להתראות במרץ?
התנודתיות גוברת וה־S&P 500 מאבד גובה יחסי: פיזור סקטוריאלי, התחזקות נכסי גידור וסימני אזהרה לקראת פברואר מעצבים מחדש את מפת הסיכון בשווקים
ניתוח טכני אפקט ה – TACO תפס שוב את הכותרות אבל משהו מכל מה שקרה בשווקים לא חרג מתבנית הכוחות המשולבים שאנחנו עוקבים אחריהם כאן ושאזקק אותם בשבילכם:
- תנודתיות גדולה ואובדן הדומיננטיות של ה – S&P500 בין היתר בשל הכבדת 7 המופלאות עליו.
- פוטנציאל במניות הקטנות.
- התחזקות המתכות.
- מומנטום לסקטור החלל, האנרגיה (לגווניה), המזון (איכותי וחדשני) והבריאות (בסגמנטים ספציפיים).
- התחזקות הקריפטו: תתחיל בפברואר?
שימו לב שבסך הכל סימני האזהרה העולמיים מתגברים כאשר לאחרונה הצטרפו מחירי הדלק ומניות האנרגיה שהתחילו לעלות ופוטנציאל להתחזקות הדולר. ה – TACO הפך אולי לבסיס לשגרת השקעות (תזהרו – יום אחד היא תתנפץ) אבל כל הסיסמוגרפים שמנטרים את תפיסת הסיכון בשווקים מצביעים כי היא עולה. תוסיפו לכך את הסנטימנט השלילי, המנטאלי לפחות, של חודש פברואר ותחליטו לבד אם אתם רוצים להיות זהירים בפתחו של חודש זה.
היום אציג לכם שני גרפים שקשורים ל – S&P500 ואז נמשיך בסדרת מיפוי ענף הקריפטו שמעליו מרחפת שאלה מעניינת: איזה צד יתפסו מטבעות הקריפטו? צד נכסי הסיכון או צד גידור הסיכון (הצד של המתכות)? זו שאלה שחשוב שתשימו לב לנרטיב המתפתח סביבה במקביל לניתוח הגרפים.
הגרף הראשון מראה את ה – S&P500. הוא מראה לכם.ן את המעבר לתנועה אופקית (החלשות עוצמת הקונים) וסיכון למעבר לירידה – תיקון למטה.
הגרף השני מראה לכם את XMAG, קרן סל שמנטרלת את מניות 7 המופלאות מתוך ה – S&P500. אתם רואים את העוצמה היחסית שלה. הבהרתי את הנקודה J.
קריפטו – הזדמנות קניה?
קריפטו – הזדמנות קניה? חשבתי שינואר יהיה טוב לאיסוף קריפטו לקראת תנועה חיובית בפברואר. ירידות יום שלישי היכו חזק בסקטור. לדעתי הכותרות היו שטחיות:
״מכירת נכסי סיכון״. זכרו כמה זלזול היה בהשקעה בזהב תוך התייחסות אליו למשהו ספקולטיבי מבלי להבין את הכוחות שפועלים לרכישתו ומבלי להתמסר לגרף. מאחורי הקריפטו פועלים כוחות רגולטורים דוחפים וגם המשמעות שלו כבסיס אלטרנטיבי למערכת פיננסית עולמית מתערערת יכולה לצוף.
בהיאמר כל זאת הגרף הוא הקובע ולא מחשבה שלי או של מישהו אחר.
במאמר הראשון עסקנו בסדרת הקריפטו במטבעות. בשני בקרנות סל. היום במניות. חלק מהחברות ברשימה משיקות בפעילותן אבל נמצאות במצב טכני שונה כך שהמשמעות
של הניתוח הטכני לעבודה עם המניות האלו חשובה במיוחד.
- BLSH: חברה למסחר בנכסים דיגיטאליים המתמקדת בשוק המוסדי. מעל רמת תמיכה באזור שפל. אין הרבה מידע טכני שכן הונפקה ב – 2025.
- COIN: בורסת קריפטו. כרגע במגמת ירידה. כדאי לבדוק אם וכאשר תגיע ל – 175 – 200.
- MARA: חברת כריה מהגדולות בתחום. סימנים ראשוניים של היפוך למגמת עליה. אפשר לבחון רכש מעל 10.6.
- RIOT: חברת כריה. נבנה מומנטום חיובי. אפשר לבחון רכש מעל 16 דולר.
- CLSK: חברת כריה שמבוססת על אנרגיה מתחדשת, עובדה שנותנת לה נקודות זכות. כדאי במיוחד לעקוב אחרי המניה הזאת וגם באתר Tip Ranks היא מגמת המלצת Strong Buy עם מחיר יעד של 23 דולר. אפשר לבחון רכש מעל 12.4 דולר.
- BITF: חברת כריה. בינתיים מדשדשת אבל כדאי לעקוב.
- HUT: חברת כריה מבוססת אנרגיה ירוקה. פועלת גם בתחום התשתית האנרגטית. נמצאת במצב שונה ומעניין מבחינת הגרף שכן מצויה במומנטום וקרובה לרמות שיא. רכש מעל 55 דולר.
- CIFR: מרכזי כריה ו – DATA. גרף מעניין בשל תבנית המשולש. אפשר לחכות למהלך מעל 20 דולר.
- CAN: חברת שבבים מסינגפור למרכזי נתונים וכריה. מעניינת כגיוון גיאוגרפי ובשל שער אופטי נמוך.
- CME: בורסה למסחר בנגזרים לרבות נגזרי קריפטו. המניה כרגע במגמת ירידה אז למעקב.
- MSTR: חברה שמחזיקה ביטקוין. השקעה בה צריכה להיות בהשוואה להשקעה במטבע עצמו. כדאי לבחון מה קורה סביב 150 והאם פורצת את הממוצע ל – 150 יום.
GLXY: עוד חברה שמשלבת בין תשתיות מסחר קריפטו למרכזי נתונים. מעניינת מעל 33 דולר.
יש כמובן עוד חברות רבות עם נגיעה לתחום לרבות NVDA, TSLA, V ואחרות. בחרתי לתת רשימה ממוקדת יותר.
