איך פיבונאצ׳י עוזר לנו? הגיע הזמן לאסוף את אינטל מהרחוב?
הקוראת צ.ש. כתבה:
״בוקר טוב זיו
קודם כל-אני מאד מעריכה ,עוקבת בהתמדה ומקבלת ערך מהכתבות שלך.
ולשאלה: בכתבה האחרונה, מאיפה התחלת למדוד את פיבונאצ׳י בנסדק ואם אפשר מה הכלל או הכללים במדידה זו.
בתודה,
צ.ש.״
אסביר בשמחה.
יחסי פיבונאצ׳י מיצגים פרופורציות בתפיסה האנושית ובטבע. מושגים כמו ״מלבן הזהב״, ״יחס הזהב״ וספיראלה לוגריתמית מבוססים על יחסי פיבונאצ׳י. כך כמובן גם פרופורציות של מבנים, מיקום אובייקט בצילום אומנותי (לא באמצע התמונה :-)) וכו׳.
המנתח הטכני אליוט סבר שהגיוני שנראה את היחסים האלו: 0.382, 0.5, 0.618 ואחרים גם על הגרפים שמיצגים, כידוע, את התודעה הקולקטיבית של משקיעים/סוחרים. יחסים אלו מודדים יעדי תיקון פוטנציאליים. חריגה מ - 61.8% מלמדת על שינוי מגמה.
איך נראה הנאסד״ק 100 במשקפי פיבונאצ׳י?
הנאסד״ק 100 נמצא במגמת עליה והשאלה שלנו האם היא תימשך או שהיא בגדר תיקון לירידות. לשם כך יש למדוד יחסי פיבונאצ׳י על מהלך ירידה רלבנטי. נכון למצבו של הנאסד״ק 100 עכשיו, מהלך הירידה הרלבנטי הוא מההתנגדות המשמעותית באזור ה - 15200 לתמיכה המשמעותית באזור ה - 10650. רמת ה - 13500 מייצגת תיקון של 61.8 אחוזים למהלך הירידה הזה ולכן מהלך מעל הרמה הזו יחשב סימן חיובי.
היה והנאסד״ק 100 יעלה מעל הרמה הזו (את הדוגמא אני כותב על גרפים שנכונים לסיום המסחר ביום שני) נצטרך למדוד פיבונאצ׳י על פני מהלך ירידה גדול יותר. זה יראה כך:
- UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
- מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קיבלנו עוד שתי נקודות מבחן:
13640 שקרובה ל - 13500 ולמעשה מייצרת אזור מבחן משמעותי: 13500-13640.
14325 שמהלך מעליה ילמד שהנאסד״ק 100 בדרך לשיא ההיסטורי ואף למעלה ממנו. זאת משום שהמדידה נעשתה מהשיא ההיסטורי ואין רמה גבוהה יותר שממנה ניתן למתוח את הקווים.
מניות מעניינות לבחינתכם
היום אני רוצה לחזור לסין עם BIDU. זה מכבר הבעתי עניין בחזרה הדרגתית למניות סיניות וכדאי לשים לב גם ל - BIDU. היא מטפסת מרמת תמיכה משמעותית. הוספתי שתי מדידות פיבונאצ׳י למעקב. אחת לטווח קצר ואחת לטווח ארוך. מהלך של BIDU לכיוון 180 דולר הוא סביר בהחלט.
מניה חבוטה ששמתי אליה לב היא INTC. לא יודע מה הסיבות אבל הגרף שלה מראה פוטנציאל. שימו לב לתמיכה מעל רמת תמיכה ומעל הממוצע ל - 200 יום. גם כאן הוספתי מדידת פיבונאצ׳י ותוכלו לראות איך אינטל נבלמה בדיוק ברמה העליונה הרלבנטית שבאזור ה-33 דולר. מהלך מעל השער הזה יהיה סימן חיובי מאד.
- FDA אישרה קסדה ביתית לטיפול בדיכאון – מה זה אומר לשוק?
- מחפשים יציבות ושפיות? החברה שתמיד היתה שם בשביל זה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
בגזרה הישראלית שימו לה ל - GLBE ו - MNDE ו - PERI.
