איך פיבונאצ׳י עוזר לנו? הגיע הזמן לאסוף את אינטל מהרחוב?
הקוראת צ.ש. כתבה:
״בוקר טוב זיו
קודם כל-אני מאד מעריכה ,עוקבת בהתמדה ומקבלת ערך מהכתבות שלך.
ולשאלה: בכתבה האחרונה, מאיפה התחלת למדוד את פיבונאצ׳י בנסדק ואם אפשר מה הכלל או הכללים במדידה זו.
בתודה,
צ.ש.״
אסביר בשמחה.
יחסי פיבונאצ׳י מיצגים פרופורציות בתפיסה האנושית ובטבע. מושגים כמו ״מלבן הזהב״, ״יחס הזהב״ וספיראלה לוגריתמית מבוססים על יחסי פיבונאצ׳י. כך כמובן גם פרופורציות של מבנים, מיקום אובייקט בצילום אומנותי (לא באמצע התמונה :-)) וכו׳.
המנתח הטכני אליוט סבר שהגיוני שנראה את היחסים האלו: 0.382, 0.5, 0.618 ואחרים גם על הגרפים שמיצגים, כידוע, את התודעה הקולקטיבית של משקיעים/סוחרים. יחסים אלו מודדים יעדי תיקון פוטנציאליים. חריגה מ - 61.8% מלמדת על שינוי מגמה.
איך נראה הנאסד״ק 100 במשקפי פיבונאצ׳י?
הנאסד״ק 100 נמצא במגמת עליה והשאלה שלנו האם היא תימשך או שהיא בגדר תיקון לירידות. לשם כך יש למדוד יחסי פיבונאצ׳י על מהלך ירידה רלבנטי. נכון למצבו של הנאסד״ק 100 עכשיו, מהלך הירידה הרלבנטי הוא מההתנגדות המשמעותית באזור ה - 15200 לתמיכה המשמעותית באזור ה - 10650. רמת ה - 13500 מייצגת תיקון של 61.8 אחוזים למהלך הירידה הזה ולכן מהלך מעל הרמה הזו יחשב סימן חיובי.
היה והנאסד״ק 100 יעלה מעל הרמה הזו (את הדוגמא אני כותב על גרפים שנכונים לסיום המסחר ביום שני) נצטרך למדוד פיבונאצ׳י על פני מהלך ירידה גדול יותר. זה יראה כך:
קיבלנו עוד שתי נקודות מבחן:
13640 שקרובה ל - 13500 ולמעשה מייצרת אזור מבחן משמעותי: 13500-13640.
14325 שמהלך מעליה ילמד שהנאסד״ק 100 בדרך לשיא ההיסטורי ואף למעלה ממנו. זאת משום שהמדידה נעשתה מהשיא ההיסטורי ואין רמה גבוהה יותר שממנה ניתן למתוח את הקווים.
מניות מעניינות לבחינתכם
היום אני רוצה לחזור לסין עם BIDU. זה מכבר הבעתי עניין בחזרה הדרגתית למניות סיניות וכדאי לשים לב גם ל - BIDU. היא מטפסת מרמת תמיכה משמעותית. הוספתי שתי מדידות פיבונאצ׳י למעקב. אחת לטווח קצר ואחת לטווח ארוך. מהלך של BIDU לכיוון 180 דולר הוא סביר בהחלט.
מניה חבוטה ששמתי אליה לב היא INTC. לא יודע מה הסיבות אבל הגרף שלה מראה פוטנציאל. שימו לב לתמיכה מעל רמת תמיכה ומעל הממוצע ל - 200 יום. גם כאן הוספתי מדידת פיבונאצ׳י ותוכלו לראות איך אינטל נבלמה בדיוק ברמה העליונה הרלבנטית שבאזור ה-33 דולר. מהלך מעל השער הזה יהיה סימן חיובי מאד.
בגזרה הישראלית שימו לה ל - GLBE ו - MNDE ו - PERI.
במקרה של GLBE תראו שהיא קרובה לאתגר רמת התנגדות. היא מגיעה אליה עם עוצמה בהשוואה לשוק כך שיש סיכוי לפריצה וקפיצה אחריה.
הגרף של MNDE מראה את הקפיצה - פריצה מיום שני. נוצר פער מחיר מלמטה ויש פער מחיר מלמעלה. מנקודת מבט ארוכת טווח הכיוון הוא חיובי. מי שלא בפנים צריך להשקיע קצת זמן בתזמון הכניסה. נעקוב ביחד.
