חושבים שפספסתם את העליות בטסלה? אולי לא מאוחר מדי
מניית טסלה מתממשת בפתיחה, אחרי זינוק של מעל 100% מאז פרסום הדוחות הטובים באוקטובר; אנליסטים מאמינים כי הפוטנציאל עדיין קיים ומציעים אסטרטגיית השקעה במניה; נשמע מופרך, אבל האסטרטגיה עשויה להיות מעניינת - שווה קריאה
טסלה אם אתם מאמינים שהמכירות העולמיות של טסלה (סימול: TSLA) נמצאות בנקודת זינוק, זו יכולה להיות הזדמנות מעולה להצטרף לחגיגה.
מניית טסלה רשמה גל עליות אדיר מאז שהחברה דיווחה על רווחים טובים יותר מהצפוי בסוף אוקטובר. כמה טוב? יותר מ-100% בשלושת החודשים האחרונים, כשאתמול היא הוסיפה עוד 3.2% וטיפסה למחיר של יותר מ-540 דולר.
ניתן להבין אם המשקיעים שצופים מהצד מרגישים כאילו החמיצו את הדבר הגדול הבא. יתרה מזאת, אלה שאינם בעלי החזקה בטסלה עשויים לחשוש לקנות ברמות הנוכחיות, מתוך מחשבה שזה יהיה מתכון לאסון. מאוד הגיוני במיוחד שטסלה כבר שווה קרוב ל-90 מיליארד דולר, אבל יש גם דעות אחרות. מנהלי ההשקעות מסבירים כי יש עדיין פוטנציאל עליות, ואם המשקיעים מאמינים באסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה, המפתח הוא ניהול סיכונים.
חשוב לציין, מניית טסלה תנודתית בערך פי שניים ממניית אפל (AAPL) ופי כמה מהתנודתיות של השוק. האסטרטגיה הנכונה, כך על פי גישה של מנהלי השקעות בוול סטריט, צריכה להיות מאוד זהירה. כלומר, לקנות פוזיציה קטנה מאוד ואז להוסיף עליה כאשר המנייה יורדת, ולמכור חלק כאשר המניות עולה. ככלל, עמדה כזו נכונה לגבי כל תיק השקעות, כאשר שמירה על כמות מניות מסוימת מאלצת את המשקיע לשמור על פוקוס ביסודות העסקיים של החברה.
- מניית טסלה מתקרבת לשיא: הרובוטקסי כבר נצפה נוסע אוטונומית באוסטין
- למה טסלה קופצת היום ב-4%?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חביבת השורטיסיטים
טסלה הייתה חביבת השורטיסטים בשנים האחרונות. רק בחודש מאי האחרון הגיעו פוזיציות השורט על החברה לשיא, כאשר קרוב ל-34% מכלל המניות הצפות בשוק היו בשורט. עם זאת, השורטיסטים צריכים להיות מאוד אמיצים כדי להמליץ על שורט במניית טסלה בימים אלו, וזאת מהסיבה הפשוטה - שורט על טסלה פשוט לא עובד. למעשה, השורטיסטים על המניה הפסידו מעל 11 מיליארד דולר מאז 2016.
אך שימו לב לנתון המעניין הבא. טסלה היא עדיין פוזיציית השורט הכי גדולה בשוק אחרי אפל. ישנן פוזיציות שורט בהיקף של 13 מיליארד דולר על מניית החברה, כמעט 13% משווי השוק שלה. אפל, לעומת זאת, נסחרת בשווי של פי 13 גדול יותר משל טסלה, ורק כ -1% ממניותיה נמצאות בפוזיציית שורט. המשמעות ברורה, השורטיסטים יושבים חזק על המניה וישנו סיכון ל"שורט סקוויז", אך שימו לב שכמות השורטיסטים גם ירדה מ-34% ל-13% בלבד.
המפתח להצלחה הוא בסין
אז כן, כולם אוהבים לדבר על מכוניות חשמליות. ובהתבסס על ההצלחה של טסלה, נראה שכולם רוצים לנהוג במכונית כזו. הדבר המוזר הוא שאף אחד לא באמת רוצה לקנות אותם. פחות מ-2% מהרכבים שנמכרו בארה"ב השנה היו חשמליים.