במקרה של GLBE תראו שהיא קרובה לאתגר רמת התנגדות. היא מגיעה אליה עם עוצמה בהשוואה לשוק כך שיש סיכוי לפריצה וקפיצה אחריה.
הגרף של MNDE מראה את הקפיצה - פריצה מיום שני. נוצר פער מחיר מלמטה ויש פער מחיר מלמעלה. מנקודת מבט ארוכת טווח הכיוון הוא חיובי. מי שלא בפנים צריך להשקיע קצת זמן בתזמון הכניסה. נעקוב ביחד.
על פריון / PERI הצטלבו אצלי שתי המלצות ולכן חשבתי לבדוק אותה. לא ברור עדיין איפה תהיה התמיכה. 32 או 30 דולר. תעקבו כמה ימים. אם תרד מתחת ל - 32 דולר ראוי מאוד לבחון אותה ב - 30 דולר. תמיכה מוכחת ברמות הנוכחיות יכולה להיחשב גם סימן רכש.
נסיים עם הרכבים החשמליים. קשה לבחור כרגע את החברה המנצחת וגם וורן באפט התייחס לכך. אבל, דבר אחד ברור. כולם נוסעים על סוללות וסוללות זה ליתיום. אפשר לחזור לליתיום בתנאים מעניינים.
קרן הסל LIT נותנת חשיפה מגוונת לסוללות ומשלבת חברות כרית ליתיום, יצרניות סוללות ויצרניות רכב. תוכלו לראות על גרף העוצמה הסגול שהיא קצת יותר חזקה מטסלה. אפשר לנסות רכש או מעל רמת התמיכה (לזה התכוונתי ב״תנאים מעניינים״) או לאחר פריצה ב - 65 דולר.
בהצלחה!
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 8.אלי 20/05/2023 13:33הגב לתגובה זומשפיע על המסחר כמעין נבואה שמגשימה את עצמה וזה נותן תוקף לשימוש בניתוח הטכני.
- רפי 22/05/2023 03:00הגב לתגובה זואבל כשזו נהפכה להיות השפה של הסוחרים. מה נעשה? נדבר שפה אחרת? וורן באפט מצליח לפי הפונד. לא לכולם יש כזה אומץ...
- 7.לרון 20/05/2023 07:46הגב לתגובה זוהיה מתמטיקאי גאון אך לבנות על זה תאוריה טכנית עתידית? גם מגדל פיזה ה"מיושר" יחזור לעקמימותו,שאלו את כח הכבידה ואביו מולידו ניוטון
- 6.לרון 20/05/2023 07:06הגב לתגובה זושלא לחינם הן "על הריצפה" ואסור לגעת INTC אחת מהן פונדמנטלית !
- 5.זולן 19/05/2023 15:07הגב לתגובה זוזיו סגל צדק בגדול לאנאבידיה.אמר שתפרוץ שיאים חדשים.ואת זה אמר לפני שבועיים.
- 4.עדיף AMD 19/05/2023 11:58הגב לתגובה זווזה המוצר החשוב ביותר של אינטל, מכאן היא יכולה רק להזדנב אחרי AMD
- לרון 20/05/2023 07:07הגב לתגובה זומומלצת אך לא עכשיו!
- 3.ניתוח טכני זה לא יותר מוודו או מאגיה שחורה (ל"ת)דן29 18/05/2023 15:59הגב לתגובה זו
- 2.כלכלן 17/05/2023 20:49הגב לתגובה זויש מישהו מספיק דביל כדי לסחור משרטוט של כמה קווים?