על פריון / PERI הצטלבו אצלי שתי המלצות ולכן חשבתי לבדוק אותה. לא ברור עדיין איפה תהיה התמיכה. 32 או 30 דולר. תעקבו כמה ימים. אם תרד מתחת ל - 32 דולר ראוי מאוד לבחון אותה ב - 30 דולר. תמיכה מוכחת ברמות הנוכחיות יכולה להיחשב גם סימן רכש.
נסיים עם הרכבים החשמליים. קשה לבחור כרגע את החברה המנצחת וגם וורן באפט התייחס לכך. אבל, דבר אחד ברור. כולם נוסעים על סוללות וסוללות זה ליתיום. אפשר לחזור לליתיום בתנאים מעניינים.
קרן הסל LIT נותנת חשיפה מגוונת לסוללות ומשלבת חברות כרית ליתיום, יצרניות סוללות ויצרניות רכב. תוכלו לראות על גרף העוצמה הסגול שהיא קצת יותר חזקה מטסלה. אפשר לנסות רכש או מעל רמת התמיכה (לזה התכוונתי ב״תנאים מעניינים״) או לאחר פריצה ב - 65 דולר.
בהצלחה!
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 8.אלי 20/05/2023 13:33הגב לתגובה זומשפיע על המסחר כמעין נבואה שמגשימה את עצמה וזה נותן תוקף לשימוש בניתוח הטכני.
- רפי 22/05/2023 03:00הגב לתגובה זואבל כשזו נהפכה להיות השפה של הסוחרים. מה נעשה? נדבר שפה אחרת? וורן באפט מצליח לפי הפונד. לא לכולם יש כזה אומץ...
- 7.לרון 20/05/2023 07:46הגב לתגובה זוהיה מתמטיקאי גאון אך לבנות על זה תאוריה טכנית עתידית? גם מגדל פיזה ה"מיושר" יחזור לעקמימותו,שאלו את כח הכבידה ואביו מולידו ניוטון
- 6.לרון 20/05/2023 07:06הגב לתגובה זושלא לחינם הן "על הריצפה" ואסור לגעת INTC אחת מהן פונדמנטלית !
- 5.זולן 19/05/2023 15:07הגב לתגובה זוזיו סגל צדק בגדול לאנאבידיה.אמר שתפרוץ שיאים חדשים.ואת זה אמר לפני שבועיים.
- 4.עדיף AMD 19/05/2023 11:58הגב לתגובה זווזה המוצר החשוב ביותר של אינטל, מכאן היא יכולה רק להזדנב אחרי AMD
- לרון 20/05/2023 07:07הגב לתגובה זומומלצת אך לא עכשיו!
- 3.ניתוח טכני זה לא יותר מוודו או מאגיה שחורה (ל"ת)דן29 18/05/2023 15:59הגב לתגובה זו
- 2.כלכלן 17/05/2023 20:49הגב לתגובה זויש מישהו מספיק דביל כדי לסחור משרטוט של כמה קווים?
- מה קורה, זה יום ההתקפה על זיו יקירנו ? תרגיעו... (ל"ת)שירי 21/05/2023 15:31הגב לתגובה זו
- לרון 20/05/2023 07:09הגב לתגובה זולמה אלימות? אכן מבזבז זמנו עשרות שנים הזיו הזה,לא מהיום
- רונן 18/05/2023 08:22הגב לתגובה זוויש הרבה כאלה, כי זה הכי קל למכור את השיטה הטכנית. באיזשהוא מקום, גם המחשבים פועלים בחלק מהפעולות שלהם על בסיס תוצאות של ניתוח טכני
- לרון 20/05/2023 07:10אלוגריתמים מתבססים על כמות נתונים שמוח האדם לא יוכל להכיל ולהסיק מסקנות נכונות בזמן אממ במבט עתידי
- 1.סמי 17/05/2023 18:14הגב לתגובה זוהקרן מחזיקה במניות של חומרים ואלה לא תמיד מייצגות את מחירו האמיתי של הליתיום.
- לרון 20/05/2023 07:11הגב לתגובה זורגילה על ת"א 35 לרוב בפיגור
ליסה סו (AMD)למה AMD צונחת ב-6% ומה זה אומר על מניית אנבידיה?
