״ב - DK. המניה מתעוררות אחרי שזמן רב צוינה על ידי אנליסטים רבים כמעניינת. ההתעוררות קשורה מן הסתם גם להתעוררות הסקטור. על הגרף נראה ש -DK פרצה את הממוצע ל-89 יום ואחריה פרץ אותו גם הממוצע ל-10 ימים. מהלך של DK מעל 16 דולר יהיה סימן חיובי מאוד.
כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
- 1.יוני 28/11/2020 19:52הגב לתגובה זוDK ,MOS מגמת ירידה ברורה ומתחת לSMA 200 על גרף שבועי
מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער
מחזוריות השווקים, ניתוח ה-S&P500 וכלבי הדאו – ההזדמנויות והאתגרים שצפויים למשקיעים בשנה הקרובה
מה צפוי בצד של הטוב?
- לא צפוי מיתון. - שוק התעסוקה אמור להיות בסדר, אולי קצת בעיות בתחילת השנה. - מבחינת מחזוריות השווקים אנחנו עדיין בגל שורי. - המוטיבציה של טראמפ בשנת הנשיאות הראשונה.מה הנקודות הרעות?
- העליות החדות של 2024. פוטנציאל למכירות למימוש רווח. יש ״מוכרים בזירה״. - סיכוני מלחמות הסחר של טראמפ. - שגיונות אילון מאסק. - נכונות הפד ״לעזור״ לשוק היא בסימן שאלה. - אי וודאות לגבי פעילות הקונגרס.מה הנקודה המכוערת?
מדד Shiller Cap Ratio שפותח על ידי פרופ' רוברט שילר. זהו מדד להערכת שווי שוק המניות. הוא מחשב את היחס בין מחיר המניות בשוק לבין הרווחים המתואמים לאינפלציה ב-10 השנים האחרונות. יחס זה מספק מבט על שווי השוק ומשמש להשוואת רמות התמחור על פני ההיסטוריה. יחס גבוה עשוי להצביע על שוק שמתומחר יתר על המידה בעוד יחס נמוך עשוי להצביע על הזדמנויות השקעה. המכפיל של מניות הדאו ג׳ונס קרוב ל - 40. 50% מעל הממוצע על פי לארי וויליאמס. המשמעות היא פוטנציאל לתיקון של השוק או לפחות לכך שהוא לא יעלה. המשמעות היא שאו שיהיה גידול משמעותי ברווחי החברות או שיתחיל שוק דובי. ווילאמס מעריך ששוק דובי בדרך אבל עוד לא עכשיו.
וויליאמס מעריך שב-2025 הדאו יניב תשואה חיובית אבל נמוכה מהתשואה הממוצעת והיא תעמוד על 4-5% אחוז. המשמעות היא שלא תהיה ריצה של השוק ש״לא נוכל לתפוס״ אותה אלה מהלכים מדודים. מדובר בהטיה שורית עם דגש על מסחר סווינג בין נקודות פסגה ושפל. וויליאמס מעריך שהחלק הראשון של השנה יהיה ירידות שערים ואז יגיעו עליות. בהתייחסות למניות ה-AI וויליאמס צופה חזרה לעליות מנקודת שפל באמצע פברואר. ביחס לביטקוין תהיה תנודתיות עם נקודת קניה טובה ביוני. בהתייחסות למצבה של ארצות הברית וויליאמס אופטימי. שורה תחתונה: שוק קשוח ב - 2025 עם הטיה לצד השורי. התחזית של וויליאמס מסכמת טוב גם את נקודת המבט שלי.
זוכרים את תחזית גלי אליוט שנתתי שמסמנת את אזור ה - 6170 כיעד? מכיוון שלא מדובר במספר מדויק היא משתלבת עם האפשרות שוויליאמס מדבר עליה של עליית שוק מתונה השנה עם הרבה תנודתיות. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשה - S&P500 מתנדנד סביב ה - 6000. המשמעויות עבורכם הן: השקעה במדדים תהיה פחות אטרקטיבית השנה. כתבתי על כך פעמים אחדות בהקשר של חיסכון ארוך טווח. זמן לבחון שוב את טרנד ה - S&P500 ששטף את מדינתנו. יחס הסיכוי - סיכון (לרבות שוק דובי בהמשך וסיכוני ברבור שחור שתמיד קיימים) ותשואות האג״ח שמהוות אלטרנטיבה מחייב בחינה של אחוז ההשקעה שלכם במדדי ארה״ב לפחות בחיסכון ארוך הטווח ובייחוד אם אתם מעל גיל 60. את שיפור התשואות תוכלו לעשות בתיק המניות האישי בו תתמקדו בתעשיות החזקות, כמו תעופה עתידנית עליה כתבתי ביום חמישי, ובו תיישמו קצת מסחר סווינג.
מה יהיה עם רמת ה - 6000?
נזכיר שהתחזית המאוזנת הנ״ל, של וויליאמס ושלי, היא בניגוד לתחזית של מרבית בתי ההשקעות הגדולים בוול סטריט שצופים שנה טובה. הימים הראשונים של ינואר ירמזו לנו על הלך הרוח אחרי שכולם יסיימו לסדר את התיקים שלהם לסוף השנה. נראה שירידות בתחילת ינואר, אם יהיו, יהיו סימן מדאיג. נגיע לזה כשנגיע. שימו לב שכבר חודשיים ה - S&P500 עומד במקום. אם נתייחס רגע להערת החיסכון ארוך הטווח שנתתי המשמעות היא שחודשיים לא הרווחתם כסף באפיקי ה - S&P500. לא דרמטי לכשעצמו אבל כן ממחיש בעיה שיכולה להתעצם.
- עליית מדרגה במלחמה בסמים: רחפני AI וכוח צבאי נגד הברחות
- משפחת טראמפ מחקה כמיליארד דולר בגלל הנפילות בקריפטו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דרך אגב, יש קרנות סל שמשלבות השקעה במדד עם כתיבת אופציות CALL. לתקופה כזו יכול להיות שהן מתאימות יותר גם להגדלת התשואה וגם לשיכוך הנזק מירידת השוק. זו דוגמה נוספת לצורך בניתוח סך ההשקעות שלכם.ן בראיה רחבה. אפשר גם, רעיונית - לא ייעוץ, ובכפוף לכך שאתם מבינים.ות טוב מה אתם עושים ויש לכם בטחונות מספיקים, לכתוב אופציות CALL עצמאית בחשבון המסחר שלכם כנגד האחזקות שלכם ב- S&P500 (איפה שלא יהיו) וליצור לעצמכן את קרן הסל הזו בראיה רחבה של התיק. עדכנתי את המיפוי של ה - S&P500. אתם רואים שהוא בתוך משולש ונתמך מעל אזור פער המחיר. התמיכה הזו מותירה סיכוי למהלך חיובי אל תוך ינואר. פריצה של קו המגמה היורד האדום תהיה סימן חיובי. שבירה של אזור התמיכה האופקי ואחריה קו המגמה העולה, אותו הזזתי קצת למעלה, תהיה סימן דובי.
