מכה לטלסיס: טקסס אינסטרומנטס הודיעה על סיום החוזה; המניה צוללת
טלסיס מכה לחברת רכיבי האלקטרוניקה טלסיס 3.25% , כאשר ענקית הרכיבים טקסס אינסטרומנטס הודיעה לחברה כי לא תחדש את הסכם ההתקשרות ביניהן, ותסיים אותו בסוף שנת 2020. המשמעות עבור טלסיס היא שאחד הלקוחות המהותיים ביותר שלה עוזב אותה, וצפויה לכך השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה הכספיות.
סיום ההתקשרות מגיע כחלק משינוי מדיניות ההפצה של טקסס אינסטרומנטס עליו הודיעה החברה בשנה שעברה ונכנס לתוקף השנה. טלסיס הודיעה בעבר שביום בו TI תחל את השינויים, צפויה להיות לכך השפעה לרעה העל תוצאותיה העתידיות.
נזכיר כי טלסיס דיווחה בסוף החודש שעבר על הסכם הפצה בלעדי בישראל עם ענקית השבבים ההולנדית NXP לתקופה של שנה שיתחדש מדי שנה באופן אוטומטי, אך ככל הנראה ההסכם הזה יעמוד בצל הפרידה מענקית השבבים האמריקאית.
אחת הסיבות העיקריות לפרידה ובכלל, למצב העגום בתעשיית השבבים היא החרפת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין שגררה את הסקטור לדעיכה, כאשר ברקע מכירות הסמארטפונים, שוק היעד העיקרי בשוק השבבים סובל מירידה מתתמדת בביקושים בשנתיים האחרונות.
- מניית טלסיס צונחת לאחר שהחברה רשמה ירידה בהכנסות וברווחים ברבעון
- ירידה חדה בצבר ההזמנות של טלסיס; המניה צנחה בכ-9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בדומה לטקסס אינסטרומנטס, ולאור ההאטה המורגשת בענף, ענקית השבבים ברודקום הנמיכה את תחזיותיה לשנת 2019 בעת שפרסמה את תוצאותיה לרבעון השני, ונציגיה אמרו כי "אנו רואים כיום האטה רחבת היקף בסביבת הביקושים, שלדעתנו מונעת על ידי המשך חוסר הוודאויות הגיאופוליטיות. כתוצאה מכך, הלקוחות שלנו מפחיתים באופן פעיל את רמות המלאי שלהם, ואנחנו נוקטים כעת עמדה שמרנית לשאר השנה".
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגנעילה מעורבת בת"א: ת"א 35 ירד 0.2%, ת"א 90 עלה בשיעור דומה
הבורסה נעה כמטולטלת והמשקיעים הגיבו לכל רמז שיצא מחדרי המו"מ בקהיר - ירידות חדות בשעות הראשונות הוחלפו בעליות חדות אך המדדים ננעלו בקירוב לשערי הפתיחה כשהאי-וודאות גברה; במקביל שער הדולר המשיך להחלש ואיבד כ-0.1% לרמה של 3.28
אחרי תנודתיות משמעותית לאורך יום המסחר המקוצר המדדים המרכזיים נעלו במגמה מעורבת. ת"א 35 ירד 0.21% כאשר ת"א 90 עלה ב-0.20%.
במבט על הסקטורים - מדד הבנקים איבד 0.99% בעוד מדד ת"א ביטוח הוסיף 0.30%. בסקטור הנדל"ן המשיך המומנטום החיובי - ת"א נדל"ן הוסיף 0.51% ות"א בניה עלה 0.7%. ת"א נפט וגז עלה גם הוא ב-0.28%.
אפשר להאשים
את כל העולם בהתחזקות השקל אולם חוסר המעש של הבנק המרכזי הוא הגורם העיקרי שמושך לכאן ספקולנטים; וגם - ההשפעה הקשה של הדולר הנמוך על ההייטק והיצואנים - שער
הדולר ירד יותר מדי - בגלל הספקולנטים והמוסדיים; מה יהיה בהמשך?