- אמזון בוחנת השקעה של כ־10 מיליארד דולר ב־OpenAI
- וויקס קופצת ב-6%, אלביט עם 4%; הנאסד״ק יורד ב-1.2%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
- 3.קורא נתונים 15/01/2020 19:59הגב לתגובה זוברבעון האחרון, טסלה סוף סוף הציגה רווח קטן של 143 מ דולר. גם זה לא בטוח שהיא תצליח לשמור לאורך זמן. gm הרוויחה באותו רבעון כמעט פי עשרים. 2.4 מיליארד. והיא נסחרת בשווי שהוא סביב חצי מזה של טסלה. מניית טסלה זה חתיכת בלון נפוח, שכל הטיסה שלו לאחרונה נבעה משורט סקוויז היסטרי. ככל שיתרות השורט יורדות, יהיה למניה יותר קשה לעלות, והרבה יותר קל לרדת. שגעונות כאלה קורים מדי פעם, והם לא קשורים בכלל למצב החברה. קזינו נטו. מי שרוצה להמר בקזינו, מוזמן. לקרוא לזה השקעה זה מוגזם לגמרי
- 2.איזה אסטרטגיה זאת ? למצע כשמפסידים.... (ל"ת)סוחר 15/01/2020 18:07הגב לתגובה זו
- 1.איך שורטיסטים נשרפים 15/01/2020 16:59הגב לתגובה זוכי שורט או שעושים דרך קניית פוטים או שעושים על מדדים אבל שורט חשוף על מניות בלי שיש גידור בקולים מנגד שזו עוד פוזיציה שאפשר לשקול זה המתכון הטוב ביותר למחוק ים כסף מהר
רובוטיקה (רשתות)למה מניית הרובוטיקה הזאת מזנקת היום ב-80%?
חברת AMC Robotics, שפועלת מאז 2014 והשלימה לאחרונה מיזוג SPAC, מציגה רובוט אבטחה אוטונומי למחסנים, שווי שוק של כ־250 מיליון דולר והיקף מצומצם של מניות זמינות למסחר
רובוטיקה מניית AMC Robotics (AMCI) מזנקת ב-80%, יום אחד בלבד לאחר זינוק חד של כ־168%. העלייה האחרונה מצטרפת לגל עניין שנוצר סביב החברה בעקבות שורת התפתחויות עסקיות, ובראשן המעבר לשלב מסחור של טכנולוגיית הרובוטיקה מבוססת הבינה המלאכותית שפיתחה. בשוק רואים במהלך זה שינוי מהותי באופי החברה, ממיזם טכנולוגי בשלב מוקדם לחברה המבקשת לייצר הכנסות בפועל.
AMC Robotics פועלת מאז 2014, אך עד לאחרונה פעלה הרחק מאור הזרקורים של שוק ההון. פעילותה התמקדה בפיתוח פתרונות אבטחה חכמים, בעיקר באמצעות שילוב של ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ובינה מלאכותית במערכות פיקוח וניטור. אחד המוצרים המרכזיים בפעילות ההיסטורית של החברה הוא קו מצלמות האבטחה YI, שנועד לשימושים מסחריים ותעשייתיים. עם השנים הרחיבה החברה את תחומי הפעילות שלה מעבר למצלמות, מתוך ניסיון להציע פתרונות אבטחה אוטונומיים ומבוססי תוכנה.
לאחרונה חשפה החברה רובוט ארבע-רגלי אוטונומי, המבוסס על טכנולוגיית Visual-AI, המיועד לסיורי אבטחה ותגובה לאירועים במחסנים, מרכזים לוגיסטיים ואתרים תעשייתיים. הרובוט נועד לפעול באופן עצמאי, לנווט בסביבה מורכבת ולהגיב לאירועים בזמן אמת. לפי תיאורי החברה, הרובוט משלב חיישנים מתקדמים עם יכולות עיבוד תמונה ובינה מלאכותית, ומסוגל לקבל החלטות תפעוליות ללא צורך במפעיל אנושי צמוד. השוק הלוגיסטי, שבו נרשמת מגמה מתמשכת של אוטומציה, נתפס כיעד המרכזי ליישום הטכנולוגיה.
