מפלס הפחד עולה

שווקים - כללי:

שנה חלפה מאז שהמדדים המובילים החלו את מסע העליות מהשפלים המשמעותיים אליהם נגררו כתוצאה מהמשבר הפיננסי החמור ביותר מאז מלחמת העולם ה-2. מדד הנאסד"ק קבע שיא חדש וחצה את רמת 1900 הנקודות. מדד הדאו גונס וה-S&P500 נסחרים סמוך לשיאים האחרונים . למרות הסנטימנט החיובי, המשבר הבא נראה בפתח, הגרעון התקציבי של ארה"ב הגיע לשפל היסטורי ועומד כעת על 221 מיליארד דולר ? עליה של 14% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הממשל האמריקני יאלץ להרחיב את תוכנית הנפקות האג"ח על מנת לצמצם את הגרעון המתמשך אשר עלול להעמיד בסכנה את דירוג האשראי המושלם של הכלכלה הגדולה בעולם ולגרום לבריחה של משקיעים זרים .

פרופסור נוריאל ריביני שב ומזהיר כי נשקפת סכנה גדולה לתהליך ההתאוששות של הכלכלות בעולם בשל העובדה שמדינות רבות באירופה נמצאות על סף קריסה כלכלית, מצב שעלול לדרדר את הכלכלה העולמית למיתון נוסף במהלך המחצית השנייה של השנה.

המדדים המובילים באסיה נסחרים במגמה מעורבת עם נטייה לירידות בעקבות נתוני האינפלציה והתפוקה של סין אשר עלולים להוביל להידוק מוניטארי נוסף של הממשל הסיני האינפלציה בכלכלה השלישית בגודלה בעולם זינקה ב-2.7% , והתפוקה התעשייתית זינקה ב-20.7% - העלייה הגדולה ביותר ב-5 שנים האחרונות. חשוב להזכיר שלפני כמה שבועות הממשל הסיני דיבר על כך שהוא מתכוון להדק את המדיניות המוניטארית במטרה לעצור את הצמיחה במדינה , מהלך שעשוי להוביל לפגיעה כלכלית במדינות מעבר לים.

שוק המט"ח :

בשוק הפורקס היה מעניין אתמול - מטבעות הסחורות שוב כיכבו מול הדולר והין , והצמדים קרובים מאוד לרמות קריטיות שמהם צפויים לצאת לדרך מהלכים משמעותיים . הסנטימנט

החיובי בשווקים הפיננסים מעניק רוח גבית חזקה למטבעות הסחורות, סוחרי ה-CARRY חוזרים בהדרגה לשוק הפורקס ותורמים רבות להתחזקות המטבעות הנושאים על גבם תשואות גבוהות.

בניו זילנד הבנק המרכזי מותיר את הריבית על כנה ברמה של 2.5%. בנאום שלאחר פרסום ההחלטה, טען הנגיד כי הבנק המרכזי לא מתכוון לבצע שינויים מוניטרים עד לסיום המחצית הראשונה של השנה. נאומו היוני גרם ללחץ מכירות על הדולר הניו זילנדי.

באוסטרליה, נתון האבטלה של חודש ינואר עודכן כלפי מטה לרמה של 5.2%, ולמעשה בחודש פברואר האבטלה עלתה לרמה של 5.3%. הנתון המדאיג היה מספר המשרות החדשות שייצר המשק אשר קטן בהרבה ביחס לחודש קודם: כ-4000 משרות נוספו לעומת יותר מ-50 אלף שנוצרו בחודש קודם.

מה צפוי לנו היום?

היום תרכז עניין החלטת הריבית בשוויץ אשר צפויה להישאר על כנה במהלך הרבעון הבא. אם הנגיד השוויצרי לא ירמוז על התערבות בשוק במטרה להחליש את המטבע, לא צפויה תנודתיות בצמדי הפרנק.. בארה"ב ירכזו עניין נתון מאזן הסחר הבינ"ל ומספר דורשי עבודה החדשים. יהיה מעניין לעקוב אחרי נתוני התעסוקה בעיקר אחרי פרסום נתוני התעסוקה בחתך מדיני שפורסם אמש שמהם עלה כי ב- 30 מדינות , האבטלה עלתה ביחס לחודש ינואר .

במישור הטכני , מומלץ לעקוב אחרי צמדי המדדים המובילים בוול סטריט שקרובים לתת איתותי שורט . חזרתו של הסנטימנט השלילי עשוי להחזיר את המשקיעים אל מטבעות חוף המבטחים הדולר והין .