תשתיות זה עולם ענק. עולם ענק עם תדמית משעממת. תשתיות זה כבישים, קבלני ביצוע, נדל"ן, תחבורה, תקשורת, מים. אנרגיה. תשתיות הן הבסיס שעליו בונים את כל התפעול. התשתית היא האדמה ובה נוטעים את העץ שמניב פירות. הסיבים האופטיים הם התשתית שעליה מייצרים תקשורת מהירה בין אנשים ובין עסקים. הכבישים הם התשתית שעליה מייצרים תנועה כדי להיפגש, כדי להעביר דברים. אי אפשר בלי זה.
- הדולר ב-3.26, הרמה הנמוכה מזה 3 שנים
- בית שמש זינקה 8.5%, הבנקים נפלו 2.3% - המדדים סגרו בעליות מתונות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפני פחות מחודש, באמצע ספטמבר, ערכנו ועידה במתחם הבורסה בה התמקדנו בהזדמנויות שיש בעולם התשתיות גם ובעיקר בחברות מקומיות. השקנו גם ניתוח רוחבי על הענף ובוועידה נכחו בכירים מכל הקשת כדי לדבר על המגמות וההזדמנויות בתחום. מאז שכתבנו לכם על זה המדד הספיק לטפס עוד 9.2%, ומתחילת השנה הוא השיג תשואה של 46% - השקעה במניות תשתית - מה היה ומה צפוי?
דן וינטרניץ, ראש תחום ניהול התיקים, אושן יצירה בית השקעותמניה על הכוונת: ההזדמנות של ברן - מהערבה לסוואנה
ברן נכנסת לעידן חדש: אחרי שנים של פעילות הנדסית בעיקר בישראל, החברה מציגה צבר הזמנות מתרחב, עסקת ענק באפריקה ורווחיות במגמת עלייה המסע שלה מחבר בין חול, מים ורוח - האם היא הזדמנות?
לאחרונה הח'ותים מתימן סימנו את "שדה התעופה על שם אילן ואסף רמון" כיעד מרכזי לתקיפות הטילים שלהם. יש חברה אחת שמכירה מקרוב מאוד את היעד המדובר- חברת ברן.
קבוצת ברן פועלת כבר 46 שנה כחברת הנדסה מובילה בישראל, המציעה פתרונות מלאים לפרויקטים הנדסיים – תכנון, ניהול, הקמה ותפעול. ובין היתר הייתה אחראית לפרויקט של "שדה התעופה אילן ואסף רמון" שבערבה. לצד זה החברה פועלת במגוון תחומים הנדסיים ופרויקטים מורכבים, ביניהם תשתיות לאומיות, תעשייה וייצור מים, נכסים נדל"ן, תקשורת וטכנולוגיה, ואנרגיה / גז.
קבוצת ברן שואפת להיות מומחית בפתרונות הנדסיים רבend-to-end") - מעניקה שירותים מהשלבים הראשוניים של בדיקת תכנות ותכנון, דרך רכש, ניהול וביצוע, ועד הפעלה, פיקוח ואפילו שירותי תחזוקה בהיקף מסוים.
לחברה יכולת לבצע פרויקטים במתכונות כמו EPC, EPCM, Key‐Turn וכו׳ - מה שמאפשר ללקוח אחד לקבל את רוב הדרישות מהחברה ולצמצם צורך ליבוא שירותים חיצוניים.
- ברן מזנקת לאור עסקת ענק של 480 מיליון דולר
- הכנסות ברן ירדו ב-9% ל-165 מ' שקל; הרווח נחתך ב-55%; המניה צונחת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ניסיון רחב וותק בינלאומי - ברן פעילה בישראל וגם בחו"ל (אפריקה, אירופה וכו׳) עם פרויקטים גדולים. הניסיון שמאפשר לה להתמודד עם אתגרים פרויקטים שונים: רגולציות חוץ ישראליות, תכנון מגוון, תנאי סביבה משתנים, דרישות טכניות מגוונות. זה מוסיף אמינות מול לקוחות שמחפשים שותף שיכול “להרים” פרויקט לא רק בארץ.