מנכ״ל החברה, שון דה, אמר עם פרסום התוכניות למסחור כי החברה נכנסת לשלב חדש בפעילותה. לדבריו, השאיפה היא להביא לשוק מוצרים שיספקו רמת אוטומציה גבוהה יותר ללקוחות ארגוניים, תוך שיפור היעילות והבטיחות באתרי פעילות.
כבר לא שלד בורסאי
בתחילת דצמבר הושלם מיזוג שבמסגרתו חדלה החברה לפעול כשלד בורסאי מסוג SPAC, והחלה להיסחר כחברה תפעולית בנאסד״ק תחת הסימול AMCI. לפני המיזוג, פעילותה הציבורית של החברה הייתה מוגבלת להחזקת כספים בנאמנות, ללא פעילות עסקית שוטפת. עם השלמת העסקה שוחררו הכספים, והחברה קיבלה גישה להון שנועד לממן את המעבר משלב פיתוח לשלב מסחור.
וול סטריט שור וילדה (דאלי)וויקס קופצת ב-6%, אלביט עם 4%; הנאסד״ק יורד ב-1.2%
שלושת המדדים העיקריים נסחרים בירידות שערים, כאשר ירידות במניות טכנולוגיה גדולות מעיבות על שוק המניות, בעוד שבשוק האג"ח נרשמה התאוששות מסוימת. דבריו של חבר הנהלת הפדרל ריזרב, כריסטופר וולר, שהתבטא בגישה מעט יונית יותר ותמך באפשרות להפחתות ריבית בעתיד, סייעו לאג"ח הממשלתיות להתאושש משפל יומי, אך לא הצליחו למנוע לחץ על שוק המניות.
במרכז הירידות עמדו מניות שבע המופלאות, ובראשן אנבידיה ואלפאבית, שגררו את מדדי המניות כלפי מטה. במקביל, הציפיות לקראת דוחות מיקרון טכנולוגיות, שיפורסמו לאחר סיום המסחר, גוברות על רקע ספקנות הולכת וגדלה בנוגע להמשך עוצמת ההשקעות בתחום הבינה המלאכותית.
המשקיעים ממתינים גם לפרסום מדד המחירים לצרכן (CPI) מחר, אך הפעם מדובר בנתון שנתפס כפחות אמין מהרגיל. השבתת הממשל הפדרלי פגעה באיסוף הנתונים, כך שחלק ניכר מהמידע של אוקטובר לא נאסף, וגם נתוני נובמבר חלקיים בלבד. על רקע זה, בשוק נרשמת אדישות יחסית לקראת הפרסום, כאשר סוחרי אופציות מעריכים תנודתיות של כ־0.7% בלבד במדד S&P 500 — נמוך משמעותית מהממוצע ההיסטורי.
גישה זו ממשיכה מגמה שנראתה גם סביב פרסום דו"ח התעסוקה האחרון, אשר הושפע אף הוא מהשבתת הממשל והתקבל בספקנות. הדו"ח הצביע על האטה בשוק העבודה, אך לא על קריסה, והתגובה המתונה של השווקים משקפת חוסר אמון באיכות הנתונים. כלכלנים מציינים כי חששות דומים לגבי אמינות המידע רלוונטיים גם למדד המחירים הקרוב.
- טסלה סיימה בשיא חדש, למונייד זינקה ב-8%; הנאסד״ק עלה ב-0.2%
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה חושבים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע, הפדרל ריזרב ממשיך לנווט בין רצון לתמוך בצמיחה לבין הצורך לרסן אינפלציה שעדיין נחשבת גבוהה. וולר ציין כי הריבית נמצאת כיום מעל הרמה הנייטרלית, ואף הציג תרחיש של המשך התמתנות האינפלציה בשנים הקרובות. עם זאת, בתוך הפד קיימת מחלוקת לגבי הצורך בהפחתות ריבית נוספות ב־2026, בעוד שהשווקים ממשיכים לתמחר תרחיש אגרסיבי יותר של הקלות מוניטריות.
