בוול-סטריט צופים אפסייד של 28% ל-IBM
האנליסטים מעלים את מחיר היעד ל-320 דולר וצופים אפסייד משמעותי: "הפכה לענקית תוכנה, אך עדיין נסחרת כחברת חומרה"; Red Hat מובילה את הצמיחה בתחום הבינה המלאכותית
בבית ההשקעות אופנהיימר שדרגו היום המלצה למניית IBM International Business Machines Corporation IBM 0.76% ל"תשואת יתר" עם מחיר יעד של 320 דולר, או אפסייד של 28%, כאשר האנליסטים מציינים כי החברה הפכה לספקית תוכנת התשתית
השלישית בגודלה בעולם, אחרי מיקרוסופט ואמזון.
לדברי סינג, IBM צפויה להציג צמיחה דו-ספרתית בהכנסות מפעילות התוכנה שלה, כשהמנוע העיקרי לצמיחה זו הוא פתרונות Red Hat. Red Hat, שנרכשה על ידי IBM ב-2019, מספקת פתרונות תוכנה בקוד פתוח
לארגונים, וכיום מאפשרת להם להפעיל ולנהל עומסי עבודה מבוססי בינה מלאכותית.
"הערכתנו המבדלת מבוססת על המעבר המוצלח של IBM לחברה ממוקדת תוכנה, ואנו צופים מסלול הכנסות ורווחיות גבוה יותר מהקונצנזוס", כתב סינג. "אנו מאמינים שהמשקיעים
החמיצו את השינוי שעברה IBM, כאשר המניה עדיין מסוקרת על ידי מספר אנליסטים המתמחים בחומרה ושירותי IT".
בשיחת הועידה לדוחות הרבעון הרביעי של 2024, שהתקיימה ב-29 בינואר, ציינה IBM כי תחום התוכנה מהווה כיום כ-45% מעסקיה, כאשר חלק ניכר
מהצמיחה במגזר זה הובל על ידי Red Hat.
- היום שבו הוצג המחשב האישי הראשון ומה קרה היום לפני 43 שנה
- IBM צונחת בכ-7% בטרום, מפספסת את תחזית ה-EPS
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חברות ברחבי העולם מגדילות את השקעותיהן בתוכנות בינה מלאכותית, בתקווה לשפר את הפרודוקטיביות ולהוריד עלויות בטווח הארוך. מניות של חברות כמו ServiceNow, Salesforce ו-Palantir Technologies זינקו
במהלך 12 החודשים האחרונים, כאשר המשקיעים מהמרים על המשך מגמת ההשקעה הזו.
דן אייבס, אנליסט וודבוש, כתב כי "עידן תוכנות הבינה המלאכותית הגיע". לדבריו, "אנו מאמינים ששתי חברות התוכנה הטובות ביותר להשקעה במהפכת הבינה המלאכותית ל-2025
נותרות פלנטיר וסיילפורס... כאשר ספקיות רבות נוספות מצטרפות למסיבת הבינה המלאכותית, כמו Oracle, IBM, Innodata, Snowflake, MongoDB, Elastic ו-Pegasystems".
בעוד שבעבר IBM נתפסה בעיקר כחברת חומרה ושירותי IT, הניתוח של אופנהיימר מדגיש
את השינוי המשמעותי שעברה החברה בשנים האחרונות, כאשר היא הופכת לשחקנית מרכזית בתחום התוכנה והבינה המלאכותית, תחומים שנמצאים בחזית הצמיחה של תעשיית הטכנולוגיה.
- דיפסיק הסינית משיקה גרסה חדשה למודל ה-AI שלה
- טסלה נכנעת ללחץ הסיני ומשיקה מודל חדש במחיר "הולם"
- תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
- מנהלי מאנדיי נפגשו עם חצי מיליארד דולר
הדוחות לרבעון הרביעי
IBM דיווחה על
תוצאות חזקות לרבעון הרביעי של 2024, עם רווח מתואם של 3.92 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 3.78 דולר למניה. ההכנסות הכוללות של החברה גדלו ב-1% והגיעו ל-17.6 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות השוק.