על התחזית של AMD, השוואה בין AMD לאנבידיה, מה מכפילי הרווח של שתי החברות, ומה צפוי בשוק השבבים ל-AI בחודשים הקרובים?
AMD Advanced Micro Devices -6.42% מרשימה בדוחות הרבעון השני, אז למה המניה נופלת ב-6%? התשובה הקצרה היא - כגודל הציפיות גודל האכזבות. המניה זינקה בחודשים האחרונים, כשהאנליסטים והמשקיעים מצפים על רקע העלייה הזו לתוצאות ותחזיות טובות עוד יותר ממה שהיה בעבר, ונדגים - כשהמניה נסחרה ב-110-130דולר היא היתה "במחיר הוגן", ביחס לציפיות שלה. ואז הושק מעבד חדש, ואז יצאו הצהרות לגבי העוצמה של השבבים של AMD גם ביחס למובילת השוק אנביידה, והגיעו ראיונות עם ליסה סו, המנכ"לית של AMD, ונראה היה שהנה - מגיעה תחרות לאנבידיה.
לכולם ברור שאנבידיה NVIDIA Corp. 0.65% לא יכולה לשלוט לעד ב-90% מהשוק של שבבי ה-AI. תחרות ולקיחת נתח שוק תגיע, ו-AMD השנייה בשוק היא המועמדת. כך נבנו ציפיות ש-AMD הולכת לעשות את זה בזכות השבבים החדשים, אבל זה לא יכול להיות כל כך מהר - השוק מקדים את זמנו, לפעמים הוא גם מפספס.
ואז הגיעו התוצאות והחזירו את AMD למציאות. גם אם מוצרים טובים, קשה לקחת נתח שוק מגורילה. חוץ מזה, תחרות זה אומר שלא רק שהמוצרים צריכים להיות טובים ותחליפיים (ועדיין לא בטוח שהם מכל הבחינות שווים לאנבידיה שטוענת שהיתרון הוא עדיין שלה), הם צריכים להיות תחרותיים מאוד במחיר. כדי שחברת ענק "תהמר" על AMD ולא תלך עם הזרם ותרכוש אנבידיה היא צריכה להיות בטוחה שהמוצרים טובים וגם לחסוך באופן משמעותי. אחרת הסיכון עצום - יש תחרות ענקית על הבכורה בתחום ה-AI, כולם רוצים להגיע למקום הראשון וההשקעה היא לא הסיפור הגדול, כי הפירות יהיו גדולים. אז איזה קניין, טכנולוג, מנכ"ל, יחליט שהוא בניגוד לכל הענקיות הגדולות, לא קונה שבבים של אנבידיה אלא שבבי AMD. אם הוא ייכשל יצלבו אותו.
וכך התברר אתמול של-AMD יש כמובן מקום גדול לצמוח, אבל הדרך ארוכה מאוד. הנפילה במניה מגיעה כי המניה עתה מהר מדי על ציפיות אולי מוגזמות. צמיחה מואצת - תהיה. כיבוש שוק או לקיחת נתח שוק מאוד משמעותי - לאט ובהדרגה. רואים את זה בתחזיות - אנבידיה תצמח על פי תחזיות האנליסטים ב-27% בשנה הבאה. AMD ב-30% - ככה לא מגדילים נתח כשאתה מחזיק ב-4% והמובילה במעל 90%. לקחת נתח שוק זה לצמוח הרבה יותר כשאתה קטן. זה לא בתחזיות עדיין.
- AMD תעביר חלק מייצור השבבים לארה"ב
- למה ענקית השבבים קרסה ב-9% ומה זה אומר על אנבידיה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כשהשוק עיכל את זה הגיעה נפילה במניית AMD. מנגד, מניית אנבידיה כמעט ללא שינוי. השוק מבין שתהיה השפעה עליה, אבל לא מידית. עם זאת, צריך לזכור שיש סיכוי טוב שזה יגיע, זוה יכול להגיע בפתאומיות. הטכנולוגיה מתקדמת במהירות, מלחמת המחירים תואץ, המתחרות יכולות לספק פתרונות טובים-חזקים והם יצמצמו את הפער. בהדרגה מעגל הרכישות יעלה והלקוחות יגוונו במוצרים נוספים - לא רק של אנבידיה. זה יקרה, אבל בינתיים לא רואים את זה בתחזיות.
