באפט בעד יפן. מתי להגדיל חשיפה שם? וגם: האיתריום בדרך ל-2500 ומאמזון לא כדאי להתייאש
היום אקדיש מקום נרחב לתשובות לשאלות ותגובות מעניינות שקיבלתי מכם. לפני כן נדבר על יפן, השוק והאיתריום.
יפן
לפני זמן מה הצגתי כאן, אפילו בכותרת הראשית, את המחשבה על השקעה ביפן לפיזור וייצוב התיק. על פי כתבה שהתפרסמה בשבוע שעבר, מסתבר שגם וורן באפט בעד (כנראה קורא את בלוגסטריט...:-)). דווח שהוא הגדיל ומתכוון להגדיל עוד חשיפה ליפן. זמן טוב לעדכן את הניתוח של קרן הסל המובילה EWJ. ניתן לראות שהיא נתקלה ברמת התנגדות באזור ה - 59 דולר. מכיוון שהיא קרובה מאוד לרמת ההתנגדות עדיף לחכות לפריצה למעלה או להזדמנות קניה אחרי תיקון קל למטה. רעיונית, עדיין מעניינת. זוכר שכבר לפני כמה שנים קת׳י ווד דיברה על יפן כמקום מעניין להשקעה. מניח את זה פה. 
איתריום
עקבנו לאחרונה אחר התעוררות הביטקוין והיום אצרף את האיתריום. כל מה שהייתי צריך לעשות הוא למשוך ימינה את קווי פיבונאצ׳י הסגולים שנשארו על הגרף מהפעם האחרונה שהוצג כאן. התמיכה עבדה והאיתריום עלה מעל יעד התיקון הראשון על בסיס יחסי פיבונאצ׳י. נראה שהוא בדרך ליעד הגבוה של 2500 דולר.
שוק
גרף השוק להיום הוא הדאו. זה המדד שהסתמכתי עליו כפנס ירוק והוא עשה את העבודה והגיע אל רמת ההתנגדות באזור ה-34000. הגרף כולל בדיוק את אותם מרכיבים טכניים מהפעם הקודמת ותוכלו לראות את נוכחותה של ההתנגדות הזו. מהלך מעליה יהיה סימן חיובי מאד לשוק.
האם יתרחש? כשאני מסתכל על תרשימים ארוכי טווח אני יכול לאמר שיש סיכוי טוב שכן. אולי נצטרך קצת סבלנות.
מי שיכול לעזור בעניין הוא הנאסד״ק 100 שכן יש לו מקום להגיע עד 13500 בתור התחלה. דחיפה של הנאסד״ק 100 > פריצה של הדאו > המשך עליה של השוק. זה התרחיש החיובי.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדאי לשים עיין על הסקטורים ביוטכנולוגיה ו-פיננסים. הם יכולים להצטרף לטכנולוגיה והתקשורת בצד החיובי של השוק.
תשובות לשאלות ותגובות שלכם.
השבוע יש כמה תגובות חשובות שברצוני לענות עליהן. הראשונה מתייחסת ל-UAL.
כפי שאפשר לראות בצילום התגובה הקורא סמי כתב שצריך להיזהר באזכור שם של מניה.
מכיוון שאני מסקר פה כמה מניות בכל מאמר, לא יודע איזה זהירות אני יכול לנקוט. בכל מניה אני מכוון לטוב והזהירות טמונה במרכיבי קבלת ההחלטות שלכם: פיזור, ניהול סיכונים והתייחסות לאירועים בזמן אמת. לגופו של עניין, המניה אומנם ירדה אבל טכנית עדיין נמצאת באזור העניין שלנו. אפשר לראות על הגרף שהיא מעל אזור התמיכה כך שרעיונית, במרווח התנודתיות של הניתוח הטכני, שמכוון לחודשים, היא עדיין רלבנטית. ירידה מתחת לאזור התמיכה תשנה את הסיפור.
רחלי שאלה על פער מחיר במניית BFLY שכתבתי שיכול להיות שלא יסגר. היא שאלה מתי פערי מחיר לא נסגרים. רעיונית יש שלושה מיקומים של פערי מחיר. בתחילת מהלך עליה (פער פריצה), באמצע מהלך עליה ובסוף מהלך עליה (פער אפיסת כוחות). פער בהתחלה של מהלך עליה, התחלה שמגיעה אחרי מהלך ירידה/דשדוש ממושך הוא המועמד להישאר פתוח. הסיבה היא שמי שאסף מניות בסבלנות במהלך הדשדוש/ירידה לא ימהר למכור שכן מן הסתם ציפה למהלך עליות משמעותי.
קורא נוסף העיר לגבי מעקב אחר רעיונות שניתנים פה. כפי שציינתי פעמים מספר, אנחנו לא מנסים לנהל כאן תיק וירטואלי, כפי שעשיתי בעבר עם קניון המניות, אלא לתת רוח גבית למשקיעים עצמאיים. יחד עם זאת אני אנסה למצוא איזה שהוא מודל שיתגבר את המעקב. בכל מקרה אם אתם שולחים לי מייל עם בקשה לעדכון אני משתדל להתייחס אליה, בכפוף לעניין ולאירועים השוטפים.
- אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
ושאלה שנשאלתי לגבי אמזון. הקורא העיר שיש הרבה המלצות חיוביות לגבי החברה ושאל מה דעתי על המניה. שימו לב שהפרדתי בין המילים חברה לצרכי ניתוח כלכלי ומניה לצרכי ניתוח טכני. נראה לי שהיא מתאימה לחצי פוזיציית רכש בשלב הזה בשל הסיכוי שמתהווה כאן מהלך היפוך. שימו לב שגם האינדיקטורים הטכניים במגמה חיובית. מהלך מעל הממוצע ל - 200 יום יאפשר הגדלה לפוזיציה מלאה.
תודה על השאלות והתגובות. עוזרות לי לדעת איך להשתפר.
כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
- 4.סוחר 19/04/2023 14:35הגב לתגובה זואתה סיגנל מדהים. איך שראיתי את הכתבה נכנסתי לשורט על אתריום ב2100~ ועשיתי כסף מהיר (ירד ל1975) בזכותך. בלי הבנה רק לסחור הפוך מההמלצות שלך גרמו לי להרוויח יפה.
- 3.דקלה 17/04/2023 13:42הגב לתגובה זורציתי לשאול שאלה כללית, היא בעצם בכלל על אנליסטים, אבל בגלל שאתה מייצג את גישת הניתוח הטכני אז נתמקד בה: האם יש איזה שהוא מדד הבודק את הצלחת ניבוי/תחזית של שיטה זו לאורך השנים? משהוא בכלל בדק סטטיסטית בכמה מקרים השיטה עבדה? ועוד שאלה: לאיזה פרק זמן התחזיות שהינך כותב אמורות? לימים הקרובים/שבועיים/ חודשים?? תודה מראש
- 2.עדי 17/04/2023 13:19הגב לתגובה זולא המצב הבטחוני בארץ. יש מנתח אחד שרואה את המפה העולמית כמו שהיא. http://www.s-maof.com/Forum/showthread.php/32695-%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-16-4-23?p=142531#post142531 תקראו את הסקירות ותבינו כבר לבד
- 1.ליאור 17/04/2023 09:40הגב לתגובה זוכאשר אני מסתכל על מניות בודדות, מהקטנות ועד הגדולות, בסופו של דבר נראה שהן עוקבות די בקירוב אחרי הנאסד"ק ו S&P ודי דומות לסלים של בתי השקעות כגון סל עוקב של בלוקרוק. במידה ודבריי נכונים, עולה השאלה, האם באמת יש טעם לחקור ולהעמיק בכל מניה ומניה במקום להצטרף לגדולות בידיעה שאולי הרווחתי פחות אחוז או שניים בשנתי, או שלדעתך הפערים גדולים יותר ומשמעותיים.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
וול סטריט אפל אנבידיה (דאלי)אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
החוזים על מדדי המניות בוול סטריט סביב האפס אחרי שאתמול נשברו שיאים. הסנטימנט החיובי ממשיך כשאתמול זה היה בעיקר בתחום השבבים בהמשך להודעה של אנבידיה ואינטל על שיתוף פעולה ועל השקעה של אנבידיה באינטל.
אינטל - ירידה אחרי הראלי
מניית אינטל Intel Corp 22.77% יורדת בכ-1% במסחר המוקדם, לאחר שאתמול זינקה ביותר מ-22% לרמה של 30.6 דולר. העלייה החדה הגיעה כאמור בעקבות הודעת אנבידיה על רכישת מניות אינטל בהיקף של 5 מיליארד דולר. מדובר בזינוק היומי החד ביותר של אינטל מאז 1987, וכעת נרשם תיקון. אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית; אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
אנבידיה - יציבות אחרי תנודתיות
אנבידיה יורדת בכ-0.4% NVIDIA Corp. 3.49% במסחר המקדים. אתמול היא עלתה 3.5% ל-176.2 דולר ושברה רצף ירידות של שלושה ימים. מתחילת השנה המניה מתחזקת בכ-31%, על רקע המשך הצמיחה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית.
מיקרון – עצירה אחרי רצף שיא
מיקרון Micron Technology, Inc 5.56% יורדת בכ-1.8% לאחר רצף עליות היסטורי של 12 ימים. אתמול היא זינקה ביותר מ-5% לשיא חדש של 168.9 דולר. מתחילת השנה המניה מזנקת בכ-43%, בעיקר בזכות ביקוש גובר לשבבי זיכרון לשוקי הענן וה-AI.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פדקס – דוחות מפתיעים לטובה
פדקס FedEx Corp מדווחת על רווח רבעוני מתואם של 3.83 דולר למניה - מעל התחזיות שעמדו על 3.62 דולר. ההכנסות מגיעות ל-22.2 מיליארד דולר, גם הן מעל הצפי. היקף החבילות בארה"ב עולה ב-5% וההכנסות המקומיות מזנקות ב-8%. החברה צופה צמיחה שנתית של 4%-6% לעומת הערכות של 1% בלבד. מניית פדאקס מזנקת ביותר מ-5% ומניית UPS עולה כ-1.4%.
