מי הכוכב התורן בשוק האלטים?

הביטקוין שוב רשם השבוע שיא חדש כשטיפס מעל 126 אלף דולר למטבע, אולם לאחר מכן נסוג שוב, כשהפריצה של רף ה-120 אלף עדיין לא נראית יציבה. הביטקוין נסוג במהירות מתחת לרף ה-121 אלף דולר לאחר שניסה להתקרב במקביל לתיקון בזהב ובכסף שהגיעו לרמות שיא. הכסף עלה ב-50% ממחירי השפל באפריל והגיע לראשונה בהיסטוריה למחיר של 50 דולר לאונקיה, אך תוך דקות ספורות ירד בכ-4%. גם הזהב חווה תיקון של למעלה מ-1%.

למרות ששוק הקריפטו נמצא באופן כללי במומנטום חיובי, נראה שמי שמתבלט מעל כל השאר בשבועות האחרונים הוא הבייננס קוין (BNB) ששובר שיא אחרי שיא. ישנם מספר גורמים שתומכים בראלי המתמשך במטבע של בורסת בייננס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם. ראשית, עצם העובדה שהוא מטבע הבית של הבורסה הגדולה בעולם הופך אותו למאוד שימושי, כשהחברה מעודדת את השימוש בו במגוון דרכים. כך, הפעילות על גבי הרשת העצמאית של בייננס הגיעה לרמות שיא עם יותר מ-26 מיליון עסקאות ביום שלישי השבוע, הרמה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2023. בנוסף לכך, מנגנוני השריפה האוטומטית והרבעונית של בייננס מפחיתים בהתמדה את ההיצע.

עוד חדשות טובות הגיעו לבייננס השבוע. חברת CEA Industries חשפה מאגר של 480,000 מטבעות בייננס קוין בשווי 611 מיליון דולר. החברה רכשה את הטוקנים במחיר ממוצע של 860 דולר (השקעה של 412.8 מיליון דולר), והיא כעת רושמת רווח של כמעט 200 מיליון דולר. בכך מצטרפת החברה לטרנד החזק של חברות "אוצר" שמחזיקות מטבעות קריפטו כרזרבה אסטרטגית. החברה שואפת להחזיק 1% מהאספקה הכוללת של המטבע עד סוף השנה. בנוסף, חברת וואי-זי לאבס (לשעבר בינאנס לאבס), יוצרת קרן של מיליארד דולר לתמיכה במפתחים ארוכי טווח על הרשת של בייננס בתחומי מסחר, נכסים מהעולם האמיתי, בינה מלאכותית, מדע מבוזר ופיננסים מבוזרים. מפתחים נבחרים יזכו לתמיכה ישירה ועד 500,000 דולר במימון.

המטבע אומנם נסוג משיאים שרשם רק השבוע מעל 1,300 דולר למטבע, אך עדיין נסחר לא רחוק משם, עם עליה מתחילת השנה של קרוב ל-80% - העלייה הבולטת ביותר מבין 10 המטבעות הגדולים, למעט היפרליקוויד (HYPE) שהצטרף לאחרונה לרשימת המטבעות המובילים.

• השוורים חוזרים: אסיה והחוזים בוול סטריט בעליות
• איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ייתכן שגם המיני מימוש בביטקוין הוא רק זמני, מנוחה קצרה לקראת המשך ראלי, כשהביקוש למטבע ממשיך לפרוץ לקהלים חדשים, מעבר למשקיעים פרטיים, חברות אוצר, ומוסדיים באמצעות תעודות סל. השבוע נודע כי קרן העושר הריבונית של לוקסמבורג השקיעה כ-8 מיליון דולר (כ-1% מתיק של 811 מיליון דולר) בקרנות על ביטקוין. "הקצאה של 1% משיגה את האיזון הנכון, תוך שליחת מסר ברור לגבי הפוטנציאל ארוך הטווח של ביטקוין", אמר מנהל הקרן. הקרן, שהוקמה ב-2014, השקיעה עד לאחרונה באופן שמרני באג"ח ומניות מדדים. לוקסמבורג היא המדינה הראשונה באזור האירו שעושה זאת. מדובר אמנם בסכום קטן מאד עד אפסי ביחס להיקף המסחר בביטקוין, אבל אם קרנות עושר נוספות יצטרפו, ובראשם אלו של מדינות כמו נורבגיה עם מאות מיליארדי דולרים, מדובר במקור ביקוש משמעותי נוסף. 