צמדים למעקב :

דולר - קאד :

- הצמד בחן אמש את רמת התמיכה ההיסטורית וגבול התחתון של הדשדוש בנק 1.0220 . - שבירה וסגירה מתחת לרמה של 1.0200 עשויים להוביל את הצמד למהלך ירידות עד אזור רמת השקילות . - כישלון שבירה וקבלת תבנית היפוך בגרף יומי עשויים לאותת על חידוש מהלך הלונג עם פוטנציאל רווח מצוין ? עד אזור גבול העליון של טווח המחירים 1.0220 -1.0750 - המומנטום והסטוכסטיק עדיין לא מאותתים על סיום מהלך הירידות , לכן מומלץ להמתין לסיום יום המסחר היום על מנת לקבל החלטה .

גרף יומי :

רמות תמיכה התנגדות : התנגדות 2 -1.0750 - גבול עליון של טווח המחירים התנגדות 1 - 1.0400 - התנגדות משמעותית פתיחה יומית - 1.0255 תמיכה 1 - 1.0220 - רמת תמיכה היסטורית וגבול תחתון של טווח המחירים תמיכה 2 - 1.0000 - רמת תמיכה פסיכולוגית האסטרטגיה שלי : נטרלי בהמתנה ללונג : כניסה : במידה שתתקבל תבנית היפוך בגרף יומי סטופ : 1.0180 יעדים : 1.0400 , 1.0750 , פתוח אופציית השורט : כניסה : בשבירה וסגירה מתחת לרמה של 1.0200 - תזמון בגרף 4 שעתי סטופ : 1.0300 (PS) יעדים : 1.0100 , 1.00 , 0.98

אוזי - דולר:

- הצמד נבלם באזור רמת פיבונאצי 78.6% בנקודה 0.9165 . - למרות הבלימה על רמת פיבונאצי , שבירה וסגירה מתחת לקו המגמה בגרף 4 שעתי הינן תנאי הכרחי לפתיחת פוזיציות שורט . - פריצה וסגירה מעל 0.9170 יחדשו את מהלך העליות עד אזור 0.9230 . - ה-CCI נערך להמשך מהלך עליות .

גרף 4 שעתי :

רמות תמיכה התנגדות התנגדות 2 : 0.92 ? גבול עליון של תעלת מחירים . התנגדות 1 : 0.9165 ? פיבונאצי 78.6% פתיחה יומית : 0.9138 תמיכה 1 : 0.9070 תמיכה 2 : 0.8875 האסטרטגיה שלי: נטרלי אופציית שורט : כניסה : בשבירה וסגירה מתחת לקו המגמה . סטופ : 0.9260 יעדי רווח : 0.9070 , 0.8880 , פתוח

קאד - ין :

- הצמד נעצר ברמת התנגדות היסטורית בנק 88.30 ובונה את עצמו לשורט , אך בינתיים צריך להמתין לסגירה של נר יומי , איתות לשורט עשוי להתקבל בסוף היום. - בגרף 4 שעתי ניתן לראות שהצמד בנה "פסגה כפולה " ותבנית 1-2-3 , שבירה של השפל בנק 86.90 תאשר את השורט . - הסטוכסטיק היומי מתחיל לאותת שורט , בגרף 4 שעתי האיתות כבר התקבל , ובנוסף גם המומנטום תומך בירידות .

גרף יומי :

גרף 4 שעתי : תזמון

תמיכה / התנגדות : התנגדות 2 - 90.50 התנגדות 1 - 88.70 - שיא אחרון פתיחה יומית - 88.20 תמיכה 1 - 86.90 - תחתית משמעותית אחרונה תמיכה 2 - 85.50 - ממוצע נע 200 האסטרטגיה שלי: ממתין לשורט כניסה : בשבירה של תבנית 1-2-3 סטופ : 89 יעדי רווח : 85.50 , 83.80 , פתוח

קאד - פרנק :

- הצמד הגיע לרמה היסטורית מאוד מעניינת בנק 1.0515 . - תבנית היפוך מסוג "אנגולפינג " התקבלה בגרף יומי , הסטוכסטיק והמומנטום תומכים במהלך ירידות אפשרי . - שבירה של 1.0380 תאשר את המהלך , פריצה וסגירה מעל 1.0515 תבטל את התרחיש הדובי .

גרף יומי :

תמיכה / התנגדות : התנגדות 2 - 1.0650 התנגדות 1 - 1.0515 - רמת התנגדות היסטורית פתיחה יומית - 1.0435 תמיכה 1 - 1.0380 - תחתית משמעותית אחרונה תמיכה 2 - 1.0120 - קו מגמה עולה האסטרטגיה שלי: ממתין לשורט כניסה : בשבירה של 1.0380 סטופ : 1.0530 יעדי רווח : 1.0150 , 1.0050 , פתוח

מאת: ינושבסקי יחזקאל הסקירה נכתבה בשיתוף הקרן לפתרונות פיננסיים

ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.