טכני

מדד מרכזי בעולם - בו הפריצה כלפי מעלה קרובה מתמיד

אייל גורביץ, המנתח הטכני של Bizportal, סוקר את המדד המוביל בבורסות וול סטריט לקראת שבוע המסחר שבפתח
אייל גורביץ' | (4)
נושאים בכתבה וול סטריט
כנראה שסבלנות היא שם המשחק כעת. המדד ה-S&P500 המוביל בשוק האמריקני ממשיך להיות תנודתי ועצבני, אך הפרמטרים הבסיסיים של השבועות האחרונים לא עוברים שינוי גם כעת. לעניות דעתי, העיניים אמורות להיות נשואות לאירופה ובעיקר לדאקס הגרמני ולאופן שבו יסגור את חודש אפריל. על כך במהלך השבוע.

הנחת העבודה ארוכת הטווח  

כפי שכתבתי בסקירות האחרונות, אין שינוי בשלב זה בטווח הארוך ווהמגמה היא מגמת עלייה ברורה מהסיבות הבאות: 

  • מבט על הגרף החודשי גורס שהנחת העבודה היא מגמת עלייה. הנחה זו מלווה אותנו מזה תקופה ארוכה למדי, ואינה עוברת שינוי.
  • בגרף החודשי המצורף אפשר לראות את סידורן העולה של נקודות השיא והשפל.
  • הסיבה לכך מעוגנת במספר עובדות, בראשיתן עומדת ההנחה שמגמות עלייה אינן נוטות להסתיים עם שיא בודד בצמרת, אלא נדרשת בחינה חוזרת של אותה רמת שיא.
  • עוד אפשר לראות את סידורם העולה של הממוצעים הנעים בהם אני עושה שימוש בגרף החודשי (10/20). 
  • הרצף האחרון שהחל ברמת 1,266 הנקודות ביוני 2012 עודנו רצף עולה.
  • אפשר לראות שמאז תחילת הרצף, שער סגירה של כל חודש נתון היה גבוה מהשער הנמוך של קודמו.
  • עוד אפשר לראות שהמדד מצוי מעל הממוצע הנע ל-5 חודשים.
  • כל אלו מעלים את הסבירות שכל ירידה תהיה לצורך עלייה. 

הטווח הבינוני 

  • מה שקיים בטווח הבינוני הוא בעיקר תנודתיות. 
  • מהאופן בו מסודרות נקודות השיא והשפל אפשר אומנם לקבוע כי מדובר במגמת עלייה, אלא שמדובר במגמת עלייה באיכות נמוכה, כזאת שרמות ההתנגדות הנפרצות מעלה אינן מצליחות לשמש כרמות תמיכה.
  • מגמת עלייה באיכות כזאת מקשה על תהליך קבלת ההחלטות.
  • לפיכך יש לאמץ דרך התמודדות שונה ולהגדיר את רצועת הניוד של מדד.  נעשה זאת באמצעות שימוש ברצועות בולינגר המתייחסות לתנודתיות בשוק.
  • כפי שאפשר לראות על הגרף השבועי, כי הרצועות הפכו בשבועות האחרונים להיות אופקיות. מצב זה מאפשר להגדיר את רצועת הניוד.
  • הרצועה העליונה אופקית ברמת 2,120 הנקודות, וזו רמת ההתנגדות להתייחסות. 
  • מאידך הרצועה התחתונה אופקית סביב רמת 1,980 הנקודות וזו רמת התמיכה להתייחסות. 
  • כלומר, כל תנועה בגבולות אלה תהיה לגיטימית ואקראית, ולא תדרוש התייחסות מיוחדת. רק יציאה מגבולות אלו תהיה בעלת משמעות ממשית.
  • יחד עם זאת, יש לשים לב שבשבועות האחרונים נקבעה לה נקודת שפל גבוהה מקודמתה - מה שמעלה את הסבירות שבסופו של דבר הפריצה תהיה מעלה. 

סיכום  

בטווח הארוך אין ולו טענה בודדת. בטווח הבינוני אפשר לצפות לתנודתיות עד שהמדד יפרוץ את אחת משתי הרמות בהן נקבתי. הסבירות הגבוהה יותר היא לפריצה מעלה.   *הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ    **כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן  החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.     ***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. 

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 3.
    מוטי 28/04/2015 07:22
    הגב לתגובה זו
    שהיתחלת לציין שערים שמתי לב שאתה מדבר על ס.פ ולא דאקס. קרא את הכתבה שלך. היתחלת ב ס.פ ועברת לדאקס ושם כאילו נישארת. רק שציינת שער 1260 הבנתי שאתה בעצם כותב על ס.פ.
  • 2.
    ג'עבר 27/04/2015 22:47
    הגב לתגובה זו
    מאז שקניתי טוחן לי תצורה כליום כל יום האם לחזק ועד מתי יאאללא בא לי להעיף ולא להקשיב לחוכמולוגים וגם כאלו כמו שכתב מעלה שאין בועה וזה נכון כי יש הסבתא של הבועות
  • 1.
    היי האלו.. 27/04/2015 19:20
    הגב לתגובה זו
    חלאס פאלאוורות ודאאוווין. באמת נירה לך שהכל סבבבא בבי.לי דווקא נירה שאדוני יוצר כרגע בכח את המצב שבו הוא יצטרך להתפתל ולהתנצל ולהתהפך ולחרבש. המצב אדוני כל כך גרוע שהגרוע ביותר זה גן עדן על יד המצב הזה. למה אדוני לא מסתכל סביבו בספקטרום יותר רחב ורקר מתבסס על הג'מעה כמו הסמנכל של ברק שטען אמש שאינו רואה בועה. למה שיראה? הוא לא הוריד את המיכסים של המשקפת כמו אדון פרץ החמוד במלחמה ההיא. ובהערת אגב..אם דוח אפל יהיה פיצוץ היום אולי נראה תיקונצ'יק למעלה אבל אדוני הפור נפל. חכמים וגדולים מתחילים לדבר על לקנות את ס.פ בשערים כמו999 והרבה פחות. הפעם זה יהיה כה חזק ואכזרי ואלגנטי שמשבר הפקעות ב1637 יראה כמשחק דוק ומשבר שנות העשרים יראה כאפיזודה קטנה שנישכחה אי שם בדפי ההסטוריה..
  • 22 29/04/2015 16:20
    הגב לתגובה זו
    עם מכסים מכוסים ראה את הנולד יותר מכל אלה שהורידו את המכסים והיה בין הקטליזטורים הראשיים של פיתוח כיפת ברזל
משקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינימשקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני

כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?

במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט 

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני

באמצע ספטמבר, חודש שנועד סטטיסטית לירידות, ה- S&P500 פרץ את הקו המחזיר העולה שליווה / בלם את עלייתו במשך חודשים ארוכים. הגרף מספר סיפור של מהלך עליות חדש בפתח. יש סיכוי לא רע שהגופים שחזו יעד של 7000 ל- 2025 יצאו צודקים. הממוצע ל-21 יום יכול לשמש כסטופ לוס באזור ה-6470.

עכשיו השאלה היא איפה לשים את הכסף? מדד ה-S&P500? סקטורים חזקים? קריפטו? מניות של חברות קטנות? כמובן שיש אין סוף אפשרויות. היום נתמקד בעדכון מיפוי הסקטורים ובשוק הקריפטו שנראה שהולך לגל עולה חדש. נסיים עם עוד מבט על השקעות באנושות העתידית.

אחד המבחנים שתרצו לשים אליהם לב הוא מבחן ההתנגדות ל-IWM שמייצגת את ממד הראסל 2000. ההתעגלות של הגרף מנבאת, כידוע לכם.ן כבר, פוטנציאל לעליה ארוכת טווח. פריצה של 240 תשחרר אותו לרוץ למעלה ואתכם לחיפוש מניות קטנות.



באיזה סקטורים שווה להיות עכשיו?

- XLC היא קרן סל שמייצגת לכאורה את סקטור ה״תקשורת״. כתבתי לכאורה ושמתי מרכאות משום שאם תסתכלו על האחזקות של קרן הסל תראו שגוגל, מטה ונטפליקס מובילות וגם סקטור הגיימינג בעשיריה הראשונה ועליו עוד נדבר היום. XLC עוצמתית מאוד בהשוואה ל – S&P500 ללמדכם על עוצמת החברות שכלולות בה.



משקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מינימשקיע מאושר בספטמבר, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות ג'מיני

כשספטמבר סוף-סוף מחייך למשקיעים - איפה יהיה הראלי הבא?

במדד הדגל נפרצים קווי התנגדות היסטוריים וספטמבר שובר מסורת של ירידות; גם הקריפטו מתחמם - מי יתן את הטון - הביטקוין, אית'ריום או סולנה? וגם: מניות הגיימינג שמצטרפות למשחק ועם תבניות טכניות מעניינות לכניסה - זיו סגל מנתח את וול סטריט 

זיו סגל |
נושאים בכתבה ניתוח טכני

באמצע ספטמבר, חודש שנועד סטטיסטית לירידות, ה- S&P500 פרץ את הקו המחזיר העולה שליווה / בלם את עלייתו במשך חודשים ארוכים. הגרף מספר סיפור של מהלך עליות חדש בפתח. יש סיכוי לא רע שהגופים שחזו יעד של 7000 ל- 2025 יצאו צודקים. הממוצע ל-21 יום יכול לשמש כסטופ לוס באזור ה-6470.

עכשיו השאלה היא איפה לשים את הכסף? מדד ה-S&P500? סקטורים חזקים? קריפטו? מניות של חברות קטנות? כמובן שיש אין סוף אפשרויות. היום נתמקד בעדכון מיפוי הסקטורים ובשוק הקריפטו שנראה שהולך לגל עולה חדש. נסיים עם עוד מבט על השקעות באנושות העתידית.

אחד המבחנים שתרצו לשים אליהם לב הוא מבחן ההתנגדות ל-IWM שמייצגת את ממד הראסל 2000. ההתעגלות של הגרף מנבאת, כידוע לכם.ן כבר, פוטנציאל לעליה ארוכת טווח. פריצה של 240 תשחרר אותו לרוץ למעלה ואתכם לחיפוש מניות קטנות.



באיזה סקטורים שווה להיות עכשיו?

- XLC היא קרן סל שמייצגת לכאורה את סקטור ה״תקשורת״. כתבתי לכאורה ושמתי מרכאות משום שאם תסתכלו על האחזקות של קרן הסל תראו שגוגל, מטה ונטפליקס מובילות וגם סקטור הגיימינג בעשיריה הראשונה ועליו עוד נדבר היום. XLC עוצמתית מאוד בהשוואה ל – S&P500 ללמדכם על עוצמת החברות שכלולות בה.