"נכסים בשווקים מתעוררים עמידים למשבר באוקראינה; הרע מתומחר מזמן"
"נכסים בשווקים המתעוררים הראו עמידות בפני ההתחממות ברוסיה-אוקראינה בחודשים האחרונים. המשבר שם נתפס כמקרה פרטני שיש לו השפעה מצומצמת על שאר השווקים המתעוררים בכל הקשור לסנטימנט המשקיעים", כך סבור פניקס קאלן, ראש חטיבת מחקר שווקים מתעוררים בפירמה Societe Generale.
את הדברים הללו כתב עוד קודם לדיווחים על כך שנשיא רוסיה וולדימיר פוטין ונשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הסכימו להפגש זה עם זה, חדשה שהשפיעה לחיוב על שוקי ההון וכן על רוב המטבעות המקומיים בשווקים המתעוררים. בינתיים הבדלניים הפרו רוסיים באוקראינה דיווחו כי צבא אוקראינה התמקם בשטחם, והאירועים דווקא מסלימים ומביאים את בורסות אירופה לירידות. קאלן ציין כי המטבעות הפולנים, הצ'כים, ההונגרים והרומנים הם בעלי החשיפה הגבוהה ביותר להסלמה במצב.
אם להסתכל על שוק החוב הנקוב במטבע מקומי בדרום אפריקה, שהיא המדינה בעלת הסיכון הגדול ביותר בשווקים אלה, ניתן לראות שהחודש התשואות בו היו גבוהות מ-6%. לפי ג'ק מקלנטיר, מנהל נכסים ב-Brandywine Global Investment Management הפילדלפית, תרחיש הבסיס הוא שהמתח בין אוקראינה לרוסיה ירגע. "נכסים בשווקים מתעוררים כבר תמחרו פנימה כמות משמעותית של חדשות רעות לאורך העשור האחרון, ולכן אנחנו לא סבורים שנראה תמחור מחדש בהיקף נרחב".
אנדרס פרגמן, מנהל השקעות בכיר ב-PineBridge Investments שמנהלת 149 מיליארד דולר, מצביע על כך שמחירי הנפט שכבר עתה גבוהים עשויים להשאר כך בשל ביקושים חזקים יותר, מה שידגיש את ההזדמנות שבמזרח התיכון העשיר בנפט.
- דיווח: החותים הגיעו להסכם עם סין ורוסיה - לא יתקפו ספינות שלהם
- שער הדולר עולה ב-0.4% לעומת השקל, נסחר סביב 3.71
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפי בלומברג, החל במניות ועד מטבע מקומי, ישנם מוקדים בשווקים המתעוררים שחווים עליה בנכסים אלה. מדיניות אגרסיבית של בנקים מרכזיים וכן מחירים גבוהים של סחורות יביאו לעליות השנה של יותר מחצי מ-24 המטבעות המקומיים בעולם המתפתח.
בסוכנות הידיעות מצביעים בהקשר זה על כמה נתוני מאקרו: ריביות הפריים של הבנקים הסינים שנותרו ללא שינוי בפברואר; צמיחה של 1.9% ברבעון האחרון של 2021 בתאילנד על פני שנה קודם לכן - גבוה מהתחזיות לנתון של 0.8%; אם בפרסום ביום רביעי הקרוב מדרום אפריקה נראה שהכנסות המדינה היו גבוהות מהצפי ייתכן שהחששות הפיסקליים ירגעו מעט; נתוני הכלכלה הארגנטינאית לחודש דצמבר עתידים להתפרסם והמשקיעים יחכו לראות גם התקדמות במגעים של הממשלה שם מול קרן המטבע העולמית.
- 1.Sassi6 22/02/2022 02:52הגב לתגובה זוגם אם הנכסים בשווקים מתעוררים עמידים למשבר באוקראינה, גם אז זיכרו ואל תשכחו: "אם יורד גשם על בורסות אירופה ואמריקה, אז ...כולם נרטבים", כולל שווקים מתעוררים, בהצלחה
דן אייבסהמניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
הצטרפותו של דן אייבס ל־Eightco וההשקעה המתוכננת ב־Worldcoin הקפיצו את המניה באלפי אחוזים, אך המיזם עדיין בשלב מוקדם ושוויו רחוק מזה של ביטקוין ואתריום, מה שמותיר פוטנציאל לצד סיכונים משמעותיים
עדכון - אחרי זינוק של 2,900%, אייטקו מזנקת בטרום, ומה קורה באנבידיה?
דן אייבס, מהאנליסטים המוכרים בוול סטריט, גרם הבוקר לתזוזה חריגה בשוק כשהודיע שהוא מצטרף כיו"ר דירקטוריון לחברת Eightco Holdings Eightco -10.89% – חברה קטנה וכמעט לא מוכרת. בעקבות ההודעה מזנקת מניית החברה ב־2,900% במהלך יום המסחר.
אייבס הוא מנהל ואנליסט מחקר מניות בכיר בתחום הטכנולוגיה בחברת Wedbush Securities מאז 2018, ובמקביל משמש כראש מחקר הטכנולוגיה הגלובלי בחברה. הוא נחשב לאחד
האנליסטים המובילים בוול סטריט עם יותר משני עשורים של ניסיון בניתוח תחום התוכנה והטכנולוגיה הרחבה. את הקריירה החל כאנליסט פיננסי ב-HBO, ובהמשך, לאחר סיום תואר MBA במימון, הצטרף ל-FBR Capital Markets, שם עבד במשך 16 שנה והתמקד בתחומי תוכנה, חומרה, אבטחת סייבר,
מחשוב ענן, ביג דאטה והנוף המתפתח של עולם המובייל.
