אירועים מרכזיים

הסנטימנט החיובי בשווקים הפיננסים והצרות במדינות אחרות מחזירים את המשקיעים אל הדולר האוסטרלי, אשר ביצע מהלך ראלי של יותר מ-500 פיפס ב-10 ימים האחרונים אל מול הדולר האמריקני וקבע שיא היסטורי חדש בנק 1.0331. מדובר בראלי החזק ביותר בשנים האחרונות, הסיבה העיקרית לכך היא המשך תפיסת הוראות סטופ-לוס של סוחרים אשר נמצאים בפוזיציות שורט על הדולר האוסטרלי.

בנוסף, אותו גורם תורם את חלקו במערכה. המדדים המובילים בעולם חוזרים למגמת העלייה, מה שבעצם מאפיין את גל העליות האחרון הם מחזורי המסחר הנמוכים יחסית. המדדים בארה"ב סגרו את יום המסחר השני של השבוע בעליות שערים - מדד הדאו ג'ונס 0.66%+, מדד ה-S&P 500 - 0.7% + ומדד הנאסד"ק 0.95%+. במזרח נרשמות בשעה זו עליות שערים מרשימות. המדד המוביל הוא הניקיי היפני, אשר מזנק מעל 2%.

במישור המאקרו הנתון המרכזי שפורסם אמש היה מדד אמון הצרכנים בארה"ב, שאכזב את האנליסטים, אך לא היה גרוע כפי שהיה אמור להיות בעקבות העלייה החדה במחיר הנפט. הצרכן האמריקני מוטרד גם ממצבו של שוק התעסוקה האמריקני, שהנתונים הרשמיים אינם משקפים את המציאות השטח. הנתון רשם קריאה של 63.4 נקודות, נתון חודש ינואר עודכן כלפי מעלה מ-70.4 נקודות ל-72 נקודות.

בבריטניה פורסם נתון התמ"ג הסופי לרבעון ה-4 של 2010. על פי הנתון הסופי כלכלת בריטניה צמחה בקצב שלילי של 0.5%. הנתון לא השפיע בכלל על הפאונד הנסחר ביציבות יחסית סביב אזור ה-1.60 מול השטר הירוק.

גוש האירו - סוכנות הדירוג S&P הורידה את דירוג האג"ח של פורטוגל דרגה אחת לפני אג"ח זבל. ההורדה בדירוג באה על רקע חוסר הוודאות הפוליטי במדינה המעקב את הטיפול במשבר החוב במדינה, דבר אשר עשוי לאלץ אותה לבקש סיוע מהאיחוד האירופאי. בעקבות כך האירו נסחר בכבדות.

מה צפוי לנו היום?

דוח התעסוקה של ADP הוא הנתון המרכזי של היום, אשר יפורסם היום בשעה 14:15 (שעון ישראל). על פי ההערכות המוקדמות נוספו בחודש מרץ כ-205 אלף משרות לסקטור הפרטי בארה"ב. נתון שונה מהצפי עשוי להשפיע על כיוונו של השוק ושל השטר הירוק.

מחר לפנות בוקר ירכזו עניין המכירות הקמעונאיות ואישורי הבנייה באוסטרליה. על פי התחזיות המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.4% ואישורי הבנייה זינקו ב-4.3% אחרי הצניחה של 15.9% שנרשמה בחודש קודם. נתונים מפתיעים עשויים להעניק לדולר האוסטרלי רוח גבית נוספת בדרך ל-1.05 מול השטר הירוק.

ניתוח טכני

דולר שקל

גרף שבועי

ניתוח כללי

- הצמד נסחר ביציבות מעל 3.52 שקל לדולר. רמה זו עשויה להישבר במהלך היום עקב חולשתו המסתמנת של הדולר בעולם.

- שבירה של 3.52 עשויה להוביל להמשך הירידות עד אזור גבול התחתון של היתד היורד בנק 3.49.

- ה-CCI מתחת לאזור ה-100 - דבר התומך בהמשך שורט.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.60

התנגדות 1 : 3.56

ספוט : 3.5241

תמיכה 1 : 3.50

תמיכה 2 : 3.45

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. מהלך הירידות עשוי להימשך עד אזור 3.50 לפחות. שבירה של 3.52 יגבירו את הלחץ על השטר הירוק. יעדים: 3.50, 3.45, 340.

אירו דולר

גרף יומי

גרף 4 שעתי

ניתוח כללי

- הצמד שומר על מבנה מחירים עולה מעל 1.40. ניתן לראות בגרף היומי שהצמד נע בתוך יתד עולה. כמו כן ניתן להבחין בתבנית דגל יורד שעשוי להיפרץ בשעות הקרובות.

- פריצה של תבנית הדגל ונעילת מחיר מעליו בגרף 4 שעתי יהוו טריגר לכניסה לעסקת לונג בצמד לפחות עד אזור גבול העליון של היתד (באזור 1.43).

- שבירה ונעילה מתחת לקו מגמה עולה + רמת תמיכה 1.40 יבטלו את התרחיש השוורי .

- ה-CCI תיקן עד אזור 100+ וכעת מתקפל חזרה כלפי מעלה.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.4280 - שיא משמעותי אחרון

התנגדות 1 : 1.4125 גבול עליון של תבנית דגל

ספוט : 1.4083

תמיכה 1 : 1.40

תמיכה 2 : 1.3850

אסטרטגיה להמשך השבוע: סיכוי לחידוש מהלך העליות. המשך לונג: בפריצה ונעילה מעל 1.4125. יעדים: 1.4150, 1.4260, יעד נוסף פתוח.