- מה קורה, זה יום ההתקפה על זיו יקירנו ? תרגיעו... (ל"ת)שירי 21/05/2023 15:31הגב לתגובה זו
- לרון 20/05/2023 07:09הגב לתגובה זולמה אלימות? אכן מבזבז זמנו עשרות שנים הזיו הזה,לא מהיום
- רונן 18/05/2023 08:22הגב לתגובה זוויש הרבה כאלה, כי זה הכי קל למכור את השיטה הטכנית. באיזשהוא מקום, גם המחשבים פועלים בחלק מהפעולות שלהם על בסיס תוצאות של ניתוח טכני
- לרון 20/05/2023 07:10אלוגריתמים מתבססים על כמות נתונים שמוח האדם לא יוכל להכיל ולהסיק מסקנות נכונות בזמן אממ במבט עתידי
- 1.סמי 17/05/2023 18:14הגב לתגובה זוהקרן מחזיקה במניות של חומרים ואלה לא תמיד מייצגות את מחירו האמיתי של הליתיום.
- לרון 20/05/2023 07:11הגב לתגובה זורגילה על ת"א 35 לרוב בפיגור
אילון מאסק וג'נסן הואנג (אנבידיה)אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
ההון של מאסק, האיש העשיר בעולם - כ-500 מיליארד דולר - שקול להון של 2 מיליון ישראלים. לא נתפס
אילון מאסק אילון מאסק שווה כ-500 מיליארד דולר. רוב ההון מגיע מההחזקה בטסלה, אבל יש לו גם שווי מאוד משמעותי בספייסX שצפויה להנפיק בטווח של שנה-שנתיים והיא החברה הפרטית הכי גדולה בעולם עם שווי של מעל 500 מיליארד דולר. לאחרונה היו דיווחים על עסקאות בשווי של 800 מיליארד דולר, אך מאסק טען שזה לא נכון. בכל מקרה, זו חברה עשויה להנפיק לפי שווי של 800 מיליארד עד 1.2 מיליארד דולר, אולי יותר, תלוי כמובן במצב השווקים. אם זה יקרה, מאסק כבר יהיה שווה 700-800 מיליארד דולר, וצריך גם לזכור שיש לו חבילת הטבות ענקית מטסלה, אם יעמוד ביעדים.
כלומר, העושר עשוי לגדול, אבל כמובן שגם לרדת. אם נתייחס לעוגן - השווי הנוכחי של 500 מיליארד דולר, נקבל שהונו שקול להון של 1 מיליון אמריקאים ו-2 מיליון ישראלים. לא נתפס.
הון של 500 מיליארד דולר
ההון של מאסק מבוסס בעיקר על החזקותיו בחברות טסלה וספייסX: שיעור של 19.8% ממניות טסלה בשווי כ-290 מיליארד דולר, ו-42% מספייסX בשווי 190 מיליארד דולר, בתוספת החזקות ב-XAI ובחברות אחרות. מאסק, בן 55, הפך לאדם העשיר בעולם לפני כשנה וחצי.
העושר הממוצע לאדם בוגר בארה"ב עומד על כ-550 אלף דולר - מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי? וזה כולל נכסים פיננסיים, נדל"ן וחובות נטו. ההון של מאסק שקול לזה של 900 אלף אמריקאיים. ביום טוב זה מגיע למיליון.
- טסלה מתקרבת לנהיגה אוטונומית מלאה - נתוני FSD מצביעים על קפיצה בביצועים
- חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השוואה זו מדגישה את אי-השוויון בארה"ב, שם 10% העליונים מחזיקים ב-70% מהעושר הכולל, בעוד 50% התחתונים מחזיקים ב-2.5% בלבד.
"צים שווה יותר מכפליים - העיוות הזה מכוון; אנחנו נשים סוף לשלטון המנהלים"
עו"ד אופיר נאור שמשרדו מייצג כ-8% במבעלי מניות צים נחוש לעצור את שלטון המנהלים בצים "הדירקטוריון היה צריך לרסן ולא עשה זאת", הוא אומר. "כשאין בעל בית, המנהלים 'מתבלבלים'" - הערך האמיתי של צים? "צים שווה יותר מכפליים מהשווי שוק"
חברת הספנות הישראלית בעיצומה של סערה בשבועות האחרונים. ZIM Integrated Shipping Services -0.05% נמצאת במרכזו של אחד המאבקים התאגידיים החריפים שידע השוק בשנים האחרונות. הכל החל בסוף 2024 כשעידן עופר מימש את כל ההחזקות שלו בצים ע"י קנון החזקות שהיוו כ-7.6% מהחברה וככה צים הפכה לחברה ללא בעל שליטה, כתוצאה מזה נוצר "חלל ניהולי" אותו, לטענת חלק מבעלי המניות, הדירקטוריון וההנהלה מנצלים כדי לקדם מהלכים שאינם עומדים בקו אחד עם האינטרסים של כלל בעלי המניות. השיא הגיע כשנחשף שהמנכ״ל אלי גליקמן הגיש, יחד עם רמי אונגר, יבואן קיה לישראל, הצעה לרכישת מלוא המניות של החברה ומחיקתה מבורסת ניו יורק וזאת מבלי שהמידע דווח למשקיעים בזמן, ומבלי שהדירקטוריון גם דאג להפריד בין התפקיד של גליקמן כמנכ״ל-כמנהל לבין האינטרס שלו כרוכש פוטנציאלי.