הסיבה לעניין החריג היא לא רק ההצטרפות של אייבס עצמו. הוא חשף כי Eightco מתכננת לגייס 250 מיליון דולר ולהשקיע את כולו בטוקן Worldcoin – פרויקט ביומטרי שנוי במחלוקת שהקים סם אלטמן. גיוס ההון המתוכנן צפוי להיסגר באמצע ספטמבר, במחיר של 1.46 דולר למניה. לאחר מכן תשנה Eightco את שמה ל־ORBS .
- אחרי ההתאבדויות - OpenAI משנה את ChatGPT; יותר פיקוח ומודעות למצבים נפשיים קשים
- הקולות האחרים - ה-AI יוצר בועות, אין עידן זהב ללא קריסה מוקדמת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
Worldcoin מנוהל על ידי אלטמן לצד פעילותו ב־ChatGPT. מטרת המיזם היא ליצור מערכת זיהוי עולמית המבוססת על סריקת עיניים: המשתמש סורק את עיניו, מקבל זהות דיגיטלית ובנוסף גם טוקנים. הרעיון עשוי להישמע עתידני, אך אייבס טוען שמדובר בכלי הכרחי לעולם שבו בינה מלאכותית נוכחת בכל תחום.
אורקל בתחזית צמיחה חסרת תקדים, מזנקת 27% במסחר המאוחר
ההכנסות הצפויות מחטיבת הענן ב-5 השנים הקרובות במיליארדי דולרים: 18, 32, 73, 114, 144; בעקבות הזינוק במסחר המאוחר החברה נכנסה לרשימת עשר החברות הגדולות בארצות הברית ולארי אליסון הוסיף להונו האישי קרוב ל-80 מיליארד דולר
חברת התוכנה אורקל Oracle Corp 1.27% פרסמה תוצאות מעורבות לרבעון השני של שנת 2025 עם הכנסות של 14.9 מיליארד דולר לעומת ציפיות השוק ל-15 מיליארד דולר, ורווח מתואם של 1.47 דולר למניה לעומת הקונצנזוס שהצביע על 1.48 דולר למניה ולעומת רווח של 1.39 דולר למניה ברבעון המקביל.
אבל הסיפור של הדוחות הוא לא תוצאות הרבעון הנוכחי אלא התחזית המדהימה שפרסמה החברה להכנסות בהמשך השנה ובשנים הקרובות, על סמך חוזים שכבר נחתמים מול לקוחות שונים, במיוחד בחטיבת הענן. צבר ההזמנות של החברה זינק ל-455 מיליארד דולר לעומת 138 מיליארד ברבעון הקודם, זינוק של 359%. רוב ההזמנות קשורות לחטיבת הענן של החברה, תחום שהיא נכנסה אליו רק לאחרונה, ומה שמעיד על המשך הביקוש חסר התקדים לכוח מחשוב בענן. הביקוש הזה בא לידי ביטוי גם בחוזה המיליארדים שנחתם אתמול בין מיקרוסופט לנביוס (להרחבה על נביוס והעסקה:נביוס אחרי עסקת הענק: הצמיחה החדה, הסיכונים והקשר הישראלי).
מדובר בחוזים שכבר סגורים לשנים הקרובות, כך שתחזית ההכנסות היא מבוססת ולא חלומות באספמיה. ספרא כץ, מנכ"לית החברה, אמרה כי ברבעון הפיסקלי הראשון של שנת 2026 (כלומר הרבעון הנוכחי) נחתמו 4 חוזים בשווי מילארדי דולרים מה שיצר את צבר ההזמנות האסטרונומי. ביחס לרבעון הנוכחי אמרה כץ כי היא צופה צמיחה של 12% עד 14% בהכנסות במונחי מטבע חוץ או 14% עד 16% בדולר אמריקאי, כלומר בין 16.9 ל-17.3 מיליארד דולר לעומת צפי השוק להכנסות של 16.2 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה צפוי להגיע ל1.61 עד 1.65 דולר, עליה של בין 10% ל-12%. התחזית המדהימה היא, כאמור, לשנים קדימה. ההכנסות מחטיבת הענן על פי תחזית החברה שברובה מבוססת על חוזים חתומים צפויות להיות ב-4 שנים הקרובות: 18 מיליארד בשנה הנוכחית, 32 מיליארד בשנת 2026, 73 מיליארד בשנת 2027, 114 מיליארד בשנת 2028 ו-144 מיליארד דולר בשנת 2029.
ביולי האחרון הודיעה החברה על חוזה עם הכנסות שנתיות פוטנציאליות של 30 מיליארד דולר החל משנת 2028. באותו חודש דווחה החברה על הסכם עם חברת הבינה המלאכותית OpenAI לפיתוח מרכזי נתונים עבור פרויקט סטארגייט של החברה, עוד חוזה שמעורך במיליארדי דולרים.
- אורקל מהמרת: תזרים שלילי כדי לכבוש את שוק הבינה המלאכותית
- אורקל מתפוצצת על רקע הבינה המלאכותית - האם המחיר כבר מגלם את כל ההייפ?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מתוך הודעת החברה לתקשורת:
