הבינה המלאכותית עושה זאת שוב - ברודקום מזנקת 15% לאחר הדוחות
ענקית השבבים ברודקום BROADCOM INC דווחה ביום חמישי לאחר המסחר על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2024, היכתה את התחזיות וסיפקה תחזית טובה להמשך. המניה מזנקת במסחר המאוחר בעד 15%, והיא מתקרבת לשווי שוק של טריליון דולר. לקריאה נוספת: >>> בין אפל לגוגל: ברודקום מגיעה לדוחות במומנטום חיובי אך עם סימני שאלה על פי הדוחות החברה הרוויחה 1.42 דולר למניה ואילו בוול סטריט ציפו ל-1.39 דולר. ההכנסות הסתכמו ב-14.05 מיליארד דולר, קרוב לציפיות להכנסות של 14.07 מיליארד דולר. החברה דווחה כי היא מצפה להכנסות של 14.6 מיליארד דולר ברבעון הבא, כנגד ממוצע תחזיות האנליסטים שעומד על 14.55 מיליארד דולר. חטיבת פתרונות השבבים של החברה הכניסה ברבעון האחרון 8.2 מיליארד דולר ואילו חטיבת תשתיות התכונה ייצרה הכנסות של 5.8 מיליארד דולר. הרווח הגולמי היה 9.09 מיליארד דולר לעומת צפי האנליסטים ל-8.97 מיליארד דולר. לאור העליה בתזרים המזומנים החברה מעלה את הדיבידנד הרבעוני ב-11% ל-59 סנט למניה. זוהי השנה ה-14 ברציפות שהחברה מעלה את הדיבידנד. כפי שניתן לראות, ברודקום אמנם עקפה את התחזיות, אך לא בצורה דרמטית, ואכן מיד לאחר פרסום הדוחות מניית החברה נסחרה כמעט ללא שינוי, אולם שיחת הוועידה שלאחר הדוחות סיפקה את הכותרות שהזיזו את המניה בגדול. גולת הכותרת ללא ספק היא ההכנסות משבבי הבינה המלאכותית - "הרווח מ-AI גדל ב-220% משנה לשנה" מסר מנכ"ל החברה הוק טאן. סך ההכנסות מתחום הבינה המלאכותית במהלך השנה הפיסקלית האחרונה הסתכמו ב-12.2 מיליארד דולר. אל יותר מהצמיחה בתחום שהשתקפה בדוחות הרבעון, וכבר הייתה ידועה, הצפי לעתיד הוא מה שהלהיב את המשקיעים. טאן אמר כי הבינה המלאכותית מהווה הזדמנות "מאסיבית" עבור ברודקום במהלך שלוש השנים הבאות. לדבריו לחברה יש 3 קונים בהיקף רחב, כשהוא מתייחס לשלוש ענקיות הענן - גוגל, אמזון ומיקרוסופט. הוא מעריך ששוק המאיצים והרשתות לבינה מלאכותית יגיע להיקף של 60 עד 90 מיליארד דולר בשנת 2027. "אנחנו ממוקמים היטב כדי להשיק הובלה בנתח השוק בהזדמנות הזו, ומצפים שנראה עלייה חזקה מבסיס ההכנסות שלנו מבינה מלאכותית בשנת 2024 שהייתה 12.2 מיליארד דולר. בנוסף, שתי לקוחות ענק נוספים מפתחים כעת שבבים ביחד עם החברה, לדברי המנכ"ל. ברודקום פעילה במגוון תחומים בתעשיית השבבים ביניהם רשתות, איחסון שרתים, ועוד. כמה מהשבבים שהחברה מייצרת קשורים ליישומים מתחום הבינה המלאכותית, כך שגם היא בין הנהנים מהתפתחות התחום.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