הדברים האלה מובילים להגשת מסמך עמדה חריף (המאבק בצים מחריף: בעלי מניות דורשים לפטר את המנכ"ל ולשנות את הדירקטוריון) שנוסח על ידי עורכי הדין אופיר נאור, עדי גרנות ויעקב שנהב בשם קבוצת בעלי מניות המחזיקים כ-8% בצים. במסמך נטען לשורה של כשלי ממשל תאגידי: הסתרת מידע מהותי מהמשקיעים, ניגוד עניינים של ההנהלה, מינויים חפוזים לדירקטוריון שהגיעו בעקבות התפטרות של שני דירקטורים ותיקים, שימוש במשאבי החברה לניהול מאבק מול בעלי מניותיה, והיעדר הליך מכירה תחרותי ושקוף. הקבוצה דורשת את ההשעייה של המנכ״ל והסמנכ״לים המעורבים בהצעה, ומציעה למנות שלושה דירקטורים בלתי-תלויים כדי לחזור להתנהלות שתשרת את כלל בעלי המניות.
על הרקע הזה פנינו לעו״ד אופיר נאור ממגישי מכתב העמדה, מעורכי הדין המוערכים בארץ בתחום הסדרי חוב ומאבקי שליטה, שגם הספיק ללוות בשנים האחרונות מהלכים אקטיביסטיים בשוק ההון. נאור מכיר מקרוב מצבים שבהם חברה ללא גרעין שליטה נקלעת למשבר אמון בין הנהלה למשקיעים וביקשנו להבין איתו איך צים התגלגלה למצב הזה שבו המנכ״ל מבקש לרכוש את החברה שהוא עצמו מנהל, למה הדירקטוריון לא ניסה לבלום את התהליך בזמן אבל חוץ מהסתכלות אחורה - מה הוא חושב שיקרה בצים קדימה - מה נדרש כדי שהחברה תצליח לצאת מהכאוס הניהולי הזה, מה הערך האמיתי של צים ואיך אפשר להציף אותו והאם באמת חייבים לשקול כאן רכישה?
אחרי שעידן עופר יצא מהתמונה נוצרה שרשרת אירועים שהובילה למתיחות בין ההנהלה לבין המשקיעים. איך, בעיניך, צים הגיעה למצב הזה? מה היה השלב שבו הדברים התחילו לסטות מהמסלול?
- המאבק בצים מחריף: בעלי מניות דורשים לפטר את המנכ"ל ולשנות את הדירקטוריון
- חברות ספנות זרות מתעניינות בצים - אבל הסיכוי לעסקה נמוך מאוד
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"יש פה תהליך שקרה בלא מעט חברות ישראליות, שבמסגרתו חברה עוברת משליטה של בעל בית לחברה ללא גרעין שליטה. ראינו את זה בבנקים, בבנק הפועלים, בחברות נוספות כמו כלל אחרי IDB. הרבה חברות גדולות במשק מגיעות למצב שאין בהן בעל שליטה. ואז השאלה היא מה קורה: האם תרבות הניהול נשארת כזו שפועלת לטובת בעלי המניות, או שהמנהלים 'מתבלבלים' ומחליטים לנצל את העובדה שאין בעל בית כדי להעשיר את כיסם על חשבון בעלי המניות.