תחום התוכנה של IBM, ובמיוחד
חברת Red Hat שנרכשה ב-2019, הציג ביצועים מרשימים עם צמיחה של 10% בהכנסות, שהסתכמו ב-7.92 מיליארד דולר. Red Hat עצמה רשמה צמיחה של 16%, מה שמדגיש את הצלחת האסטרטגיה של IBM להתמקד בתחום התוכנה והשירותים.
החברה רשמה התקדמות משמעותית
בתחום הבינה המלאכותית, עם הזמנות של למעלה מ-5 מיליארד דולר לפרויקטים בתחום מאז אמצע השנה החולפת - עלייה מהותית מ-3 מיליארד דולר שדווחו ברבעון הקודם. עם זאת, חטיבת הייעוץ של החברה המשיכה להציג חולשה עם ירידה של 2% בהכנסות ל-5.18 מיליארד דולר.
לשנת 2025, IBM הציגה תחזיות אופטימיות עם צפי לצמיחה שנתית של 5% בהכנסות ותזרים מזומנים של 13.5 מיליארד דולר - שתי תחזיות שעולות על הערכות השוק. החברה מציינת כי תנודות בשערי חליפין עשויות להשפיע על שיעור הצמיחה בכ-2%.
מטא מתכוננת להדיח את הסמארטפון: משקפיים חכמים ב-800 דולר בלבד
החברה תשיק בחודש הבא את "היפרנובה" - משקפיים עם מסך מובנה ויכולות מציאות רבודה שעשויים לשנות את כללי המשחק בטכנולוגיה האישית, בעוד המניה מתקרבת לשווי של 2 טריליון דולר
מטאMeta Platforms -2.07% , שהחלה את דרכה כפלטפורמת פייסבוק, מתכוננת להשיק בחודש הבא דגם חדש של משקפיים חכמים שעשוי לשנות את כללי המשחק בשוק הטכנולוגיה. המוצר, המכונה "היפרנובה", יגיע עם מסך פנימי ובמחיר מפתיע של כ־800 דולר בלבד.
המועד אינו מקרי. מניית מטא נסחרת כעת ב־765 דולר, קרוב לשווי שוק של 2 טריליון דולר – אבן דרך היסטורית שהחברה עדיין לא חצתה. כל עלייה מעל 796 דולר למניה תציב אותה במועדון החברות היקרות בעולם. השקעת מטא במשקפיים החכמים כבר נושאת פרי. החברה מכרה יותר משני מיליון זוגות של משקפי Ray-Ban Meta, שפותחו בשיתוף עם EssilorLuxottica. המכירות זינקו השנה ב־200%, ונתח השוק של מטא הגיע ל־73% בתחום המשקפיים החכמים.
הדגם הנוכחי מציע יכולות מוגבלות – צילום תמונות וסרטונים, השמעת אודיו ואינטראקציה בסיסית עם בינה מלאכותית. הדגם החדש צפוי להוות קפיצת מדרגה משמעותית, עם מסך מובנה שיאפשר חוויית מציאות רבודה מלאה.
מארק צוקרברג, מייסד ומנכ"ל מטא, כבר שיתף את חזונו הרחב יותר: "מכשירים אישיים כמו משקפיים, שרואים מה שאנחנו
רואים, שומעים מה שאנחנו שומעים ומתקשרים איתנו לאורך היום – יהפכו למחשבים האישיים המרכזיים שלנו", כתב בתזכיר פנימי.