במקביל, טרנד חברות האוצר לא פוסק, גם ביחס לביטקוין. המצטרפת האחרונה היא חברת DDC אנטרפרייז מהונג קונג הנסחרת בניו יורק וגייסה השבוע 124 מיליון דולר על מנת לקנות את המטבע הדיגיטלי.

בנוסף, נמשכים המאמצים להפוך את הביטקוין לאמצי תשלום יותר יומיומי. בלוק מציגה מוצר חדש המאפשר לסוחרים לקבל ביטקוין ולהמיר עד 50% מהמכירות היומיות לביטקוין ללא עמלות. "אנחנו הופכים את תשלומי הביטקוין לחלקים כמו תשלומי כרטיס אשראי", אמר ראש מוצרי הביטקוין. המוצר כולל ארנק מובנה לניהול אחזקות קריפטו. מניות בלוק (XYZ) עלו ב-2.6% בעקבות ההודעה. דורסי, שעזב את טוויטר כדי להתמקד בביטקוין, רוצה שהמטבע ישמש כ"כסף יומיומי". בדומה למייקל סיילור, מנכ"ל סטרטג'י, דורסי נוטה להתעלם משאר מטבעות הקריפטו ומתמקד רק בביטקוין.

• בנק אנגליה קובע תקרה: כל אזרח יוכל להחזיק עד 20 אלף פאונד במטבעות יציבים
• שוק הקריפטו פותח את נובמבר ב"רגל שמאל" - האם נמצא תחתית?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר

כחלק מפעילותו למען מטרה זו, דורסי קורא לפטור ממס על עסקאות ביטקוין יומיומיות, והסנאטורית סינתיה לומיס מאשרת: "עובדת על זה". הפטור היה חלק מרפורמות מס שנכשלו בחוק הפשרה של טראמפ ביולי. בלי רפורמה מסוג זה הביטקוין יתקשה להפוך לאמצעי תשלום יום יומי. אם כל פעם שאני מבצע רכישה בביטקוין נוצר אירוע מס, אז בלתי אפשרי להשתמש בו כאמצעי תשלום. כיום, רשות המיסים האמריקאית מתייחסת לקריפטו כאל רכוש, מה שיוצר נטל דיווח משמעותי אפילו על רכישות קטנות. מומחים אומרים שהפטור לבדו לא יהפוך את הביטקוין לאמצעי תשלום אמין ללא רפורמות נוספות, אך אין ספק שמדובר בצעד הכרחי, אך לא מספיק, להשגת המטרה של דורסי ורבים נוספים. 

תעודות סל: סולנה וסטייקינג

אנליסטים של ג'יי פי מורגן צופים שקרנות סל של סולנה לא יזכו לאותו עניין לו זכו התעודות על הביטקוין והאת'ריום בשל "עייפות משקיעים" ותפיסה שונה של המטבע. הם מעריכים תזרים של כ-1.5 מיליארד דולר בשנה הראשונה, לעומת 36 מיליארד דולר לביטקוין ו-8.7 מיליארד דולר לאת'ריום. קרנות הסל על ביטקוין מנהלות כיום כמעט 170 מיליארד דולר, ואלו של אתריום למעלה מ-31 מיליארד דולר.

ביטוויז משנה את שם תעודת הסל שלה על הסולנה ל-"Bitwise Solana Staking ETF" עם עמלת ניהול של 0.20%, הנמוכה מהמתחרים. המתחרה שייר21 מוסיפה סטייקינג לתעודה שלה על האת'ריום ומוותרת על עמלה של 0.21% למשך 12 חודשים. על ידי הוספת הסטייקינג הקרנות ירוויחו תגמולים מאבטחת בלוקצ'יינים, ומספקות למשקיעים הכנסה נוספת מעבר לעליות מחיר המטבעות.

