S&P 500: עד שלא יגיע תיקון, קשה לקחת החלטות לטווח הארוך
שבוע חיובי שהעלים כמעט לחלוטין את השיהוק הקטן שהגיע לאחר חיסול סולימאני. מי שחשב שאמות הסיפי השוק תרעדנה, התבדה. וגם השבוע מדובר בחדשות חיוביות.
גם השבוע המשוואה הבורסאית לא השתנתה באופן מהותי וטוב שכך, ועדיין...עד שלא יגיע תיקון משמעותי שיבחן ברצינות את כושר העמיד של השוק אל מול גלי מוכרים, יהיה קשה לקחת החלטות לטווחים הארוכים.
בטווחים הקצר
המסר המרכזי או נקודת המבט המרכזית אמורה להיות כלפי הגרף השבועי המייצג את ממד הזמן הבינוני. בשלושת המדדים המובילים אפשר לראות מגמת עלייה כאשר נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה.
הממוצעים הנעים המייצגים את המומנטום שנצבר עד כה מראים על תנופה חיובית הולכת וגדלה. מכן, שעד לקבלת סימן שלילי ההערכה היא שהכיוון נותר חיובי.
המרכיב החסר במשוואה היא תיקון משמעותי, כזה שידרדר את המדדים כברת דרך ניכרת מטה וזאת כדי לבחון את עוצמתו.
מספר המפתח לשבוע הקרוב הוא 3,214. למי שתוהה שהו ה"סטופ הנגרר" שכולם סוגדים לו. כפי שכתבתי בשבועות האחרונים, סגירה מעל למספר המפתח תעלה את הסבירות להמשך העליות.
בגרף היומי השוק חוזר למגמת עלייה.
נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה והממוצעים הנעים מספרים סיפור של מומנטום חיובי.
סיכום
הולך ומתחזק אבל האסטרטגיה אמורה להיות בחזקת פעילות לטווחי זמן קצרים.
הערה : כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
- 4.מנחם 12/01/2020 16:21הגב לתגובה זואני מתלבט אם לקנות או למכור. חשוב לי לשמוע את דעתך המקצועית. לפי פיבונאצי אני מבין שיהיו ירידות, לפי גלי אליוט, עליו, ולפי הנרות ללא שינוי. בבקשה תגיד לי מה יקרה בע"ה.
- 3.ניר 12/01/2020 14:44הגב לתגובה זובזמנו,ניתחת בעקביות את הדקס לפי גלי אליוט.מרגע שהמדד ביצע מהלך עלייה מרשים עזבת את הניתוח הזה.האם הוא לא רלוונטי יותר? ואם כן, היכן אנחנו נמצאים על המפה?תודה.
- דאקסי 12/01/2020 16:19הגב לתגובה זולפי גורביץ, היה צריך למכור דאקס ב11,200. מי שהקשיב לו, אכל אותה. אני הצהרתי בתגובות שקראתי את הניתוח אני עושה הפוך וקונה כי גורביץ' לרוב טועה. קניתי בהרבה כסף והרווחתי ארגזים בזכות זה שעשיתי הפוך ממה שהוא אמר.
- 2.ר 12/01/2020 09:34הגב לתגובה זור
- 1.עוקב אחרי גורביץ 12/01/2020 08:42הגב לתגובה זושהמלצת למכור באופן מאוד עקבי בסביבת שערים של S&P500 של 2,300-2,800 במהלך 2018 ו-2019. איך אפשר להתייחס ברצינות למי שבאופן עקבי גרם לאנשים לפספס תשואה חלומית של כ-40%??? עדיף שתעבור לנתח מדדים אחרים, כי על אס.אנ.פי500 אתה כבר שרוף בעיני כולם בביזפורטל.
- מסכים מאוד (ל"ת)דני 12/01/2020 12:23הגב לתגובה זו
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה אומרים הגרפים על השורט של מייקל ברי?
אחרי שניבא את קריסת הסאב-פריים - מייקל ברי פתח שורט על פלנטיר ואנבידיה של מיליארד דולר - האם הוא הולך להפסיד את המכנסיים?
לפי כתבה באתר Business Insider מייקל ברי פתח פוזיציות שורט על PLTR ו-NVDA באמצעות אופציות מכר. מי שלא זוכר, ברי הוא המשקיע הידוע שהרוויח ממשבר הסאב פריים. על הפי הכתוב, מדובר בשורט על בועת הבינה המלאכותית, רעיון שמתחיל לחלחל לרחובות וול סטריט ביחד עם רוחות הסתיו - להרחבה: שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר.
נבדוק היום את הגרפים של ה-S&P500 ואז את שתי מניות השורט של ברי ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
- S&P500: נבלם בשרוול העליון של רצועת המסחר ונתמך ברמת התמיכה הקרובה האפשרית כפי שצוינה בשבוע שעבר: אזור ה-6750. עכשיו השאלה היא האם מנגנוני התמיכה יעבדו פה או שנראה מיצוי של התנודתיות עד הגבול התחתון של השרוול. שתי הרצועות שאתם רואים סביב המדד: בולינגר הירוקה וקלטנר הכחולה נמצאות במצב בו בולינגר עוטף את קלטנר. זה אומר שהתנודתיות שאנחנו רואים בשוק היא של דשדוש ולא של מהלכים חדים של מגמה.
שתי הנקודות שלנו למעקב הן 6750 ו - 6830. מהלך מתחת ל-6750 יסמן את 6560-6630 כיעד הבא לירידה שאולי יהיה הזדמנות הכניסה. מהלך מעל 6830 ישאיר אותנו בגבול העליון של השרוול עם המשך לכיוון 7000. נראה שאנחנו צפויים בשוק לתנודתיות איפה שהוא בגבולות האלו בתקופה הקרובה ללמדנו שאנחנו: 1. צריכים לתפוס קצת פרספקטיבה מתנודתיות יומית ו-2. צריכים להתמקד בסקטורים חזקים ובמניות חזקות מתוכם. לפני שנבדוק את הסקטורים נבחן את השורט של ברי.
- NVDA. נמצאת במצב דומה ל-S&P500: תנודתיות סרק עולה, מגמתיות יורדת. התמיכה היא באזור 190 - 195. אופציות מכר רלבנטיות יכולות להיות PUT190 לטווח הקצר ו-PUT170 לטווח הארוך יותר למקרה של התרסקות. שימו לב שבשל העליה בסטיות התקן אופציות יהיו יקרות יחסית. תרשימים ארוכי טווח מראים שיש איזה שהיא תנועה כיוון מטה כך שאכן ראוי להיזהר קצת עם NVDA ובשל משמעותה לשוק אז גם עם השוק.
- שובה של מכונת הכסף: מייקל ברי מהמר נגד אנבידיה ופלנטיר
- מייקל ברי - הרופא שנהפך למשקיע
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