- התחרות על המשקפיים החכמים גוברת: קוואלקום, גוגל וסמסונג מאחדות כוחות
- ההשקעה הבאה של מטא כנראה לא תהיה בחברה טכנולוגית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מירוץ חימוש
מטא אינה מסתפקת בהצלחה הנוכחית. לאחרונה השקיעה החברה 3.5 מיליארד דולר נוספים ב־EssilorLuxottica, כדי לחזק את השותפות לקראת התחרות הצפויה עם גוגל, שמפתחת משקפיים מתחרים המבוססים על מערכת ההפעלה אנדרואיד.
קרוליין לויט (אתר הבית הלבן)"שלום ממקום של עוצמה. טראמפ עושה שלום, כשהנשיאים הקודמים נתנו לרוסיה להשתלט על שטחים"
בתדרוך בבית הלבן, האשימה קרוליין לויט את התקשורת שממשיכה לבקר למרות ההישגים של טראמפ מול פוטין וזלנסקי, הציגה את ההישגים הגדולים וסיפקה את המסלול להפסקת אש ושלום בין רוסיה ואוקראינה
הבית הלבן משדר אופטימיות סביב מאמציו של הנשיא דונלד טראמפ להביא לסיום המלחמה הארוכה באוקראינה. קרוליין לויט, דוברת הבית הלבן, התייצבה מול העיתונאים והציגה סדרת מהלכים שמבחינת הבית הלבן מסמנים תפנית דרמטית. "מה שראינו שהנשיא טראמפ השיג בימים האחרונים הוא לא פחות ממרהיב", פתחה לויט. "במשך שלוש וחצי שנים העולם היה תקוע במבוי סתום עקוב מדם, ועכשיו, לראשונה, יש תזוזה אמיתית".
היא הדגישה כי המפגש בסוף השבוע האחרון באנקורג', אלסקה, בין טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, "היה הראשון שבו פוטין הגיע לארצות הברית מאז 2015, והראשון זה שנים שבו ישב מול נשיא אמריקאי. פוטין אף אישר בפומבי את מה שטראמפ אמר כל הזמן, שהמלחמה הזאת לא הייתה פורצת אילו טראמפ היה בבית הלבן".
בהמשך הציגה לויט את הצעד הבא: "בתוך 48 שעות מהמפגש עם פוטין כבר התכנסו כאן בבית הלבן מנהיגי אירופה יחד עם הנשיא זלנסקי. כל מנהיג, בלי יוצא מן הכלל, שיבח את הנשיא טראמפ על ההובלה. מזכ"ל נאט"ו אמר במפורש: 'בלי טראמפ, המבוי הסתום הזה עם פוטין לא היה נפרץ'". לויט עקצה את התקשורת שלא פרגנה לטראמפ ולא רואה את ההישגים הנוכחיים ובכלל - מאז כניסת טראמפ לתפקיד.
"אנחנו כבר שלוש וחצי שנים בתוך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, סכסוך אכזרי שגבה מאות אלפי חיים של רוסים ואוקראינים ועלותו נאמדת בטריליוני דולרים. החולשה והאוזלת יד של ג'ו ביידן אפשרו לטבח הזה להתחיל מלכתחילה. עד שטראמפ חזר לבית הלבן בינואר, הסטטוס-קוו המדמם של ביידן היה פשוט: להמשיך לממן את אוקראינה בכספי משלם המסים האמריקאי, בכל מחיר, לכל זמן שיידרש, ולא משנה כמה חיים ייגזלו".
- ממשלת ארה"ב רוצה 10% מאינטל - המניה יורדת ב-4%
- המגעים בין טראמפ לפוטין מורידים את מחירי הגז והנפט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לויט שבעצם מדבררת את טראמפ אומרת ש"אין ספק שביידן דחף את העולם רחוק יותר מהשלום. טראמפ דחה את הגישה הכושלת הזו, ובשבעה חודשים האחרונים רדף בעקביות אחרי שלום. ובזכות מאמציו של הנשיא, סוף סוף יש תזוזה אמיתית אחרי שנים של קיפאון מדמם.