דוחות ותחזית טובים ל-AMD; המניה מתקנת למטה
טים קוק דונלד טראמפ; קרדיט: טוויטראפל מזנקת ב-5% - מגדילה את ההשקעות בארה"ב, טראמפ מרוצה
הלחץ של טראמפ עבד; אפל מעלה את תוכנית ההשקעות הכוללת ל-600 מיליארד דולר בארבע שנים; ההכרזה הרשמית תתקיים היום בבית הלבן בנוכחות הנשיא ומנכ"ל אפל טים קוק
מניית אפל (AAPL ) עולה בכ-4.5%, על רקע הודעת הבית הלבן על השקעה נוספת של 100 מיליארד דולר מצד ענקית הטכנולוגיה. מדובר בהרחבה משמעותית של תוכנית ההשקעות הקיימת של אפל, שבמסגרתה התחייבה להשקיע 500 מיליארד דולר בארבע השנים הקרובות. כעת, הסכום הכולל עולה ל-600 מיליארד דולר, גם בזכות הלחץ שפעיל טראמפ על החברה - טראמפ נגד טים קוק: "אתה מגיע עם 500 מיליארד דולר ובונה הכול בהודו?"
ההשקעה החדשה, שתוכרז רשמית היום באירוע חגיגי בבית הלבן, כוללת מגוון רחב של פרויקטים אסטרטגיים. בין היתר, אפל מתכננת להקים מפעלים חדשים בתחומי הייצור המתקדם, ייצור שבבים מתוחכמים ובינה מלאכותית (AI). לפי הערכות ראשוניות, הפרויקטים הללו יובילו לגיוס של אלפי עובדים חדשים, שייפרסו על פני מספר מדינות מרכזיות בארה"ב, כולל קליפורניה, טקסס ואריזונה, אזורים שכבר משמשים כמרכזי טכנולוגיה מובילים.
המהלך הזה אינו מקרי. בשנים האחרונות, אפל ניצבת בפני לחצים רגולטוריים גוברים מצד ממשלת ארה"ב. המדיניות הכלכלית של הבית הלבן, שמתמקדת בחיזוק הייצור המקומי והפחתת התלות בסין, דוחפת חברות כמו אפל להעביר חלק גדול יותר מהייצור שלהן חזרה לארה"ב. זכור את חוק CHIPS and Science Act מ-2022, שמעודד השקעות בייצור שבבים בארה"ב באמצעות תמריצים פיננסיים נדיבים. אפל, שתלויה בשרשרת אספקה גלובלית (כולל ספקים כמו TSMC הטייוואנית), רואה בהשקעה זו דרך להפחית סיכונים גיאופוליטיים, כמו מתיחויות בין ארה"ב לסין.
בנוסף, ההשקעה משקפת את האסטרטגיה העסקית של אפל בעידן הפוסט-קורונה. החברה, מחפשת דרכים חדשות לצמיחה. תחומי הבינה המלאכותית והשבבים הם מנועי הצמיחה העתידיים: אפל כבר משקיעה בפיתוח שבבי M-series משלה, וההרחבה תאפשר לה לייצר אותם בכמויות גדולות יותר בארה"ב. לפי דיווחים קודמים, אפל כבר השקיעה מעל 430 מיליארד דולר בארה"ב בחמש השנים האחרונות, מה שיצר כ-2.4 מיליון משרות. ההרחבה הנוכחית תבנה על בסיס זה ותרחיב את ההשפעה.
- המרוץ לעידן שאחרי האייפון: משקפיים, בינה מלאכותית והחזון של צוקרברג
- אפל מקבלת העלאת המלצה, האם היא תשנה כיוון?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בבית הלבן רואים בהשקעה זו ניצחון כפול: כלכלי וביטחוני. "זהו צעד שמחזק את הייצור המקומי, מקטין את התלות ביבוא מסין ומשפר את שרשרת האספקה של רכיבים חיוניים", נמסר מהבית הלבן. אכן, בעידן של מחסור בשבבים, השקעות כאלה יכולות למנוע משברים עתידיים. מבחינה כלכלית, הפרויקטים צפויים להזרים מיליארדים למשק האמריקאי, ליצור משרות איכותיות בתחומי ההייטק ולעודד השקעות נוספות מחברות אחרות כמו אינטל או גוגל.