מטבעות יציבים: תחזית גרדניוזית של ג'יי פי מורגן

אנליסטים של ג'יי פי מורגן קובעים כי שוק המטבעות היציבים ששווה כיום 260 מיליארד דולר, יכול לצמוח עד 2 טריליון דולר בשנת 2027. כ-99% מהמטבעות היציבים מעוגנים ביחס 1:1 לדולר, כלומר צמיחת השוק בהכרח מרמזת על ביקוש נוסף לדולר. בבנק מאמינים שהצמיחה באימוץ המטבעות היציבים תחזק את תפקיד הדולר במימון העולמי במקום להאיץ דה-דולריזציה.

באופן כללי שוק המטבעות היציבים רוחש פעילות לאחרונה. מלבד ההנפקות של חברות כמו סירקל, ישנן גם לא מעט עיסקאות של חברות פרטיות. השבוע נודע כי בורסת הקריפטו קוינבייס וענקית התשלומים מסטרקארד מתחרות על רכישת BVNK, חברת פינטק לונדונית המפתחת תשתית תשלומים מבוססת מטבעות יציבים. שווי העסקה המדובר נע בין 1.5 ל-2.5 מיליארד דולר. קוינבייס נראית מובילה בשלב זה. אם תושלם, זו תהיה העסקה הגדולה ביותר במטבעות היציבים עד כה. לפני שנה סטרייפ רכשה את ברידג' תמורת 1.1 מיליארד דולר.

פשיעת הקריפטו מגיעה לתל אביב

סוחר קריפטו בהרצליה נקשר, הוכה ונדקר במהלך שוד אלים שהניב 600 אלף דולר בקריפטו. התוקפים דרשו בתחילה 500 ביטקוין (61 מיליון דולר), ולאחר שהקורבן סירב, דקרו אותו פעמיים ברגליים. הם העבירו 547,260 דולר בביטקוין ו-42,248 דולר ב-USDT, ותפסו גם רולקס בשווי 50 אלף דולר. תקיפת מחזיקי קריפטו גדולים, על מנת לסחוט מהם את הקודים לארנקי הקריפטו שלהם הוא טרנד עולמי מדאיג. זהו המקרה ה-52 של מתקפה מן הסוג הזה השנה - ממוצע של מתקפה אחת בשבוע. רק בספטמבר היו ארבע מתקפות כאלה ברחבי העולם. מומחי אבטחה מצביעים על שיתוף פעולה חלש בין קהילת הקריפטו לרשויות.

מה עשו המטבעות הגדולים בשבוע האחרון

השבוע, כאמור, היה סוער למדי, עם שבירת שיאים ומימושים חדים. הנה סיכום התנועות מאז השבוע שעבר בשעה המקבילה:

ביטקוין: בשעת כתיבת שורות אלו המטבע נסחר תמורת 121,702 דולר, עליה של כאחוז לעומת השבוע שעבר.

את'ריום: ירידה של כ-2% מביאה את מחיר המטבע ל-4389 דולר, כשרף ה-5000 דולר מתרחק. 

ריפל: מטבע ה-XRP התממש השבוע בשיעור של כ-7% ומחירו כעת 2.81 דולר

בייננס קוין: זינוק שבועי של 15% מביא את מחיר המטבע ל-1260 דולר, לאחר שקוזדם לכן הוא כבר ביקר ברמות הגבוהות מ-1300 דולר - שיא כל הזמנים. 

סולנה: המטבע ירד השבוע בכ-5% למחיר 221 דולר.

דוג'קוין: המטבע החלש ביותר מתחילת השנה מבין המובילים ירד השבוע בכ-4% כך שהירידות מתחילת השנה מסתכמות בכ-21%. אלון מאסק הפסיק לתמוך?